COFI ET SOMME A DETERMINER

COFI d' un ER: développement des soldes effectué.
Problème pour un solde créditeur du 4718, la somme ne parle à personne et ne peut être expliquée et ne se retrouve pas dans les FQE.

Tous les autres comptes de classe 4 et 5 sont développés et justes.

D'ou peut provenir le problème ou l'erreur?

- OR non fait - non, j'ai vérifié

il y a un encaissement sur ce compte soit par FQE directement à l'agence soit lors d'une régie de l'ER
tout autre opération ayant entrainé un solde au 4718 serait d'ordre divin (dans ce cas voir avec VI )

Il faut pointer la fiche de compte.

wyatt a écrit:

- OR non fait - non, j'ai vérifié

si tu as un credit au 4718 c'est que l'OR n'est pas fait
ou alors tu as ailleurs (4632) la somme qui correspond
ce n'est pas parce que le 4632 est expliqué qu'il n'y a pas la ligne en question
et un 468223 de voyage?

Bozinchu a écrit:

wyatt a écrit:

- OR non fait - non, j'ai vérifié

si tu as un credit au 4718 c'est que l'OR n'est pas fait
ou alors tu as ailleurs (4632) la somme qui correspond
ce n'est pas parce que le 4632 est expliqué qu'il n'y a pas la ligne en question
et un 468223 de voyage?

¨
Pas forcément, des tas de raison peuvent l'expliquer. La prelière une somme inconnue mise là en attente d'explication, un mouvement manuel avec d'autres comptes, une réduction, etc...

Il est vrai que dans cet ER existe une quinzaine de voyages et autres sorties, dont le gestionnaire n'a aucune maîtrise: prises en charges modifiées à n'en plus finir, tarifs modulés, nombre d'accompagnateurs indéfini ou mal défini.

A s'arracher les cheveux.

Pointage de la fiche de compte : pénible, mais seule solution.

VI l'a écrit avant moi : il faut imprimer la fiche de compte, avec à portée de mains dex crayons de plusieurs couleurs et des surligneurs itou, une règle, et une bonne vieille calculatrice à bande. Et porte fermée parce qu'on y arrive mieux en pensant à haute voix, et comme il y a toujours un idiot pour ricaner en passant dans le couloir...

Bonne résolution pour les années suivantes : subdiviser impitoyablement les comptes à b...l comme ce bon vieux 4718.

L'intendant zonard a écrit:

VI l'a écrit avant moi : il faut imprimer la fiche de compte, avec à portée de mains dex crayons de plusieurs couleurs et des surligneurs itou, une règle, et une bonne vieille calculatrice à bande. Et porte fermée parce qu'on y arrive mieux en pensant à haute voix, et comme il y a toujours un idiot pour ricaner en passant dans le couloir...

Bonne résolution pour les années suivantes : subdiviser impitoyablement les comptes à b...l comme ce bon vieux 4718.

Prévoir aussi un termos de café et un CPE à proximité pour se calmer les nerfs.

L'intendant zonard a écrit:

VI l'a écrit avant moi : il faut imprimer la fiche de compte, avec à portée de mains dex crayons de plusieurs couleurs et des surligneurs itou, une règle, et une bonne vieille calculatrice à bande. Et porte fermée parce qu'on y arrive mieux en pensant à haute voix, et comme il y a toujours un idiot pour ricaner en passant dans le couloir...

Bonne résolution pour les années suivantes : subdiviser impitoyablement les comptes à b...l comme ce bon vieux 4718.

Sortir les fiches de compte en pdf et transformer les documents en doc excel avec un logiciel ad hoc... J'y suis passé pour retrouver des anomalie dans un 5159 !!!

BB CASU a écrit:

Sortir les fiches de compte en pdf et transformer les documents en doc excel avec un logiciel ad hoc... J'y suis passé pour retrouver des anomalie dans un 5159 !!!

Pour faire plaisir à l'IZ, il s'agit de la suite open office avec le petit module téléchargeable à l'adresse suivante.

Un outil sympa qui m'a permis de récupérer les fiches PDF des mutations en COM.

Pour le reste, les collègues ont donné les conseils.

Il s'agissait bien d'un problème dans les voyages, une contraction entre un trop perçu et un reste à recouvrer.

Merci pour le tuyau.

BB CASU a écrit:

Sortir les fiches de compte en pdf et transformer les documents en doc excel avec un logiciel ad hoc... J'y suis passé pour retrouver des anomalie dans un 5159 !!!

S'il s'agit d'encaissements Régie ou Module Encaissement de l'AC, penser à extraire l'historique en pdf et travailler avec un tableur (Excel ou Open office)

C'est pour cela qu'il peut être judicieux, même pour les mouvements entre comptes de les faire passer par le module encaissement via le 585 ou 581 pour conserver une trace informatique des crédits des comptes de classe 4.
Ex : les mandats du Fonds social je les récupère via le 585 pour solder les créances en Encaissements et je conserve les références du payeur "AGT Compt P/O Fds social 01/01/09"
Les recherches en sont simplifiées.

BB CASU a écrit:

Sortir les fiches de compte en pdf et transformer les documents en doc excel avec un logiciel ad hoc... J'y suis passé pour retrouver des anomalie dans un 5159 !!!

Et pourquoi ne pas sortir carrément toutes les écritures en fichier .dbf et faire ses recherches en triant depuis un tableur? Ca évite de jongler avec des fiches de comptes qui vont renvoyer à des contreparties qu'il faudra aussi éditer et qui vont renvoyer à des contreparties qu'il faudra...

Calim Héros a écrit:

BB CASU a écrit:

Sortir les fiches de compte en pdf et transformer les documents en doc excel avec un logiciel ad hoc... J'y suis passé pour retrouver des anomalie dans un 5159 !!!

S'il s'agit d'encaissements Régie ou Module Encaissement de l'AC, penser à extraire l'historique en pdf et travailler avec un tableur (Excel ou Open office)

C'est pour cela qu'il peut être judicieux, même pour les mouvements entre comptes de les faire passer par le module encaissement via le 585 ou 581 pour conserver une trace informatique des crédits des comptes de classe 4.
Ex : les mandats du Fonds social je les récupère via le 585 pour solder les créances en Encaissements et je conserve les références du payeur "AGT Compt P/O Fds social 01/01/09"
Les recherches en sont simplifiées.

Je me suis trompé, ce n'était pas en pdf; mais bien en dbf (ma langue a fourché!...) pour pouvoir travailler directement avec un tableur.
Autant pour moi je me relirai la prochaine fois.
avec LMDV

LMDV a écrit:

BB CASU a écrit:

Sortir les fiches de compte en pdf et transformer les documents en doc excel avec un logiciel ad hoc... J'y suis passé pour retrouver des anomalie dans un 5159 !!!

Et pourquoi ne pas sortir carrément toutes les écritures en fichier .dbf et faire ses recherches en triant depuis un tableur? Ca évite de jongler avec des fiches de comptes qui vont renvoyer à des contreparties qu'il faudra aussi éditer et qui vont renvoyer à des contreparties qu'il faudra...

Certains doc ne peuvent pas être sorti en .dbf hélas...

BB CASU a écrit:

Certains doc ne peuvent pas être sorti en .dbf hélas...

Des fois, je me demande si LMDV n'est pas resté sous GFC DOS. Il faisait des choses incroyables avec les fichiers dbf, à la grande époque. Normalement je me débrouille en informatique, mais là j'étais un peu largué.

L'intendant zonard a écrit:

BB CASU a écrit:

Certains doc ne peuvent pas être sorti en .dbf hélas...

Des fois, je me demande si LMDV n'est pas resté sous GFC DOS. Il faisait des choses incroyables avec les fichiers dbf, à la grande époque. Normalement je me débrouille en informatique, mais là j'étais un peu largué.

J'y ai travaillé quelques années (ça ne ma rajeuni pas de dire ça...). Et effectivement on pouvait faire ce qu'on veut sou DOS. Notamment extraire la totalité des opérations sur un compte pour tout l'exercice...

Bon WE