écritures compta géné self avec avances commensaux

Bonjour à tous,
Nous passons depuis des années les écritures du self pour les commensaux (logiciel self et cartes) de la manière suivante :
Nous encaissons sur un 4192, et passons les O.R du 7062 sur ce compte.
Nous avons donc des inégalités inter classe, et certes faisons avec.
Ma question : y-t-il moyen de faire mieux et d'éliminer ces inégalités ? Avec quelles écritures ?
Bon courage à tous et merci d'avance pour vos contributions.

tu passes l OR sur le 4713 en compte géné?

Justement non, je les réceptionne directement au 4192, ce qui génère l'inégalité inter classe.

Alors, les encaissements tu les réceptionnes sur le compte d'avance.
L'OR doit être fait sur le consommé et réceptionné au 4713 (chez moi ca se passe à un 4122RC donc à voire la réponse des collègues pour le compte).
Ensuite tu déclasses ton avance au compte de recette pour qu'il soit à 0 (ou débiteur si les profs passent à crédit...)
Tu peux demander à chaque OR de fin de mois la situation des commensaux dont le compte est supérieur à 0 et dont le compte est inférieur à 0 pour contrôler l'ensemble et la concordance entre GFC et ton logiciel.

Il y a forcément des inégalités inter-classes. Le tout est de les comprendre et de les expliquer.
Le 4713 pose aussi problème car les montants de la classe 8 ne correspondent pas à ceux du 4713.
Un OR affecté directement au 419, c'est pas le top non plus, ça reste un compte d'avance. Quand tu fais un OR au 7411, tu le passes au 44113 et pas au 441913, non ?
Je trouve que si on fait l'OR au 4122, c'est la moins mauvaise des solutions. Les comptes 70 sont censés aller avec des comptes 41.

Bonjour,

Pour les commensaux les encaissements sont 4192x (compte d'avance) et les OR sont au 4122x (compte de recette.
Ensuite une écriture manuelle entre le 4122x et le 4192x qui solde l'OR.
Ainsi seul le 4192 est normalement créditeur à la fin de l'opération et correspond au total des avances enregistrées sur TS.

effectivement le fait de recpetionner OR sur compte  d avance est problématique
Meme méthode que  PEKY sauf que je fais les OR sur le 4713.

Merci à tous pour vos contributions très intéressantes. Le sujet reste ouvert, c'est un remerciement d'étape...

Quand j'étais jusque l'an dernier en AC, on procédait comme décrit ci-dessus : encaissements au 4192XX, OR à la fin du mois (pour les consommations du mois) réceptionné au 4122XX (certains font au 4713), puis écriture de compensation correspondant aux repas dont la consommation est soldé par un encaissement : cela peut être des repas du mois courant mais aussi des consommations plus anciennes.

Au final, le solde du 4122XX correspond au solde négatif du logiciel de gestion des tickets et le solde (positif) du 4192XX correspond au solde positif du logiciel.

TARTANPION a écrit:

effectivement le fait de recpetionner OR sur compte  d avance est problématique
Meme méthode que  PEKY sauf que je fais les OR sur le 4713.

Bonjour,
 Le c4713 concerne les tickets soit des valeurs inactives (comme le 4712 pour les tickets éléves).
Si utilisation des cartes pour le passage au Self c'est du 4122x pour les commensaux ou du 4112 pour les éléves pour les OR.

Une carte n'est pas une valeur inactive.