anomalie contrôle préalable cofi opérations de sortie d'inventaire

Bonjour tout le monde,

lors d'une série de contrôles préalables au lancement du cofi, le contrôle 18 (financements annuels enregistrés au compte de réserves) identifie ce qui constitue une anomalie : "vous avez immobilisé sur vos réserves: - 1 euro". ça ne correspond pas à des opérations d'immo sur fonds propres en 2021. Apparemment, ce contrôle est bloquant. Elle résulte d'une erreur dans des opérations de sortie d'inventaire, la "ventilation" sur les comptes de subventions pour annuler les financements et leurs amortissements a été mal effectuée et le compte 1312 s'est retrouvé débiteur (pour un euro, donc). Une écriture crédit 1312/débit 139 a été passée pour régulariser. Comment expliquer l'anomalie détectée lors du contrôle et (surtout) comment la résoudre ? Le problème est que le compte 1312 n'est normalement crédité que par un OR lors d'immos sur subventions (et le 139 débité par un OR au 777). Il n'y a pas forcément d'erreur en classe 2 et de toute façon, après basculement, il n'est plus possible d'annuler des OR sur des comptes d'immo ...

Une idée ?

Merci.

S'il y a eu une erreur au niveau des écritures courantes, il fallait l'annuler par une écriture négative, pas une contre-passation. Là tu en seras quitte pour annuler par écritures négatives la contre-passation et l'écriture erronée. Après ça devrait marcher.

costagavroche a écrit:

Bonjour tout le monde,

lors d'une série de contrôles préalables au lancement du cofi, le contrôle 18 (financements annuels enregistrés au compte de réserves) identifie ce qui constitue une anomalie : "vous avez immobilisé sur vos réserves: - 1 euro". ça ne correspond pas à des opérations d'immo sur fonds propres en 2021. Apparemment, ce contrôle est bloquant. Elle résulte d'une erreur dans des opérations de sortie d'inventaire, la "ventilation" sur les comptes de subventions pour annuler les financements et leurs amortissements a été mal effectuée et le compte 1312 s'est retrouvé débiteur (pour un euro, donc). Une écriture crédit 1312/débit 139 a été passée pour régulariser. Comment expliquer l'anomalie détectée lors du contrôle et (surtout) comment la résoudre ? Le problème est que le compte 1312 n'est normalement crédité que par un OR lors d'immos sur subventions (et le 139 débité par un OR au 777). Il n'y a pas forcément d'erreur en classe 2 et de toute façon, après basculement, il n'est plus possible d'annuler des OR sur des comptes d'immo ...

Une idée ?

Merci.

L'écriture crédit 1312 débit 139 doit générer un bloquant au compte financier car le montant des OR en budgétaire sera différent des crédits en classe 1.
Ecriture manuelle négative pour supprimer cette écriture.

Ensuite écriture manuelle comme le dit IZ pour corriger les fins d'amortissements saisies à tort.

Bonjour

Le contrôle avant de lancer le compte financier indique si l'établissement a éventuellement immobilisé sur ses réserves.
A partir de la comptabilité générale, comment calculer ce montant ?
Merci

july80 a écrit:

Le contrôle avant de lancer le compte financier indique si l'établissement a éventuellement immobilisé sur ses réserves.
A partir de la comptabilité générale, comment calculer ce montant ?

Rien de plus facile : dans GFC-géné tu demandes à consulter le budget. La différence entre les mandats OPC et les recettes OPC, c'est de l'immo sur les réserves. Tu devrais retrouver le même chiffre en faisant la différence entre les crédits 1 et les débits 2. Enfin tout ça c'est si tu n'as pas fait de sorties d'inventaire ou autre trucs compliqués.

Merci !