crapaud du marais
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 | Sujet: Variation stocks en extourne  Ven 9 Juin 2017 - 10:07 | |
| Bonjour à tous,
Je ne sais pas si je dois poster ici ou dans le bêtisier...
Un ER a fait passer en mandat d'extourne la variation des stocks 2016... Je me retrouve donc avec un 60311 créditeur et un 4686 débiteur sur 2017. Je ne peux pas intervenir sur 2017 par une écriture négative ou une contre passation, ça créé des anomalies bloquantes entre la budgétaire et la Générale (soit sur crédit classe 6- reversements admis soit dur débits classe 6 - mandats admis). Quelqu'un aurit-il une idée de la solution pour solder ces comptes?
Merci de vos lumières. | |
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Kieren
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| | Sujet: Re: Variation stocks en extourne Ven 9 Juin 2017 - 14:59 | |
| Comment peut-on faire de l'extourne avec un mandat pour ordre? | |
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crapaud du marais
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| | Sujet: Re: Variation stocks en extourne Ven 9 Juin 2017 - 16:59 | |
| Ben, il a suffit à la gestionnaire de le passer a l’ordre de l'agent comptable du Collège... | |
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Winnie
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| | Sujet: Re: Variation stocks en extourne Ven 9 Juin 2017 - 20:21 | |
| Je ne comprends pas tout : est-il impossible d'aller au bout de l'extourne ? Pourquoi la contrepassation automatique n'a-t-elle pas été réceptionnée en 2017 ? Tu peux détailler ? _________________ Je préfére que l'on dise de moi "il est ch...t, mais c'est un bon" que "il est sympa, mais un peu juste." ( N@n@rd )
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Agathe Deblouze
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| | Sujet: Re: Variation stocks en extourne Sam 10 Juin 2017 - 8:02 | |
| - crapaud du marais a écrit:
- Ben, il a suffit à la gestionnaire de le passer a l’ordre de l'agent comptable du Collège...
ben il suffisait à l'agent comptable de rejeter le mandat d'origine... | |
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MOA
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| | Sujet: Re: Variation stocks en extourne Sam 10 Juin 2017 - 8:58 | |
|  ou mettre le 31x en compte de paiement en lieu et place du 4081... | |
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MOA
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| | Sujet: Re: Variation stocks en extourne Sam 10 Juin 2017 - 9:03 | |
| - crapaud du marais a écrit:
- Bonjour à tous,
Je ne sais pas si je dois poster ici ou dans le bêtisier...
Un ER a fait passer en mandat d'extourne la variation des stocks 2016... Je me retrouve donc avec un 60311 créditeur et un 4686 débiteur sur 2017. Je ne peux pas intervenir sur 2017 par une écriture négative ou une contre passation, ça créé des anomalies bloquantes entre la budgétaire et la Générale (soit sur crédit classe 6- reversements admis soit dur débits classe 6 - mandats admis). Quelqu'un aurit-il une idée de la solution pour solder ces comptes?
Merci de vos lumières. Pourquoi un 468? n'y aurait il pas eu une écriture manuelle en 2016 pour "rattraper" ? L'extourne, c'est le 4081, non ? Les écritures de contre passation ont bien été réceptionnées? Le mandat au 6031 sur crédits d'extourne a-t-il été fait ? Quid de tout ça? | |
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| | Sujet: Re: Variation stocks en extourne | |
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