sicav

J'ai fait un aller retour de mes sicav au 31.12.2008 .Que dois je faire comme opération ?

C'est quoi un aller retour de sicav ? C'est comme un lancer de boomerang ?

D'abord un encaissement au 461 de la totalité du montant de tes sicav.
Puis en compta budg, un ordre de recette de ce même montant (chapitre 76 compte 764) et enfin une annulation de recette au même compte, mais cette fois du montant de tes sicav sans les intérêts.
Ainsi apparaitront sur ce chapitre le montant net de tes intérêts réalisés.
(à ventiler sur la pièce 14 au moment du compte fi).

pour la ventilation sur la pièce 14 du compte financier, n'est ce pas pour les placement budgétaires, valeurs placés au compte 272, et non pour les placements de trésorerie compte 500
placement budgetaire mandat d'ordre 675 et or d'ordre 272
me trompe-je

Je rejoins la pratique d'Odysseus avec OR et ORR même si avant que le trésor ne préconise cette méthode, je me contentais d'un OR du montant du gain de l'année.

Par contre, je suis d'accord avec lièvre, dans la mesure où il s'agit d'un placement de trésorerie, ça n'apparaît pas sur la pièce 14 pas plus que ça ne nécessite d'accord du CA. C'est juste une recette de 76.

Autant pour moi : ce qui apparait sur ma pièce 14 (à la main), ce sont les intérêts réalisés pour mon chapitre L82 ( je place une partie des ressources du FAM). Excédent de ce chapitre aussitôt réinvestis en sicav (un peu tordu, comme truc).

Personnellement, je procède par un rachat de la totalité du portefeuille fin décembre; puis or du montant des intérêts.
Dès les premiers jours du mois de janvier, je fais une souscription en tenant compte de la trésorerie disponible.
Après le cofi, je calcul un nouveau ratio de placement qui me permet de déterminer les fonds à placer.

J'aime bien ce type de posts. C'est à des années-lumières de ce que je fais au quotidien, ça prouve bien qu'on fait pas tous le même boulot et que, quoi qu'on en dise, c'est varié les tâches à l'EN....