problème dépréciation

Lorsque je passe les écritures de dépréciation de mon établissement rattaché je rencontre le pb suivant :
solde créditeur des comptes 28 supérieur aux comptes auxquels ils se rapportent.
COFI prêt à éditer. Et pas le temps de revoir la comptabilité patrimoniale. que faire ? quel conseil ? Se donner du temps et ne pas passer les écritures de dépréciation et valider le COFI ?
vous voyez une autre solution ?
Avez-vous déjà rencontré ce pb ?

je prendrais au moins le temps de regarder assez vite si des ecritures de dépréciations n'ont pas été passées deux fois une même année ou pour un montant erronné. un patrimoine négatif fait VRAIMENT désordre.

prenez le temps de trouver, supprimez le COFI dans le module administration, passez les écritures rectificatives et ré-importez le COFI, vous n'aurez rien perdu et pourrez éditer.

je l'ai fait sur 2 EPLE nouveaux dans mon agence, EPLE où c'était le binz, ça ne pose aucun pb.

cà ne pose aucun probleme si on est resté au stade du controle dans cofi: si on a sodé les classes 6 et 7 , une nouvelle reception est impossible. il faut alors restaurer ....si on a une sauvegarde avant solde 6 et 7 !

Prendre le temps pour vérifier commm LE dit V.M.B
Et pour le compte fi 2006, c'était commment.....remonter si possible jusqu' a l'anomalie détectée.....ou l'erreur est passée en 2007.......
Si ces recherches rapides n'apportent rien alors prendre le temps d'un décortiquage plus poussé! et laisser ces écritures pour plus tard... mais fort à parier qu'au contrôle-COFI- celle ci "apparaisse" et comment les précendants compte fi ont "fait" leur chemin.... je rencontre souvent des surprises ds des reprises de compta d'établissement.....
Ne pas restaurer!!!!!! supp compte fi à priviligier lors de difficultés mais ds ces cas la pièce n°7 est non chiffrée ( faut penser à la sauvegarder avec PDF comme nombreuses pièces pdt l'étape de prepa comptefi........) certains en sont spécialistes!!!!

SURTOUT NE RESTAUREZ PAS! seule la pièce 7 n'est pas reprise mais rien ne vous empêche de faire toutes les éditions qui ne changeront pas (c'est à dire non affectées par vos nouvelles écritures) AVANT de supprimer le COFI. vous n'aurez même plus à les refaire! sinon, une imprimante virtuelle fait l'affaire comme suggéré par le remarquablissime ami ci -dessus!

je suis remontée jusqu'en 2003 (auparavant je ne possède aucune archive). Pas d'écriture de dépréciation passée en double.
Que le passif soit supérieur à l'actif dans le compte du grand livre je conçois que cela fasse désordre. Mais d'où cela peut-il venir ? comment procéder quand on n'a pas d'archives ?.... !!

j'ai le probleme également sur un bahut
je pense que cela peut venir de deux choses
au passage à l'euro saisie des dépréciations en francs et pas en euro et quand on passe les écritures il y a un bleme
mauvais saisie sur egimo ou assimilé on a donc des dépréciations calculées sur la machine qui sont trop importantes

je vais exploiter cette piste en espérant retrouver les archives auprès du comptable en charge de cet établissement à cette période là.
à voir....

BINGO !

Les écritures de dépréciation ont été passées en francs lors du passage à l'euro !!

UN GRAND MERCI à BOZINCHU

Maintenant que j'ai trouvé d'où vient le problème je dois passer les écritures.
Impossibile de les passer en négatif ! c'est à dire :

D/1069 - X et C/2818bis - X du montant des dépréciations passées en Francs

Puis régularisation
D/1069 + X et C/2828bis + X du montant des dépréciations recalculées en euros

Je fais quoi ? : D/2828bis et C/1069 des montants en francs et puis
D/1069 et C/2828bis des bons montants en euros ?

Merci de votre aide

gazelle a écrit:

Maintenant que j'ai trouvé d'où vient le problème je dois passer les écritures.
Impossibile de les passer en négatif ! c'est à dire :

D/1069 - X et C/2818bis - X du montant des dépréciations passées en Francs

Puis régularisation
D/1069 + X et C/2828bis + X du montant des dépréciations recalculées en euros

Je fais quoi ? : D/2828bis et C/1069 des montants en francs et puis
D/1069 et C/2828bis des bons montants en euros ?

Merci de votre aide

Pourquoi pas tout simplement une écriture D/2828bis et C/1069 du montant de l'erreur ?
D'autres avis ??

J'aime bien l'idée de 2 écritures distinctes : une qui corrige l'erreur, et une pour l'année 2007.
Les puristes iraient jusqu'à joindre au journal des écritures un certificat expliquant le pourquoi de la correction. La 2e écriture quant à elle est justifiée par le récapitulatif des dépréciations.

je suis d'accord avec les deux (et pourtant je suis pas normand)....
on peut passer une seule écriture et on peut joindre un certificat administratif pour expliquer......