reserves

à la suite d'une passation de service ai relevé discordance entre l'état egimmo et la balance cela justifie t-il des réserves ou une  observations dans le rapport sur le compte financier

une remarque peut être
des réserves non..
pour ce que j'en pense

on fait des réserves pour les débits en cl 4 inexpliqués ou/et vraisemblablement irrécouvrables
sur la pièce 9 bis oui on peut faire une remarque à ce sujet

Essaie plutôt de comprendre d'où vient la discordance.

oui est ce que c'est deja le bazard total ou y a t'il un brin d'explications ?

reserves a écrit:

on fait des réserves pour les débits en cl 4 inexpliqués ou/et vraisemblablement irrécouvrables
sur la pièce 9 bis oui on peut faire une remarque à ce sujet

Et de la classe 5 non identifiée, car chèques perdus ou autres, des paiements passées 2 fois et qui attendent au crédit du 5159
Des stocks déclarés mais qui n'existent pas physiquement.
Idem pour la classe 2...

Les réserves c'est pour tout le compte de bilan, pas que les tiers.

il s'agit d'une discordance sur la comptabilisation des amortissements entre l'état egimmo et la balance.
sachant par ailleurs que je connais et respecte celui auquel j'ai succédé
n'y a t-il pas un autre moyen par exemple une annotation dans mon rapport du compte financier pour me protéger des remarques éventuelles.

emela a écrit:

il s'agit d'une discordance sur la comptabilisation des amortissements entre l'état egimmo et la balance.
sachant par ailleurs que je connais et respecte celui auquel j'ai succédé
n'y a t-il pas un autre moyen par exemple une annotation dans mon rapport du compte financier pour me protéger des remarques éventuelles.

Et les comptes de financements ils sont bons ?

le mieux est de voir ensemble les problèmes et les explications en espérant qu'il y en a mais en effet il y a aussi la classe 5 par ex 5117 et la 3 si pour les stocks c'est le binz

coffeeman a écrit:

reserves a écrit:

on fait des réserves pour les débits en cl 4 inexpliqués ou/et vraisemblablement irrécouvrables
sur la pièce 9 bis oui on peut faire une remarque à ce sujet

Et de la classe 5 non identifiée, car chèques perdus ou autres, des paiements passées 2 fois et qui attendent au crédit du 5159
Des stocks déclarés mais qui n'existent pas physiquement.
Idem pour la classe 2...

Les réserves c'est pour tout le compte de bilan, pas que les tiers.

on dira rien sur les grands crus que tu caches dans tes réserves ... alimentaires alors

emela a écrit:

il s'agit d'une discordance sur la comptabilisation des amortissements entre l'état egimmo et la balance.
sachant par ailleurs que je connais et respecte celui auquel j'ai succédé
n'y a t-il pas un autre moyen par exemple une annotation dans mon rapport du compte financier pour me protéger des remarques éventuelles.

Franchement, à part une annotation dans le rapport, rien d'autre à faire.
Si ce n'est corriger le truc en 2016.

Si j'avais la solution pour corriger je le ferai mais je ne vois pas comment
j'ai essaye dans le BE de mettre les chiffres " egimmo" mais bien entendu et cela me parait tout à fait normal la vérification périodique indique un blocage.
rien de plus normal la différence un peu plus de 10 000.00 euros

quel blocage dans utilitaire?

oui
je ne vois que deux solutions corriger la balance via quelle écriture je sèche

corriger egimmo

nous en sèches pas mais sans élèment un peu plus clair, on ne peut pas aider...

Enfin surtout moi, parce que M9-6 à donf, il aura du mal...

si j'y arriverai... après t'avoir demandé par mel

BALANCE BS AU PASSIF AU COMPTE 2815 ET 2818 UNE SOMME X
ETAT EGIMMO 2815 2818 SOMME Y  DIFFERENCE 10 000 .00

EMELA a écrit:

BALANCE BS AU PASSIF AU COMPTE 2815 ET 2818 UNE SOMME X
ETAT EGIMMO 2815 2818 SOMME Y  DIFFERENCE 10 000 .00

Différence en plus ou en moins.

+ 10 000 sur EGIMMO ou en compta

C'est pas clair tout ça

Il y a t-il eu des OR au 776?