COFI 2008 : help

Les contrôles préalables d'un de mes ER donnent des anomalies, certes non bloquantes, mais qui éveillent en moi quelques curiosités et besoins de comprendre.

contrôle n° 13: ordres de paiements
compte 4677 débit x euros op= 0 euros

pour moi celà semble normal, puisqu'il ne s'agit pas d'un op mais d'un or de fin d'année au zr 165 pour solder le 4677.


contrôle n° 17: cohérence des dépréciations
les groupes 216 et 218 ont des valeurs résiduelles négatives(!!!!!)

contrôle n° 20: annulation de dépréciations sur sorties d'inventaire

montant du 675 : xxxxxxx.xx euros
montant au crédit du 1069: 0.00 euros
montant des 28.bis: 0.00 euros
commentaire: situation anormale, sorties d'inventaire mal comptabilisées.

contrôle n° 21: solde des comptes 13...
débit des opérations des 139...: xxxxxxx.xx euros
crédit des opérations des 139...: 0.00 euros

Question: que faire?

Pour le 4677 tu as juste : signalement au concepteur sans remontée pour le moment : à prévoir que ce sera juste pour info puisque le compte est mouvementé soit par l'orec soit par ordres de paiement pour les remboursements de l'exercice.

Pour les dép négatives là c'est plus inquiétant tu dois t'assurer que le paramétrage de ton logiciel d'inventaire a été correct. Pas de dép d'un 216 ailleurs qu'en 2816BIS par exemple. Ou alors des écritures de dép qui n'ont pas été annulées suite à sorties d'inventaires...

Pour le 1391 après sorties d'inventaire : il faut le solder en imputant aux comptes 131XX pour en réduire le solde.

Le 675 > cela signifie que les sorties d'inventaire concerne des biens non complètement dépréciés. On l'a déjà évoqué sur le forum avec 2 propositions : 1) c'est un contrôle pour info car il est normal de sortir de l'inventaire, par exemple un bien volé au bout de 2 ans, et donc pas entièrement déprécié 2) certains préconisent de passer l'écriture complète de dépéciation de ce bien et ensuite de l'annuler pour le montant total = coût d'achat : subtil mais pas fait par les logiciels type IG ou egimmo...

Donc à part le 139 à solder, et la vérification pour ne pas avoir plus de dépréciations que la valeur des biens, il faut passer sur les autres contrôles.

Bon courage.

Le compte 1391 est soldé, mais il y a tout de même une erreur non bloquante car un des comptes de contre-partie n'est pas un compte de racine 131 mais le 1021 (dotation état), et celà en fonction des documents de sorties fournis par le gestionnaire de l' ER.

A cause de BOZ je viens de (re)lire toute la doc de Marseille sur IDAF et donc sur les contrôles...

a priori pas de pb particulier comme ils disent pour cette année : c'est un contrôle qui informe. En revanche, l'année prochaine...

Sur le fond, j'imagine que la personne qui a passé l'écriture à la base s'est comme beaucoup creusé la cervelle pour comprendre la différence entre 1021 et 1311, mais bof !

je t'ai jamais forcé...

Certes, mais c'était une bonne idée pour la matinée !