erreur bloquante cofi 2009

Bonjour,

j'ai une erreur bloquante au cofi (contrôle 7 du cofi) que je ne m'explique pas.
En 2008, j'ai fait des sorties d'inventaire sur compte de racine 102. en 2009, après affectation du résultat, j'ai passé une écriture courante (débit du 102 pour créditer mon 106811 (réserves dispo du SG).
Cela me crée une erreur bloquante.
Cette somme transférée au 106811 est considérée par GFC comme non affectée (elle s'ajoute au résultat de 2008).
Mes autres collègues comptables me disent que mes écritures sont bonnes.
Je ne vois pas la solution...et je ne peux aller plus loin.
Merci pour vos suggestions si vous avez été confronté à ce problème.

Je précise qu'en 2005, j'ai fait de la même façon, sans bloquage ?

JP50 a écrit:

... j'ai passé une écriture courante (débit du 102 pour créditer mon 106811 (réserves dispo du SG).
Cela me crée une erreur bloquante.
Cette somme transférée au 106811 est considérée par GFC comme non affectée (elle s'ajoute au résultat de 2008).
...

Ton écriture me paraît suspecte.

Les comptes 1068 ne sont mouvementés que par l'affectation du résultat ou des écritures de répartition des réserves entre services spéciaux (suite à des décisions de CA) : exemple : D/106821 C/10681

Et si tu cherchais à solder le 102 suite à une sortie d'inventaire, un OR au 777 aurait du permettre l'annulation du crédit du 102 (dans ce cas le 1068 n'a rien à voir là dedans).

Ai-je bien compris le problème?

Mais je suis pénalisé par ma mauvaise connaissance du compte 102 que je n'est encore jamais utilisé.

de mémoire parce que je n'ai pas mes références sous les yeux : les opérations de sortie d'inventaire doivent être indiquées lors de la saisie de la pièce 14 quand il y a une différence 675/777. et le mouvement ne se fait qu'en N+1 avec les écritures du résultat, ce qui explique le message de GFC.

Eric a écrit:

de mémoire parce que je n'ai pas mes références sous les yeux : les opérations de sortie d'inventaire doivent être indiquées lors de la saisie de la pièce 14 quand il y a une différence 675/777. et le mouvement ne se fait qu'en N+1 avec les écritures du résultat, ce qui explique le message de GFC.

c'est en effet la particularité des sorties au 102, à la différence des sorties sur les comptes 13, pour lesquelles toutes les écritures sont passées sur l'exercice de sortie.
Voir le document de Lille sur le site de Nanard.
Je cite :
Dans le cas de biens sortis et financés initialement par un compte de racine 102 (dotation), un feuillet supplémentaire de la pièce n° 14 est édité et ainsi rédigé : "Vous avez déclaré un mouvement de ………. € pour une sortie d'inventaire concernant le compte 102. Cette somme n'est pas prise en compte dans la variation des réserves disponibles sur la pièce n° 14 du présent compte financier. Il vous appartiendra, à l'intégration des résultats, de passer l'écriture DEBIT 102x /CREDIT 1068x pour ce montant. Les réserves disponibles seront ainsi rétablies à leur valeur exacte". Ce virement neutralise le mandat d'ordre effectué au compte 675 et rétablit l'équilibre classe 1 / classe 2.

C'est bien ce que j'ai fait. Mais le fait de passer une écriture D102/C1068 perturbe le système. En effet en 2008 mes réserves ont été "artificiellement diminuées" par un mandat au D675 non compensé par un OR au 777 (comme dans le cas d'une sortie sur subvention de racine 13).
Pour mon cofi 2008, j'avais spécifié cette sortie sur racine 102, d'où le message suite de la pièce 14 du cofi "vos réserves .....il faudra passer l'écriture en N+1, D102/C1068).
Mais c'est justement cette écriture courante qui bloque le système.
Si je la supprime, plus de problème pour mon cofi, mais mon 102 est faux (il est majoré) et mon 106811 aussi (minoré).
Que faire ?

essaye en passant l'ensemble des opérations par la contrepartie du compte 12

déjà essayé, ça ne change rien.

appeler au secours ta cellule info : j'ai plus de solution vu que tes opérations semblent conformes .

OK, les grands esprits se rencontrent.
J'ai appelé ce matin, un signalement a été fait à Paris. Il semble que je ne sois pas le seul dans ce cas là. Ce contrôle bloquant "devrait être corrigé"
a bon entendeur,....
La prochaine fois, je me poserai la question si je ne dois pas traiter les sorties sur racine 102 comme les autres, comme cela plus ce problème à gérer.
Merci,

Méfie-toi du comportement du compte financier après les ennuis que tu viens de rencontrer, il te sortira peut-être des pages sans les chiffres. J'ai mis sur l'IZ la marche à suivre pour reconstruire les pièces "blanches" à la main.

Bon courage !