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 ECRITURES RECTIFICATIVES COMPTA GENE

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gestionnairedepaie
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MessageSujet: ECRITURES RECTIFICATIVES COMPTA GENE   Jeu 23 Nov 2017 - 12:26

Bonjour à tous,
Je ne sais pas comment faire, j'ai encaissé une subvention mairie au 4632d (car je n'ai pas trouvé le bon compte sur le moment), et je reçois aujourd'hui l'OR pour cette subvention de voyage.
Quelles écritures en moins et plus passer pour régulariser et faire apparaitre la subvention au 44130VOYAGEXXX ?

Merci d'avance si des bonnes âmes peuvent m'aider , j'ai essayé - 2000 € au 4632d et-2 000 € 5151 : + 2000 au 441930VOYAGEXXX ; + 2000 € au 5151 puis de gérer le traitement des OR comme d'habitude, mais GFC me met toujours que le compte 44130VOYAGEXXX que j'aimerais faire apparaître obtient un solde négatif, ce qui est impossible.

Bien à vous !
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volcan
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MessageSujet: Re: ECRITURES RECTIFICATIVES COMPTA GENE   Jeu 23 Nov 2017 - 12:52

Et simplement faire l'écriture :
4632-4413 ? Cela solde le 4632 et crédite le 4413.

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gestionnairedepaie
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MessageSujet: MERCI   Jeu 23 Nov 2017 - 13:10

Tout simplement !
Un grand merci !
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V.M.B
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MessageSujet: Re: ECRITURES RECTIFICATIVES COMPTA GENE   Jeu 23 Nov 2017 - 17:01

Avec en bla bla un truc du genre "PEC subvention voyage xxx"
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MOA
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MessageSujet: Re: ECRITURES RECTIFICATIVES COMPTA GENE   Jeu 23 Nov 2017 - 20:23

Pour ma part, je rectifie l'encaissement comme cela :
5151 - 4632 : - 2000.00€ (pour annuler l'encaissement erroné) en saisissant "ANNUL ENCT NUMÉRO XXX"
Suivi de :
5151 - 44193xxx : +2000.00€ (par FQE ou en écriture courante)
Puis quand l'OR est validé, écriture pour solder le 4413xxx en débitant le 44193xxx en saisissant
 "PEC OR BORD X/YY-SUBV ..."
Pour gestionnaire de paie, un 441xxx peut tout à fait être négatif (débiteur) tant que la subvention n'est pas encaissée.
L'OR est fait au vu des dépenses et de la notification de la subvention.
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peky
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MessageSujet: Re: ECRITURES RECTIFICATIVES COMPTA GENE   Ven 24 Nov 2017 - 9:05

Bonjour,

Pareil que MOA, plus copie de la correction dans un registre dédié à ces corrections.
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volcan
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MessageSujet: Re: ECRITURES RECTIFICATIVES COMPTA GENE   Ven 24 Nov 2017 - 9:13

Bien entendu la proposition de Moa est correcte ; elle est même d'une orthodoxie parfaite. J'ai été au plus simple et in fine le résultat est le même.

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nopasaran
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MessageSujet: Re: ECRITURES RECTIFICATIVES COMPTA GENE   Ven 24 Nov 2017 - 9:34

volcan a écrit:
elle est même d'une orthodoxie parfaite
Sauf que l'orthodoxie comptable ne permet pas les écritures négatives...
Pour corriger une écriture, on la contrepasse !
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ooooooooli
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MessageSujet: Re: ECRITURES RECTIFICATIVES COMPTA GENE   Ven 24 Nov 2017 - 9:46

nopasaran a écrit:
Sauf que l'orthodoxie comptable ne permet pas les écritures négatives...
Pour corriger une écriture, on la contrepasse !

Exact, mais l’archaïsme de GFC l'impose. Vivement op@le ! Shocked
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volcan
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MessageSujet: Re: ECRITURES RECTIFICATIVES COMPTA GENE   Ven 24 Nov 2017 - 9:47

Lol,  ça c'est pour le nouveau logiciel de compta à venir.
..... bon pour le reste faites pour le mieux et dé.... vous !  re-LOL: green :

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volcan
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MessageSujet: Re: ECRITURES RECTIFICATIVES COMPTA GENE   Ven 24 Nov 2017 - 9:48

ooooooooli a écrit:
Citation :
Vivement op@le ! Shocked

Hum un masochiste.... Very Happy

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ooooooooli
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MessageSujet: Re: ECRITURES RECTIFICATIVES COMPTA GENE   Ven 24 Nov 2017 - 10:00

volcan a écrit:
ooooooooli a écrit:
Citation :
Vivement op@le ! Shocked

Hum un masochiste.... Very Happy

C'est pour passer du syndrome de l'herbe verte au syndrome de l'âge d'or... quoi
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volcan
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MessageSujet: Re: ECRITURES RECTIFICATIVES COMPTA GENE   Ven 24 Nov 2017 - 10:40

C'est l'expérience des "nouveaux" logiciels mis en service par l'EN qui fait craindre que cela ne se passe pas aussi bien qu'on pourrait l'espérer (ceux qui ont connu SCONET et les évolutions de GFC me comprendront) ; et je ne parle pas des dégâts collatéraux en termes d'organisation du travail et d'évolution des postes.

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MessageSujet: Re: ECRITURES RECTIFICATIVES COMPTA GENE   Ven 24 Nov 2017 - 10:45

ooooooooli a écrit:
nopasaran a écrit:
Sauf que l'orthodoxie comptable ne permet pas les écritures négatives...
Pour corriger une écriture, on la contrepasse !

Exact, mais l’archaïsme de GFC l'impose. Vivement op@le ! Shocked
Ouf...
Je n'aurai pas le "plaisir" de connaître Op@le. bien
Je serai en retraite, je penserai bien à vous... hamac
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MessageSujet: Re: ECRITURES RECTIFICATIVES COMPTA GENE   Ven 24 Nov 2017 - 10:47

volcan a écrit:
C'est l'expérience des "nouveaux" logiciels mis en service par l'EN qui fait craindre que cela ne se passe pas aussi bien qu'on pourrait l'espérer (ceux qui ont connu SCONET et les évolutions de GFC me comprendront) ; et je ne parle pas des dégâts collatéraux en termes d'organisation du travail et d'évolution des postes.
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Bon courage à vous tous...
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MessageSujet: Re: ECRITURES RECTIFICATIVES COMPTA GENE   Ven 24 Nov 2017 - 11:05

MOA a écrit:
ooooooooli a écrit:
nopasaran a écrit:
Sauf que l'orthodoxie comptable ne permet pas les écritures négatives...
Pour corriger une écriture, on la contrepasse !

Exact, mais l’archaïsme de GFC l'impose. Vivement op@le ! Shocked
Ouf...
Je n'aurai pas le "plaisir" de connaître Op@le. bien
Je serai en retraite, je penserai bien à vous... hamac
 Moi aussi! b15
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MessageSujet: Re: ECRITURES RECTIFICATIVES COMPTA GENE   Ven 24 Nov 2017 - 11:27

LOL... les rats quittent le navire.... idem pour moi, je ne serai pas du naufrage. Mr green

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MessageSujet: merci   Ven 24 Nov 2017 - 17:21

Bonsoir,
merci à tous pour vos réponses, et bonne retraite bien méritée aux plus chanceux !

++
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