Bonjour chers collègues
Je m'interroge sur le circuit des prises en charge. Sur GFC, comme beaucoup d'entre-vous je pense, je déléguais la prise en charge des mandats, OR et autres titres budgétaires à mes collaborateurs mais j'intervenais quand même dans le processus avant sa validation informatique sur GFC en contrôlant et validant leur travail sur la base des annotations qu'ils faisaient sur lesdits titres et nous échangions sur cette base.
Le processus de prise en charge des titres sur Op@le bouleverse cette procédure bien rodée : Soit je laisse mes collaborateurs prendre en charge les titres sur Op@le et je ne peux plus revenir dessus une fois que c'est validé, soit je leur dis "vérifiez mais ne validez pas" mais dans ce cas je n'ai aucun support pour savoir à un instant T si effectivement ils ont bien vérifié ni quelles sont leurs observations et propositions de prise en charge ou de refus. Pour l'instant, j'ai choisi la première solution qui n'est pas trop gênante dans la mesure où j'ai confiance en mes collaborateurs et où en tant que gestionnaire, c'est moi qui envoie les factures en 707 côté ordo
(à l'exception de celles qui passent toutes seules en 707 mais celles-ci ne représentent pas la majorité). Il n'empêche... je suis un peu gêné aux entournures par cette procédure. En outre, le deuxième argument va tomber pour les établissement rattachés puisque par définition, ce n'est pas moi qui les enverrai en 707 donc... si je maintiens cette procédure en l'état, je n'aurai aucun regard sur les factures avant le paiement.
Du coup, je m'interroge et vous interroge vous qui êtes agents comptables ou fondés de pouvoir V1 à V5 : quelles sont vos pratiques en matière de prise en charge ?
Je vous remercie par avance pour vos retours et vous souhaite de bonnes vacances ainsi que de belles fêtes de fin d'année
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Sam 23 Déc 2023 - 12:42