Check up avant basculement

. Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 05/12/2011

Bonjour et bonne année à toutes et à tous.

Un des gestionnaires avec lesquels je travaillais a quitté le navire fin 2012 pour être
remplacé par une contractuelle.

Son adjointe a deux soucis avant le basculement.

Comment doit-elle procéder avec les chèques des commensaux qui lui ont été remis avant les vacances de noël : faire un état complémentaire
et encaisser en 2013 ?

Même question avec les règlements des factures d’hébergement ?
Plus généralement hormis les mandats et OR à faire sur l'exercice 2012 quelles opérations faut-il penser à réaliser avant le basculement ?

Merci pour vos réponses

Sujet: Re: Check up avant basculement Lun 14 Jan 2013 - 12:27

Pour le mandatement pas de problème on le fait sur l'exercice 2012 après basculement
Par contre il faut encaisser les chèques sur 2013 (à moins que tu ne sois toujours au 31/12 )
Le comptable devra penser à passer le solde débiteur du 4713 vers le 4632.

Il n'y a aucune opération comptable qui justifie que l'on bascule fin février.

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Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations : Judas par exemple avait des amis irréprochables

Cherche et tu trouveras Luc, Chap. 11: «…Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve ».

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