Op@le : rapprochement des écritures du mandataire comptable sur 511200 ou 511500

Bonjour,
Le mandataire de la vague 4  encaisse au kilométre les encaissements (Tiers cl 4 compte de paiement cl 5) journal TCQE et TTLCBE sur la période de janvier à septembre; au titre des régul FQE passées par Turbo par exemple.
Ces contreparties ayant déjà été passées sur la période en trésorerie, CB Dépôts espèces via DIGIFIP et ChQ cl 5 à 5.

Comment je peux facilement faire les rapprochements des saisies 5112 individuelles(par tiers) avec les Bord ch remis (journal TBNQ, idem pour les CB journal TBNQ) n'y  a t-il pas une clé de compensation commune pour ces écritures et si oui à quel endroit je dois respecter cette saisie ?
J'aurai d'autres opérations de régul via le mandataire (à défaut de régie sous opale).

Je sais compter sur vos expériences et votre solidarité

Bien à vous
Cdlt D.

damien1 a écrit:

Bonjour,
Le mandataire de la vague 4  encaisse au kilométre les encaissements (Tiers cl 4 compte de paiement cl 5) journal TCQE et TTLCBE sur la période de janvier à septembre; au titre des régul FQE passées par Turbo par exemple.
Ces contreparties ayant déjà été passées sur la période en trésorerie, CB Dépôts espèces via DIGIFIP et ChQ cl 5 à 5.

Comment je peux facilement faire les rapprochements des saisies 5112 individuelles(par tiers) avec les Bord ch remis (journal TBNQ, idem pour les CB journal TBNQ) n'y  a t-il pas une clé de compensation commune pour ces écritures et si oui à quel endroit je dois respecter cette saisie ?
J'aurai d'autres opérations de régul via le mandataire (à défaut de régie sous opale).

Je sais compter sur vos expériences et votre solidarité

Bien à vous
Cdlt D.

Normalement les rapprochements se font via la console DFT.

Une fois toutes les régularisations effectuées et les rapprochements terminés, cela se fera même automatiquement pour les encaissements fait quotidiennement