DAO - journalisation Cahier Trésor - cahier Caisse

A l'aide

Ma sasu, mon adjointe ad pas là depuis deux mois et pour un ER j'ai le principal et le gestionnaire qui mutent et ne seront plus là en fin de semaine prochaine

j'essaye de me dépatouiller pour :

generer les disquettes de DAO (menues dépenses) de mes ER et faire les ecritures miroir dans la compta de mon agence

génerer les disquettes de DAO (prelvement, chèque) de mes ER et faire les ecritures miroir dans la compta de mon agence

Pour que le principal puisse signer le mandat pour ordre avant son départ

generer les ecritures de journalisation de mes cahier Trésor et de mon cahier de caisse

Et je m'emmêle un peu les pinceaux sur la procédure.

Y aurait-il un comptable charitable pour m'indiquer où trouver une (ou des ) planche d'écriture et surtout l'ordre des étapes dans GFC ?

Vous dire merci sera encore trop peu à ceux ou celles qui pourront me filer un coup de main...

bouleau a écrit:

Y aurait-il un comptable charitable pour m'indiquer où trouver une (ou des ) planche d'écriture et surtout l'ordre des étapes dans GFC ?

Ok, je passe mon chemin.

il faut m'envoyer un mail sur ma boite perso demain je te donne la procédure......
sinon c'est:
en compta géné
on passe au fur et à mesure les écritures 47211/531 ou 47212/51511
puis aprés validation de la session .....

Dépenses avant ordo
on modifie les écritures (on donne le chapitre le compte et le code de gestion si necessaire)
on transfere en compta ordo
en compta ordo
on receptionne (dans l'onglet dépenses)
on modifie les écritures (on ajoute les fournisseurs et on modifie éventuellement les imputations) pour les ecritures de prel et les menues dépenses
on edite ensuite le bordereau des menues dépenses
on edite un mandatement normalement
on transfere vers la compta géné

on revient en compta géné
on receptionne et on valide
c'est tout...

PS il faut bien avoir pensé à renseigner les comptes de DAO dans parametres de l'établissement

Bozinchu a écrit:

il faut m'envoyer un mail sur ma boite perso demain je te donne la procédure......
sinon c'est:
en compta géné
on passe au fur et à mesure les écritures 47211/531 ou 47212/51511
puis aprés validation de la session .....

Dépenses avant ordo
on modifie les écritures (on donne le chapitre le compte et le code de gestion si necessaire)
on transfere en compta ordo
en compta ordo
on receptionne (dans l'onglet dépenses)
on modifie les écritures (on ajoute les fournisseurs et on modifie éventuellement les imputations) pour les ecritures de prel et les menues dépenses
on edite ensuite le bordereau des menues dépenses
on edite un mandatement normalement
on transfere vers la compta géné

on revient en compta géné
on receptionne et on valide
c'est tout...

PS il faut bien avoir pensé à renseigner les comptes de DAO dans parametres de l'établissement

je t'ai posté un message sur ton adresse free

Ya pas à dire, il n'y a que la Corse pour avoir le coeur sur la main, qui plus est, la veille des vacances, respect