Régies de recettes : habilitations 2008

Help : Lors de la saisie des documents d'habilitation dans le module de régies de recettes , écran " Moyens de réglements" : pour le compte trésor, si on sélectionne le 5112 ( ce qui me paraît logique, puisque les ER vont bien envoyer des chèques à l'encaissement ) alors la case compte de dépôts de fonds est inaccessible et on ne peut de ce fait renseigner les rubriques relatives au compte trésor de l'ER.

Que faut-il faire .Sélectionner le 5151- et alors effectivement on peut renseigner la rubrique compte de dépôts de fonds - ou laisser au 5112 ?
La logique du truc m'échappe

Merci pour votre compréhension, et votre indulgence...

Est-ce que le 5112 a été paramétré dans l'ER, notamment le nombre de chèques ?

la logique ne m'est pas apparue évidente non plus, j'ai privilegié le 5112 ayant décidé que les régisseurs n'avaient pas accès direct au compte DFT de l'établissement, mais j'attends quand même l'explication

Pour répondre à votre question :Oui, j'ai sélectionné le 5112 et indiqué le nombre de chèques à encaisser.

En saisie d'habilitation , qu'avez-vous coché , ou que faut-il cocher , dans la rubrique "moyens de réglements" : 5112 ou 5151 ?

Pour Eric : personne chez nous n'a l'explication !

Voici la question type que seul le forum peut nous aider à résoudre , une de plus


Résumons : 5112 ou 5151 et pourquoi, quelles conséquences pour les ER? sachant que si 5112 , alors on ne peut indiquer les coordonnées bancaires de leurs nouveaux comptes DFT ...

Je répondrai par une autre question: quelle importance pour la régie de saisir ou pas le numéro de compte ?

Mais je n'en sais rien, ce qui explique ma question

J'aimerais tout simplement savoir comment les collègues se sont sortis de la saisie des habilitations de régies de recettes, à ce stade en particulier.

barbule a écrit:

Qu'avez-vous coché , ou que faut-il cocher , dans la rubrique "moyens de réglements" : 5112 ou 5151 ?

Je crois que j'ai mal lu la question de départ (j'ai un rhume pas possible, je suis dans la brume).
Comme moyen de réglement, j'ai mis 5112 et 531. A mon sens, on ne doit pas paramétrer le 5151 et le compte DFT puisqu'il est tenu à l'AC, hors régie. Pourquoi figure-t-il quand même dans le module régie, même "flouté" et non accessible, mystère !

Merci Magali .

J'ai bien vu que vous n'aviez pas compris ma question, qui n'était pas claire, sans doute . Je l'ai d'ailleurs modifiée pendant que vous me répondiez .

Compte tenu de l'urgence , je vais retenir 5112.
Je suis rassurée :il s'agit bien d'un "mystère"

barbule a écrit:

Help : Lors de la saisie des documents d'habilitation dans le module de régies de recettes , écran " Moyens de réglements" : pour le compte trésor, si on sélectionne le 5112 ( ce qui me paraît logique, puisque les ER vont bien envoyer des chèques à l'encaissement ) alors la case compte de dépôts de fonds est inaccessible et on ne peut de ce fait renseigner les rubriques relatives au compte trésor de l'ER.

Que faut-il faire .Sélectionner le 5151- et alors effectivement on peut renseigner la rubrique compte de dépôts de fonds - ou laisser au 5112 ?
La logique du truc m'échappe

Merci pour votre compréhension, et votre indulgence...

Deux comptes sélectionnés pour moi : 531 et 5112. Le régisseur ne fait pas d'opération directe sur le 5151 et n'utilise pas de CB.
Pour le RIB, l'ordi ira le chercher tout seul (ce fainéant) qq part.

Merci VI

Après m'être posé moi aussi la question, j'ai vérifié la PJ de la régie 2007 transmise que j'avais conservé en pdf quelque part.

barbule a écrit:

Merci Magali .


Compte tenu de l'urgence , je vais retenir 5112.

Et le 531, faut pas oublier le 531!!!

coffeeman a écrit:

le 531, faut pas oublier le 531!!!

Il s'agissait ici de "retenir" le 5112 plutôt que le 5151 , mais sans pour autant exclure le 531

merveilleuse Barbule