Correction d'écriture pour cofi

Bonjour,

J'ai fait une boulette.

Dans un mandat le compte de paiement a été mal saisi (5151 au lieu de 5159).
Néanmoins j'ai continué la manip sans m'en apercevoir.
Paiement etc...

A réception du 5159 je me suis aperçu de l’erreur et j'ai fait une écriture négative (c de tiers/5151) pour corriger l'écriture interne du mandat. (2éme erreur)

Pour le cofi j'ai maintenant le 4012 créditeur.

Comment rétablir la situation?

tu as pu faire le paiement en indiquant 5151???
mais c'est sur quel exercice?
C'est pas très clair comme truc..

Pour ton 4012 il faudrait repasser (j'imagine) 4012/5159 pour remplacer 4012/5151 que tu as supprimé
Mais bon faudrait avoir plus d'éléments

Bonjour,

C'est l'exercice 2014.
Finalement la facture n'a pas été payée.(vérif effectuée)

Mais je reste avec mon écriture négative (4012/5151) idiote.

Mon 5151 est bon, (il n'aurait pas du finalement)

mon 5159 est bon, son solde correspond au dernier mandat émis (qui n'est pas celui qui pose pb.).

Il faut solder le 4012 par le 4081?
Le fournisseur doit bien être payé...en 2015 par extourne...

Bonjour,

c'est une bonne solution.

Merci!

A mon avis il n'y a pas de crédits d'extourne en 2015 pour cette opération. Et pas question de mandater sur crédits 2015, le mandat a bien été fait en 2014.
Il doit être possible de laisser 2014 en l'état. Puis reprise du BS du 4012 en BE, et paiement sur 2015. Soit en soldant le 4012 par un compte d'OP, soit en passant D4012/C5159 et en faisant un chèque... si la somme le permet.
J'ignorais qu'on pouvait mettre le 5151 en compte de paiement.

Bonjour,

Le mandat a déjà été effectué en 2014.
je teste en gardant le 4012 créditeur.

Pour le 5151, oui c'est possible de l'affecter. J'aurais du mieux travailler et vérifier.

Bonjour,

J'ai finalement gardé le 4012 tel quel en 2014.
OK au COFI.
OP ensuite.

Merci