erreur sur R2+dm27

Bonjour,
Je viens de recevoir un appel d'un gestionnaire d'un établissement rattaché pour le pb suivant : elle vient de se rendre compte que suite à son dernier bordereau d'OR et sa DM 27 (qui n'ont pas encore été réceptionnésau niveau de l'AC), 3 OR (7064 et 7083) ont été passés en double et leur annulation aurait pour objet de 'passer le R2 en négatif'. Ce gestionnaire me demande la conduite à tenir.
N'étant pas un spécialiste de la question de la dm de variation des produits scolaires je souhaite recueillir votre avis.
Sachant, qu'il me semble que seul l'OR au 7064 pose problème, qu'il y a certainement eu un pb au moment du calcul du crédit nourriture et que je cherche la solution la moins couteuse en temps, denrée précieuse dans nos métiers !!!

Merci de votre aide.

Attention si une annulation d'OR fait passer un chapitre en négatif... mieux vaut vous en apercevoir et rectifier sur N+1.

Mais s'agissant du R2, difficile de répondre sans docs car il y a des tas d'embriquements.

N@n@rd a écrit:

Attention si une annulation d'OR fait passer un chapitre en négatif... mieux vaut vous en apercevoir et rectifier sur N+1.

Mais s'agissant du R2, difficile de répondre sans docs car il y a des tas d'embriquements.

Ben oui ,mieux vaut tard que jamais

Pour les embriquements...là, je me demande si ce qui vous arrive ne serait pas une vraie tuile , que même un joli lapsus ne saurait cacher ...sauf si le négatif peut s'élever à plusieurs briques , auquel cas c'est sûr qu'il vaut mieux attendre n+1

Bref, compliquée cette histoire avec ses empilements d 'imbrications

Merci pour vos réponses.

La première idée qui m'est venue est effectivement de me dire, je ne fait semblant de rien, on s'en rendra compte en n+1. Mais réflexion faite, je ne vois pas comment cela va solutionner la question qui va se reposer au moment du cofi.
La seconde piste est effectivement une vraie analyse du crédit nourriture car il y a des imbrications fort diverses il est vrai.
La troisième possibilité que j'ai envisagé est de rejeter est de rejeter les OR, demander au gestionnaire de recommencer sa DM27 et réduire la participation aux charges communes.
Je précise que cet établissement a d'importantes réserves sur le service de restauration.

Qu'en pensez vous ?

Les OR passés en doubles sont à rejeter. La dm27 a t elle été calculée avec les OR passés en doubles ? si oui : il faut tout recalculer en fonction des recette réelles et passer une seconde DM27 de correction.Ensuite on évalue les dégats (=montant du dépassement). Pour moi, plutot que de restreindre sur les charges communes dont le calcul est vraisemblablement forfaitaire et découle de l'application de décisions de la CT, j'annulerais des factures du 6011 pour les passer en 2009. Par ailleurs je recommande toujours en cours d'année le vote d'une DMB affectant tout ou partie des réserves du SAH au fonctionnement pour parer justement à ce genre de situation.

L'intuition de coffeeman était bonne : vérification faite, la dm27 a été faite sans tenir compte de ces or en doublons. Plus de peur que de mal donc.
Donc rejet de recettes et tout rentre dans l'ordre.

C'est juste un détail, mais pour ma part, je préfère 'jouer' sur la participation entre services plutôt que de passer des factures sur l'exercice suivant, mais n'étant pas très expérimenté je me trompe peut-être.

Merci pour vos réponses.

r2man a écrit:

mais pour ma part, je préfère 'jouer' sur la participation entre services plutôt que de passer des factures sur l'exercice suivant, .

A lé réserve prés que normalement cette contribution en services ne se fait pas au "feeling" mais résulte d'un acte précis du CA ou de la CT ; et qu'on ne peut donc l'adapter comme on voudrait.

N@n@rd a écrit:

r2man a écrit:

mais pour ma part, je préfère 'jouer' sur la participation entre services plutôt que de passer des factures sur l'exercice suivant, .

A lé réserve prés que normalement cette contribution en services ne se fait pas au "feeling" mais résulte d'un acte précis du CA ou de la CT ; et qu'on ne peut donc l'adapter comme on voudrait.

Pour r2man , et si besoin était, une illustration du propos de N@n@rd ici , avec de nombreux et parfois fort intéressants échanges sur le sujet :
https://gestionnaires.actifforum.com/gestion-budgetaire-et-comptable-f4/reversement-pour-participation-aux-charges-communes-t8979.htm?highlight=participation+au+service+g%e9n%e9ral

A lé réserve prés que normalement cette
contribution en services ne se fait pas au "feeling" mais résulte d'un
acte précis du CA ou de la CT ; et qu'on ne peut donc l'adapter comme
on voudrait.

A ne pas oublier, vous avez raison de le rappeler !

Merci à Barbule pour le lien et à tous pour vos réponses éclairantes et vive le forum.