Bonjour, voila mon problème (enfin un ...)
j'ai pris en charge un mandat du J2/ 6588 au crédit du 4686... pour la participation du chapitre J2 au chapitre N3. depuis j'ai une anomalie de prise en charge. Comment faire l'égalité avec le 4682...
vraiment, ces comptes qu'est ce qu'ils m'auront pris comme temps !
j'aimerais bien que tout soit en ordre pour le cofi. Bien le merci.

Déjà une participation du J2 pour le N3, faut m'expliquer...

c'est dans le lycée rattaché, le N3 a été utilsé pour des stages en entreprise à l'étranger et il y avait une partie sans stage !
je ne vois pas tout ce qu'il se passe ailleurs!

Au passage, le psychopathe transformiste, c'est pas bientôt fini de fouiller dans ma garde-robe !

le MDT aurait du être pris en charge au 4682, puis une écriture manu débit 4682 vers crédit 4686. c'est le 4682 qui constate les encaissements, le 4686 les depenses. si c'est encore possible annulez la première pEC du mandat, puis repassez 4662 ou 4012 vers 4682 à la paluche, suivi de la PEC au 4686 pour les mntants ad-hoc

merci, je vais faire ça lundi avec la tête reposée.

Merci beaucoup pour m'avoir répondu sur le forum des gestionnaires. J'ai passé mes écritures de la prise en charge du mandat de virement entre chapitre et ça marche. Je n'ai plus d'anomalie. Il faudrait que j'apprenne à me débrouiller avec ces comptes. Par ex, j'ai du faire des OR au 77 car j'ai remboursé le CNASEA sur des trop perçu, et évidemment j'ai des écritures en anomalie. Mais est ce que je peux faire quelque chose pour ça, surtout que ces compte 468212 et 468214 étaient créditeurs ? encore merci, heureusement que ce forum existe et qu'il y a des comptables qui répondent.
BIEN CORDIALEMENT,

elisalaure a écrit:

Merci beaucoup pour m'avoir répondu sur le forum des gestionnaires. J'ai passé mes écritures de la prise en charge du mandat de virement entre chapitre et ça marche. Je n'ai plus d'anomalie. Il faudrait que j'apprenne à me débrouiller avec ces comptes. Par ex, j'ai du faire des OR au 77 car j'ai remboursé le CNASEA sur des trop perçu, et évidemment j'ai des écritures en anomalie. Mais est ce que je peux faire quelque chose pour ça, surtout que ces compte 468212 et 468214 étaient créditeurs ? encore merci, heureusement que ce forum existe et qu'il y a des comptables qui répondent.
BIEN CORDIALEMENT,

Le remboursement d'un trop perçu est une opération purement comptable : un ordre de paiement.
En principe, si les choses ont été bien faites : la situation des 468212 et 468214 retracent la situation vis à vis du CNASEA. Ces soldes doivent être explicités pour chaque contrat. Anisi un solde créditeur du 468212 peut agréger des reste à percevoir pour tel et tel contrat et des trop perçu pour tel et tel autre contrat.
Si le CNASEA te demande de rembourser un trop perçu qui figure bien au crédit de ton 468212 ou 14, tu vires cette somme du 468212 vers le 4664, puis tu passes un OP pour solder le 4664 et remboursre le CNASEA.

En toute hypothèse, annule ton OR au 77.

Bien sur que je n'ai pas fait d'OR au 77, seulement lorsque je rembourse le CNASEA, j'aicconfondu avec ceux que j'ai fait lorsqu'il y avait prescription. ca commence mal pour un lundi !