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Solde régie temporaire de voyage

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Solde régie temporaire de voyage

Message  Jm le Mar 18 Avr 2017 - 7:57

Bonjour

Je rencontre un problème à la fin de mes diverses écritures de régie temporaire de voyage.

Je pense avoir effectué les bonnes écritures mais il me reste une inégalité interclasse.

En effet, après avoir remis les fonds au régisseur (D/543 et C 531), puis pris en charge les mandats d'ordre (D/4723 et C/543) et enfin enregistré la restitution du solde par le régisseur (D/531 et C/543), l'utilitaire de GFC m'indique un écart entre le 4723 et 543 du montant de la restitution. Le montant du crédit des opérations de l'exercice au 543 est supérieur au débit des opérations des opérations de l'exercice du 4723...

Un collègue expérimenté pourrait il me livrer la solution?

Merci d'avance
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Re: Solde régie temporaire de voyage

Message  OLRIK le Mar 18 Avr 2017 - 11:05

Pas de solution, calcul en masse, mais c'est bon!
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Re: Solde régie temporaire de voyage

Message  tartanpion 30 le Mar 18 Avr 2017 - 15:21

ne manquerait il  pas l'écriture DFT net pour le dépot du reliquat de la régie ?
D5151 C 543 ????

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Re: Solde régie temporaire de voyage

Message  Jm le Mar 18 Avr 2017 - 15:22

tartanpion 30 a écrit:ne manquerait il  pas l'écriture DFT net pour le dépot du reliquat de la régie ?
D5151 C 543 ????

C'était une régie en espèces, donc le rendu a bien transité par le 531...
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Re: Solde régie temporaire de voyage

Message  sainte barbe le Mar 18 Avr 2017 - 15:49

La vérification GFC se calque sur la planche 12 de la M9-6 qui ne prend pas en compte les opérations de clôture de régie, et notamment la restitution du solde de l'avance. Ta situation est tout à fait normale.
En effet, hors clôture, sur une régie permanente, il n'y a pas restitution de solde mais reconstitution de l'avance à hauteur des dépenses : C531/D543. Cette opération est neutre sur le crédit du 543. Dans cette hypothèse, on a bien OE D4723 = OE C543.

salutations
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Re: Solde régie temporaire de voyage

Message  Jm le Mar 18 Avr 2017 - 16:10

sainte barbe a écrit:La vérification GFC se calque sur la planche 12 de la M9-6 qui ne prend pas en compte les opérations de clôture de régie, et notamment la restitution du solde de l'avance. Ta situation est tout à fait normale.
En effet, hors clôture, sur une régie permanente, il n'y a pas restitution de solde mais reconstitution de l'avance à hauteur des dépenses : C531/D543. Cette opération est neutre sur le crédit du 543. Dans cette hypothèse, on a bien OE D4723 = OE C543.

salutations

Merci!
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