J'ai un problème avec mes immobilisations et mes réserves disponibles et souhaiterai surtout une info sur la concordance classe 1 & 2 avec Egimmo.

Concordance Classe 1 & 2 avec EGIMMO
Pour vérifier ma classe 2 :
je compare le solde débiteur classe 2 avec le montant net de la valeur des biens dans l'état annuel des dépréciation, CORRECT ?

je compare le solde créditeur classe 2 versus le montant net des dépréciations, CORRECT ?

Pour vérifier ma classe 1 je prend l'état annuel de financement dont le montant net de la valeur des biens immobilisé doit être égal au solde créditeur classe 1, CORRECT ?

Dans tous les cas, c'est la compta géné qui doit coller à la réalité de la situation d'inventaire tirée par l'établissement , CORRECT ?


Pour vérifier mes réserves:
les réserves disponibles de ma B14 (2008) ne correspondent pas avec les réserves disponibles obtenue par le calcul

J'obtiens mes réserves par le calcul suivant
(Réserves Immobilisées = soldes créditeur 1021 & compte de racine 131 MOINS Total solde débiteur de classe 2)

(réserves disponibles = total du 1068 - les Réserves immobilisées obtenue par le calcul précédent)


Ma B14 est fausse n'est ce pas ???

Merci de votre aide , divinité tutélaire de la compta public ou pas

T'as tout bon, jusqu'à "pour vérifier mes réserves"

Après, voilà ce qu'il faut faire :

tu fais la somme des réserves dispo plus les dépots et cautionnements, elle doit être égale au fds de roulement de la pièce 13.
Si c'est pas le cas, fait la simulation suivante :
modifie le montant de tes réserves immobilisés de ta pièce 14, en mettant celui d'Egimmo, recalcules les réserves dispo de ta pièce 14, puis refais la vérification précédente.
Si ça colle (ce qui au passage, signifie que le détail de ta classe 1 est identique au détail de l'état des financements Egimmo), il te suffira, au moment du compte financier de modifier le montant des réserves immobilisées (tu as la main dessus).
Si ça ne colle pas, il faut revoir la répartition des financements des immo soit dans lma compta géné, soit dans Egimmo.

sainte barbe a écrit:

T'as tout bon, jusqu'à "pour vérifier mes réserves"

Après, voilà ce qu'il faut faire :

tu fais la somme des réserves dispo plus les dépots et cautionnements, elle doit être égale au fds de roulement de la pièce 13.
Si c'est pas le cas, fait la simulation suivante :
modifie le montant de tes réserves immobilisés de ta pièce 14, en mettant celui d'Egimmo, recalcules les réserves dispo de ta pièce 14, puis refais la vérification précédente.
Si ça colle (ce qui au passage, signifie que le détail de ta classe 1 est identique au détail de l'état des financements Egimmo), il te suffira, au moment du compte financier de modifier le montant des réserves immobilisées (tu as la main dessus).
Si ça ne colle pas, il faut revoir la répartition des financements des immo soit dans lma compta géné, soit dans Egimmo.

Merci Sainte barbe, j'vais potasser cela ce week end

sainte barbe a écrit:

T'as tout bon, jusqu'à "pour vérifier mes réserves"

Après, voilà ce qu'il faut faire :

tu fais la somme des réserves dispo plus les dépots et cautionnements, elle doit être égale au fds de roulement de la pièce 13.
Si c'est pas le cas, fait la simulation suivante :
modifie le montant de tes réserves immobilisés de ta pièce 14, en mettant celui d'Egimmo, recalcules les réserves dispo de ta pièce 14, puis refais la vérification précédente.
Si ça colle (ce qui au passage, signifie que le détail de ta classe 1 est identique au détail de l'état des financements Egimmo), il te suffira, au moment du compte financier de modifier le montant des réserves immobilisées (tu as la main dessus).
Si ça ne colle pas, il faut revoir la répartition des financements des immo soit dans lma compta géné, soit dans Egimmo.

Je m'en sors pas....petite question additionelle :

Est-ce que je peux encore faire mon bilan d'entrée de classe 1 pour 2008 pour le 10681 après la bascule (je sais c'est trés trés mal et ça ne m'amuse pas non plus )

En remontant dans les comptes financiers de mes établissements j'ai remarqué en plus qu'il y a systématiquement une différence entre mon actif classe 2 et la valeur des biens immobilisés dans Egimmo ou indiqués dans les comptes financiers dans le tableau pré-trempli de la pièce 10 quand pas de tableau EGimmo

Je retourne à mes réserves entre-temps.....

bouleau a écrit:

La bascule théoriquement ne "mouvemente" que les classe 4 & 5 ....

non une bascule ne fait que créer 2009 et basculer 2008 en exercice antérieur, et au passage jvois pas à quelle occasion les classes 4 et 5 seraient les seules mouvementées!

bouleau a écrit:

Est-ce que l'un d'entre vous sait si on peux encore faire un bilan d'entrée de classe 1 pour 2008 (pour le 10681) après la bascule

jusqu'au cofi tu peux modifier ton BE sur exercice antérieur

Ooups ! attention : le bilan d'entrée doit absolument être égal au bilan de sortie de l'exercice précédent : c'est un élément incontournable pour que soit vérifiée la continuité d'une comptabilité. si des rectif doivent être opérées, elles ne peuvent l'être qu'en opérations de l'exercice.
vérifications avec Egimmo : editer le document "état annuel des dépréciations", les soldes des 1069 (débit) et/ou 281..bis (crédit) de la balance doivent être égaux aux dépréciations. les soldes des comptes 21..(20 aussi ,) doivent être égaux aux valeurs indiquées pour chacun de ces comptes sur l'état. éditer aussi l'état annuel des financements et comparer avec la balance classe 1. si écarts en classe 2 ou classe 1, la première démarche est de revenir sur les comptes financiers plus anciens pour essayer de trouver l'origine.
bon courage.