Anomalie dans le calcul du fonds de réserves

bonjour
suite à une vérification periodique dans un ets rattaché, il y a une anomalie dans le calcul du fonds de réserve. Je lis différence entre le fonds de réserve bugétaire et le FDR en compta général. Le fonds de réserve en comptabilité général est supérieur.J'ai demandé au gestionnaire de me donner tous les bordereaux de refus qu'elle a receptionnés car je pensais qu'il s'agissait un rejet non receptionné mais elle a tout réceptionné. Quelqu'un saurait il de quoi il s'agit. Je pense que cette anomalie est bloquante pour le compte fi.

C'est bloquant et plutôt deux fois qu'une.

Es-tu sûr de bien avoir réceptionné toutes les écritures de l'éts rattaché.

A priori cela ne peut venir que de là.

Des sorties d'inventaires en cours ?

On fait des sorties d'inventaires dans la brousse?

Admettons que je n'ai pas réceptionné toutes les écritures, comment savoir celle qui n'est pas réceptionnée ? quels documents dois-je pointer ??
Classe 6 avec ????? vite vite une réponse Merci

Comme ça rapidement je regarderais le journal général pour le faire défiler et regarder les opé budgétaires, numéro du mandat ou des or, etc.

Je ne peux pas régler le problème par une écriture en compta géné en passant par la classe 6 Heu c'est peut être une grossière erreur????

surtout pas faire ça, ce serait pire que tout!!!

Il faut chercher c'est tout

jacq a écrit:

J'ai demandé au gestionnaire de me donner tous les bordereaux de refus qu'elle a receptionnés

il y en a tant que ça ??
moi, je ne sais même pas à quoi ça ressemble

merci coffeeman, un bon café et je m'y colle demain à la première heure:bounce:

Y pas de caution qui trainent ?

La saisie des réserves en compta budgétaire est bonne (je rappelle qu'elle n'est pas automatique) ?


Daffy : si y a pas de rejet, c'est signe que tu bidouilles les liquidations des tes GM. Me trompent ?

En fait, je suis GM

Après une bonne nuit je me pose une question : s'il s'agissait d'un oubli de reception d'écriture, est ce qu'à chaque fois que je receptionne une disquette depuis cet oubli le message suivant n'apparaitrait pas : "vous traitez la disquette n° x alors que la derniere disquette était le n° Y"
merci

jacq a écrit:

Après une bonne nuit je me pose une question : s'il s'agissait d'un oubli de reception d'écriture, est ce qu'à chaque fois que je receptionne une disquette depuis cet oubli le message suivant n'apparaitrait pas : "vous traitez la disquette n° x alors que la derniere disquette était le n° Y"
merci

non le message n'apparait qu'une fois
si un transfert n'a pas été réceptionné tu peux toujours effectuer une reprise en bud mais il faut être sur de son coup!

Tout le monde a l'air de savoir de quoi il s'agit ; alors j'ai une question bête : comment est calculé dans le cas présent par GFC le fonds de réserve bugétaire et le FDR en compta général ?

N@n@rd a écrit:

Tout le monde a l'air de savoir de quoi il s'agit ; alors j'ai une question bête : comment est calculé dans le cas présent par GFC le fonds de réserve bugétaire et le FDR en compta général ?

Pareil , N@n@rd ...cette question ,déjà posée , m'a plongée un abîme de perplexité ....:silent:

barbule a écrit:

N@n@rd a écrit:

Tout le monde a l'air de savoir de quoi il s'agit ; alors j'ai une question bête : comment est calculé dans le cas présent par GFC le fonds de réserve bugétaire et le FDR en compta général ?

Pareil , N@n@rd ...cette question ,déjà posée , m'a plongée un abîme de perplexité ....:silent:

Tiré de la rubrique aide de gfc :

N@n@rd a écrit:

Tout le monde a l'air de savoir de quoi il s'agit ; alors j'ai une question bête : comment est calculé dans le cas présent par GFC le fonds de réserve bugétaire et le FDR en compta général ?

Page 216 du manuel GFC, comptabilité générale, point 7.5.3.

Citation :

Comptabilité budgétaire :
* il ne doit pas exister d'écritures en attente de transfert
* il ne doit pas exister d'écritures rejetées non réceptionnées et non confirmées.

Comptabilité générale :
* Vous devez réceptionné (§5.1) puis validé (§5.3) les écritures automatiques.
* Si des écritures automatiques ont été rejetées, vous devez avoir tranféré les rejets vers la Comptabilité budgétaire (§5.4.2).

Pour y accéder :
Utilitaires -> Vérification périodique... -> Suivant -> sélectionné les vérificiation à faire (cliquer sur le contrôle) -> suivant.

Pour impirmer le résultat d'un contrôle :
Cliquer sur le contrôle -> Visualiser le détail du résultat.

justement jean mic c'est bien ce que j'ai fais pour m'apercevoir qu'il y avait une différence entre le fonds de roulement comptable et budgétaire. Ce que je ne sais pas c'est comment y remédier. C'est pour cette raison que j'ai demandé à l'ER de me faire parvenir tous ses rejets receptionnés. J'ai contrôlé avec ceux de la compta géné, il n'y a aucune différence. J'ai basculé et je n'ai eu aucun message comme quoi il y avait encore des écritures non validées à l'agence comptable. Si le problème vient de l'ER peut être qu'il en sera averti lors du basculement oui ? non? help help merci d'avance

L'ER n'aurait-il pas utilisé l'extourne l'année dernière par hasard ?

Un transfert d'écriture ne peut pas être réceptionné deux fois même si on s'emmèle les crayons.


C'est pour ça qu'il te faut avant tout lister le journal général et regarder les numéros d'ordres des différentes pièces de la compta ordo pour voir si tout cela se suit.

Mais ce type de discordance vient toujours d'un transfert non réceptionné, où alors il y a eu des bidouilles dans la compta géné sur les comptes de la classe 6 ou 7 de l'ordo, et là c'est sur que le plantage arrive.

jacq a écrit:

c'est bien ce que j'ai fais pour m'apercevoir qu'il y avait une différence entre le fonds de roulement comptable et budgétaire.

le montant de la différence est peut-être un indice ?