Un étt rattaché,suite à différence entre recettes et dépenses de 4.00 e au N 81 a généré un excédent au N81 de 4.00e: une grande première dans ma carrière. Certes, à l'AC,cette différence n'a pas été remarquée.
Je ne souhaite pas désinstaller le cofi pour une telle erreur,j'ai l'intention de demander AU CA d'affecter ce résulatat au SG,et de proposer une DBM DE TYPE 32 pour prélever cette somme et une DBM de type 38 pour la réaffecter au N81.( contribution entre services )
Comptables chevronnés,qu'en pensez vous?

Puisque vous voulez re-intoduire ces 4 € au N8, il ne semble pas s'agir d'une erreur. dés lors pourquoi ne pas laisser le résultat au N8 aprés le cofi ?
A ma modeste connaissance, le N8 peut être avec ou sans réserve.

Je n'ai jamais vu de réserves au N 81. Si je propose de passer par le SG,mon analyse est la suivante : généralement,tous les crédits au N 81 NE
sont pas utilisés sur l' année,et je crains de me retrouver encore avec des réserves au 31.12 au N 81.
J'analyse peut être la situation,crevée,dépourvue passagèremment de toute interprétation comptable qui tienne la route. De plus,c'est dimanche.

Pour être sur, tu géres quoi au N 81 ? Et quelle est l'origine de ces 4 € ?

Il s'agit d'un ER : au N 81,il gère des actions " toxicomanie, préventions diverses ;;;"
Les recettes proviennent de l'Etat : reliquats années antérieures,ou crédits globalisés depuis l'année dernière.
Ces 4.00 e proviennent de la vente d'un CD réalisé il y a 2 ans dans le cadre et financé par le N 81. il a passé cela en recettes familles : n 81 7067
et il a omis pour équilibrer dépenses/ recettes de réduire d'autant son OR 741118,ce qui a généré l'excédent.

Déjà le 7067, c'était pas bon...

Pour moi je laisse les 4,00 en réserves du N81 (chapitre qui peut avoir des réserves sinon cofi aurait indiqué un blocage). Aprés si tu veux solder, tu fais une DBM pour réintroduire les 4,00 e et tu les utilises.
Ou alors tu affectes les 4,00 € au réserves du SG et tu les laisses.

A la place du 7087?QUE FALLAIT IL METTRE 70888 ?
On ne va pas faire une usine à gaz pour 4.00 e,effectivement,ta solution est bonne.

LOFT a écrit:

A la place du 7087?QUE FALLAIT IL METTRE 70888 ?
On ne va pas faire une usine à gaz pour 4.00 e,effectivement,ta solution est bonne.

70888, le 7067 concerne uniquement les voyages.

Alors,avec toutes ces petites erreurs,devons nous désinstaller cofi et faire corriger l'ER

Attention : désinstaller cofi si les soldes 6 et 7 sont faits cela conduit, depuis cette année, au blocage irrémédiable ensuite.

Comme le signale justement VI si les contrôles (et ils sont nombreux !) ont laissé passer un résultat au N81 qui a du sortir après les écritures de solde, c'est qu'il est possible d'avoir des réserves.

Vu la note sur SWAPI (ac de Versailles) sur les risques à déstinstaller cofi, prends des précautions avant de tenter cette option.

Surtout que tenter de tout planter pour 4€ c'est moyen
avec un trou de 15000€ je reflechis
mais là pour 4€ (qui sont en plus) je laisse et je fais un beau laius sur le rapport du COFI expliquant l'erreur et indiquant que cela sera réparé sur 2009

Merci,merci,c'était quand même mon intention de ne rien faire.
On a toujours besoin d'être rassuré....