régie et dépôts au trésor public

Bonsoir,
Petite question avant le week end :
un gestionnaire (régisseur) peut-il porter les espèces dans un Trésor Public, plutôt que de se rendre à l'Agence Comptable (trop éloignée) ?
Merci

oui, mes trois établissements procèdent ainsi.
Ils déposent également quotidiennement les chèques

ça, ça m' intéresse
Concrètement, comment vous faites?

je suis gestionnaire et je vais également déposer les chèques et les espèces directement à la Trésorerie.

Plus de trésorerie chez nous, mais avant, j'y déposais espèces et chèques.

voir avec la tg pour si il ya besoin de formaliser. Le système était déjà en place et il se peut que la TG demande une autorisation pour les régisseurs.concrèterment les régisseur déposent espèces et chèques avec un bordereau sur le quel est indiqué le numéro de compte de leur établissement.Au niveau de l'agence on recupère un exemplaire du bordereau de chèque et pour les espéces le reçu de la TG. on passe les écritures et controle avec les relevés TG.Cela suppose que l'établissement ait une griffe pour endosser les chèques. Certains AC ne veulent pas.

Il est nécessaire de formaliser ce genre de choses, puisque le comptable est le seul autorisé à intervenir sur les comptes Trésor.

Le comptable qui est mandataire principal du compte Trésor d'un établissement A désigne un mandataire secondaire (dans le cas présent le gestionnaire de l'établissement A) et lui permet de réaliser des opérations en son nom sur le compte de l'établissement A. On peu choisir une, plusieurs ou toutes les opérations que l'on souhaite.
Il y a des imprimés fournis par la TG, en tout cas chez moi c'est comme ca. C'est au final très simple à mettre en place.

Pour les établissements éloignés, j'autorise ainsi le gestionnaire à déposer des espèces, endosser des chèques et les déposer.