Pb restitution régie d'avances

Bonjour à tous,





Je suis gestionnaire-régisseur et je demande un avis
éclairé et neutre aux agents comptables compétents.


Mon problème est le suivant :


J’ai une régie d’avances d’un montant de 300 €. J’ai
restitué en juin à mon AC le solde de ma régie contre reconstitution ainsi que
la fiche détaillée de saisie des dépenses correspondante.


Montant des dépenses = 298,75€


Solde = 1,25€


Je remets donc à l’AC 1,25€ contre 300€. Quelques jours plus
tard (et avant que je ne mandate les DAO), mon AC me demande de supprimer une
dépense correspondant à un dépassement de régie temporaire de voyage. Je
rectifie donc la fiche des dépenses et le
montant total des dépenses s’élève désormais à 252,24 €, et non plus à
298,75, soit 46,51€ de différence
que je restitue à l’AC qui me donne un reçu.





Les vacances ont passées, et la rentrée aussi…





Aujourd’hui, mon AC me réclame 1,25 € pour cause de déficit
dans ses comptes. Néanmoins, il reconnaît sur que je lui ai rendu 1,25€ et
qu’il m’a donné en échange 300€.


Voici le détail du cpte 5430 de régie de trésorerie que m’a
remis mon AC pour explications :





Colonne à gauche :


+300 : régie de départ


+298,75 + 1,25 : régie restituée


Total = 300€ (je
suppose que les 300€ de départ ne sont pas comptés)


A droite :


+1,25 : argent rendu


+298,75 : régie initiale fausse


-298,75 : suppression régie fausse


Total = 300€ ( ???)


Pour moi, si je ne m’abuse, le total à droite fait +1,25€,
et non 300€.


Mais, mon AC ne veut pas me donner de plus amples
explications, et maintient que je lui dois 1,25€.





Je ne suis pas comptable mais ses explications défient toute
ma logique.





Je vous adresse par avance un grand merci pour votre
aide !

Je ne comprends pas bien les écritures de la balance. Pour moi c'est bon :

Dépenses : 298.75 - 46.51 = 252.24

reliquat versé : 1.25 + 46.51 =47.76

252.24 + 47.76 = 300.00



Régie initiale 300.00 - (dépenses + reliquat) = régie soldée.

Idem Nanard.
n'y aurait il pas des écritures manquantes sur ton compte?
Petite remarque :
tu parles aussi de dépenses de Regie temporaire?
Il ne faut absolument pas mélanger les régies.

Pour les versements d'espèces entre AC et ER, toujours faire un reçu.
L'as tu pour tes versements a l'AC? Si oui, pas de probleme pour justifier tes dépôts a l'AC.

Au vu des explications, il reste une écriture à effectuer.
Confère ma méthode.

Déjà je comprends pas pourquoi tu dois donner 1.25€ pour avoir 300€.
L'agent comptable doit te donner 298.75€ et point barre.
Il devait reconstituer une avance de la somme ci dessus mentionée.
En fait il faudrait savoir où il a encaissé les fameux 1.25€.
Comme il n'y a pas eu d'écriture dans la régie pour cette somme et que ton AC t'a rendu trop il se trouve avec une différence.

Il doit manquer l'écriture de restitution des 1.25€ sous forme de FQE.

Je remarque que ma méthode de ne pas utiliser les 452x et 513x et celle du 4012-4723 pour les régies d'avances "sera appliquée" dans la RCBC.

Dans cette affaire, il y a deux régies: celle du gestionnaire et celle régie temporaire de voyage.
Ne pas faire un méli-mélo, d'ou les difficultés et ne pas "partir" en vacances sans une situation nette et surtout en fin d'exercice....en décembre.

Je n'ai pas bien compris non plus s'il s'agit de régie spécifique de voyage ou de la régie du GM. Et je ne comprends rien au document dont tu parles.
Autre point : si l'AC a donné un reçu pour les 46,51 €, il y a vraisemblablement eu aussi reçu pour les 1,25 €, non ? Et si l'AC reconnaît les avoir reçus, ben... il se débrouille.

Voici quelques éclaircissements :
l'AC ne m'a pas fait de reçu pour les 1,25€. Au lieu de me donner 298,75€ pour reconstituer ma régie d'avances, je lui ai remis 1,25€ et il m'a donné 300€ en billets, ce qui revient au même (l'argent sorti du coffre est toujours de 298,75€). Par contre, il m'a donné un reçu pour la restitution des 46,51€. Et comme vous le dites, il doit lui manquer une écriture, mais je pense que c'est son problème !

Winnie a écrit:

... Et je ne comprends rien au document dont tu parles.

J'avoue que moi non plus ! Mais ce sont les seules explications de l'AC qui m'a répondu qu'il se comprenait.

Les 1,25 il les a déjà dans la caisse, c'est l'écriture qui lui manque. Sûr si tu mandates 298,75 et qu'il te rembourse 300, il a un souci.
Il fait une FQE de 1,25 et c'est marre.