SOS! Régie erreur Bloquante Bascule impossible

Bonsoir,

actuellement en congé, ma remplaçante ( qui me remplace avec bcp de courage )ne peut basculer car elle a une erreur blocante sur la régie en 2011.

Je suis passée cet après midi pour voir le pb. A priori, premier diagnostic, toutes les espèces depuis mon absence sont comptabilisées dans le module régie deux fois.

Au moment de la fin de périoide, elle rentrait la somme globale de ses recettes à un endroit (à l'endroit où il y a caisse chèque compte trésor cb...) sans éclatement entre espèces et chèques.

Du coup un 545 intitulé je crois opération secondaire apparait dans le compte 700 de la régie.

On se retrouve donc avec un avis attendus de x€ alors que tous les transferts ont été faits...et qu'aucune opération n'est en attente.

Comment peut on corriger cela? l'ac va probablement retrouver le même pb dans sa compta? faut il faire une écriture corrective et si oui laquelle...

Je sèche...HELP, siouplait!

si vous avez des idées...

En fait a priori, les espèces rendues à l'AC ont été au moment de fin de période considérées comme des chèques je crois...Bref c'est la me de...

Faire une opération d'encaisse et sortir tout la somme qui est demandée...

il n'y aucun problème en compta géné
le transfert indique un volume et pas x € en liquide et € en chèques...
donc faire une opération blanche
de toute façon pour la fin d'année il faut solder la régie de recettes et il va y avoir un blocage....

Bozinchu a écrit:

Faire une opération d'encaisse et sortir tout la somme qui est demandée...

Salut Farpi la solution de Boz est la bonne et devrait permettre rapidement à la régie de retomber juste.
à+

ok...C'est surement parce que je suis complètement déconnecté là mais je vois pas trop comment faire.Si j'encaisse fictivement x il va falloir que je fasse une fin de période, et que je transmette à l'agence comptable donc ça va creer pb...ou alors je fais la manip seulement chez moi? et dans ce cas j'encaisse en 531? avec tireur "rétablissement régie"? et je ne vais pas jusqu'au transfert?

N'est ce pas tout simplement parce que les versements des recettes n'ont pas été faits avant la validation de journée ?
Mais seulement regularisés à la fin de période.
Il suffit alors de valider une journée, même sans avoir fait d'encaissement pour éditer les mouvements internes générés par la fin de période. Éditer le journal général.
Et tout devrait rouler.
Bon courage.
Tiens nous au courant.

non l'erreur est le cumul de plusieurs régies validées et transférées à l'ac.La collègue a bien fait les opérations au jour le jour: encaissement au 531 OU AU 5112 , validation de journée...mais c'est lors de la fin de période que cela a merdé...elle n'a pas éclaté les sommes, et ne sait pas me dire comment elle a fait (et a moins d'encaisser je n'ai plus accès au tableau) du coup automatiquement, des sommes ont été mises en 545 (opération secondaire je crois mais j'ai un peu alzheimer ce soir )et la régie se retrouve débitrice avec un avis attendu de X€ au niveau du tableau récapitulatif général...

tu n'es pas obligé de transmettre à l'agnece comptable
tu fais une opération dans le vide
tu préviens l'AC c'est tout
donc opération dans le vide puis validation de session

Ok. AvecBoz

Regarde ta situation des dispo.
Tu dois avoir un 531 et un 5112 faux du même montant.
Fais un enct fictif du montant faux sur le compte ad hoc.
Cela le remettra à 0,00€
Puis tu pourras reverser les recettes de l'autre compte
Valid journée édition journal
Fin de période sans envoi du fichier à l'AC

je suis pas d'accord avec toi (pour une fois).
A l'AC les comptes peuvent être corrects.
En effet l'AC (et je fais comme ça) quand il passe la régie, regarde le Bd de chèques pour encaisser dans la FQE les chèques et le reçu des espèces.
On peut donc avoir une situation juste à l'AC et fausse dans l'ER, ce qui explique que l'on s'aperçoive de l'erreur à ce jour et non avant.
Un simple opération fictive dans l'ER va tout résoudre.

Ok je vais essayer dès que je peux y retourner...Je vous tiens au courant. et merci encore !

Il n'y a pas à dire sans le site et le forum on serait pas dans la mer ...

MOA a écrit:

Ok. AvecBoz

Regarde ta situation des dispo.
Tu dois avoir un 531 et un 5112 faux du même montant.
Fais un enct fictif du montant faux sur le compte ad hoc.
Cela le remettra à 0,00€
Puis tu pourras reverser les recettes de l'autre compte
Valid journée édition journal
Fin de période sans envoi du fichier à l'AC

Bozinchu a écrit:

je suis pas d'accord avec toi (pour une fois).
A l'AC les comptes peuvent être corrects..

Entièrement d'accord avec toi, je suis sur qu'à l'AC les comptes sont corrects.
Je n'ai pas été assez clair, je parlais des 531 et 5112 du module Régie dans la situations des dispo.

Bozinchu a écrit:

...
En effet l'AC (et je fais comme ça) quand il passe la régie, regarde le Bd de chèques pour encaisser dans la FQE les chèques et le reçu des espèces.
On peut donc avoir une situation juste à l'AC et fausse dans l'ER, ce qui explique que l'on s'aperçoive de l'erreur à ce jour et non avant.
Un simple opération fictive dans l'ER va tout résoudre.

Tout pareil lors de la réception des recettes du régisseur à l'AC chez nous, on se base sur ce que le régisseur apporte réellement et non pas sur les infos des journaux divisionnaires par moyen de règlement (mais cela devrait correspondre).

à FARPI :
Et encore une fois entièrement d'accord avec Boz pour une opération fictive dans le module Régie.
Et bien sûr sans remontée du fichier à l'AC.
Tu peux éventuellement me contacter par mél.
Petit ajout : pour les écritures sur le 531, vérifie aussi les écritures avances et remboursement des dépenses...

MOA a écrit:

Je n'ai pas été assez clair, je parlais des 531 et 5112 du module Régie dans la situations des dispo.

Alors là tout a fait d'accord...

bon alors, je suis passée hier après midi, pour régler le problème...mais dans l'intervalle le ce a fait intervenir le service informatique de l'académie qui corrigé l'erreur...donc j'ai pas pu tester votre soluce ...Tout est bien qui finit bien et bien sûr tant que j'étais là j'ai fait autre chose. C'était sympa mais c'est là que je me suis rendu compte que j'étais bien en congé à profiter de mon farpominus!

Encore merci à vous, néanmoins!

C'est quoi ce sbinz...

on ne pourra pas savoir..

A cause de ce CE, la profession entière est plongée dans le doute...scandaleux

C'est clair! un vrai scandale!