REGIE

Nouveau dans le métier de comptable. J'exerce au sein d'une agence comptable avec 1 établissement rattaché. Le régisseur vient de m'apporter ses encaissements en espèces et chèques. Comment l'enregistrer dans la compta géné sachant que la régie est informatisée. En vous remerciant d'avance

Si il ne s"agit que de la fin de journée et qu'il n'y a que les chèques et espèces à enregistrer. Dans GFC comptabilité générale, choisir comme établissement l'établissement support de l'agence comptable.
Aller ensuite dans :
Encaissements/encaissements/saisie
Il faut saisir ensuite un encaissement pour le total des espèces et un encaissement pour le total des chéques.
Lors de la saise de l'encaissement, sélectionner l'établissement ER, compte de paiement (531 pour les espèces 5112 pour les chèques), compte de liaison 545x.

Si il s'agit de la fin de période (une disquette + documents de régie à traiter), il faut aller toujours dans l'établissement support de l'Agence Comptable dans le module Compta Géné:
Encaissements/Régie de recettes/Recettes Régisseur/ Réception et mettre la disquette dans le PC.
Ensuite traitement des infos de la régie dans :
Encaissements/Régie de recettes/Recettes Régisseur/Encaissements en attente.
Puis validation de la fin de période dans :
Encaissements/Régie de recettes/Recettes Régisseur/Fiches écritures.

cela existe donc encore des AC avec un seul établissement rattaché

j'en connais sans ER

Merci pour vos réponses!!
En fait il s'agit d'un gros établissement 2000élèves composé de deux lycées (technique et professionnel), 1 GRETA et un 1 college rattaché.

Salut Pfff, tes explications sont claires et g suivie la procédure, tout est ok. En revanche, pourras tu me dire tous les documents imprimables relatifs à la régie? et comment les éditer? Merci

Pour les documents de régie, je parlais du journal général, du journal divisionnaire et du récap qui sont fournis par le régisseur et sortent de gfc module régie du régisseur.

Par contre après validation des écritures de régie dans la compta géné à l 'agence comptable, je fourni au régisseur (au même titre que la fqe) une copie de la fiche d'écriture qui sort de gfc compta générale.

et pour les ecritures de regie de depenses vous faites quoi????

C'est l'ordonnateur qui justifie les dépenses par mandat. Il faut faire un transfert de la régie vers la compta budgétaire. Puis on traite la dépense dans la rubrique dao de la comptabilité budgétaire et on fait ensuite un mandat ....puis comme d'habitude avec les mandatements, transfert vers l'AC.

je voulait dire lorsquon est dans l'es et qu'on receptionne la dk de regie de recettes de l'er qui a aussi une regie de depenses

je suis a l'ac et je receptionne la disquette et ensuite??? a l'aide

Il y a deux choses à faire :
- constater les dépenses et les contrôler, puis reconstituer l'avance du régisseur. Ecritures manuelles à faire en compta géné et remettre l'argent au régisseur.
dans ER :
débit 4723x/crédit 543x
débit 543x/crédit 5132

dans AC / débit 452x/crédit 531

- prendre en charge le mandatement de la dépense effectuée dans la régie. Le gestionnaire de l'ER transmet un mandatement qui contient cette dépense. Donc on réceptionne le mandat comme d'habitude à l'AC (compta géné de l'ER /écritures/écritures automatiques). Par contre le compte de paiement lors de la prise en charge de cette dépense sera le 4723x.

merci pour ces explications de haut niveau

Pfff a écrit:

Il y a deux choses à faire :
- constater les dépenses et les contrôler, puis reconstituer l'avance du régisseur. Ecritures manuelles à faire en compta géné et remettre l'argent au régisseur.
dans ER :
débit 4723x/crédit 543x
débit 543x/crédit 5132

dans AC / débit 452x/crédit 531

- prendre en charge le mandatement de la dépense effectuée dans la régie. Le gestionnaire de l'ER transmet un mandatement qui contient cette dépense. Donc on réceptionne le mandat comme d'habitude à l'AC (compta géné de l'ER /écritures/écritures automatiques). Par contre le compte de paiement lors de la prise en charge de cette dépense sera le 4723x.

Et il faut "passer" par le 4012, sinon bug anomalies signaliées à mon rectorat depuis quelques années.....