compte 47215

Je prends mon poste d'AC dans un nouvel établissement et je découvre l'utilisation du compte 47215 pour les bourses. D'après la collègue à la compta générale, ce compte permettrait de payer les bourses mandatées mais non payées lors du mandat sans passer par un ordre de paiement.
Des informations à ce sujet ?

C'est de "la cuisine interne" dont je ne comprends pas bien la finalité ni le mécanisme...

maric a écrit:

Je prends mon poste d'AC dans un nouvel établissement et je découvre l'utilisation du compte 47215 pour les bourses. D'après la collègue à la compta générale, ce compte permettrait de payer les bourses mandatées mais non payées lors du mandat sans passer par un ordre de paiement.
Des informations à ce sujet ?

moi je fais un mandat global que je receptionne sur une subdivision du 4662, ensuite je ventile (5159/411...)

Je fais pareil que Sylvain ; les 4721..sont censés être utilisés pour les dépenses avant ordonnancement , donc les utiliser pour le tyransfert de mandats dont le paiment reste à faire me parait fichtrement compliqué . Quant à la nécessité de faire des OP, ca peut être le cas quand on interprète le mandat de bourses comme un trop perçu pour les demi pensionnaires excédentaires. Je cause jargon, là, j'en ai bien peur!

C'est une subdivision des comptes de DAO. Au passage c'est tellement plus cool-sympa-user-friendly d'utiliser des lettres pour subdiviser, mais personne ne le sait. Bref.

DAO, parce que concrètement ta collaboratrice en compta, elle envoie des disquettes de bourse avant d'avoir mandaté, alors qu'il n'y a aucune raison. Elle fait l'effort de liquider ce qu'il y a dans le bordereau des droits constatés, de se vérifier, de sortir le mandat, d'obtenir la signature de l'ordonnateur, et après, s'il est de bonne humeur, le comptable condescend à s'occuper de payer tout ça.

J'ai mis un an mais maintenant dans mon lycée ça se fera comme ça et pas autrement.

NB : Il est très utile de "recycler" la disquette GFE dans GFC, au lieu de l'envoyer en direct. Ca laisse dse traces saines dans la compta et ça permet de la regénérer en cas de défaut de lecture en TG.

L'intendant zonard a écrit:

NB : Il est très utile de "recycler" la disquette GFE dans GFC, au lieu de l'envoyer en direct. Ca laisse dse traces saines dans la compta et ça permet de la regénérer en cas de défaut de lecture en TG.

Tout à fait d'accord avec toi, mais visiblement peu de collègue le font.

En plus, ça permet de contrôler si on ne verse pas des sous à des gens qui sont débiteurs!

J'en attrape toujours quelques uns comme ça. Et quand ils appellent, ils ne trouvent rien à y redire.

Kézako "recycler la dk GFE dans GFC " ?
Je me sens un peu nulle mais je comprends pas....
Merci de m'expliquer.

GFE te permet de générer une DK de paiement des bourses.
Cette DK tu peux soit l'envoyer directement à la TG, soit la réceptionner dans le module paiement externe de GFC.

Après, il te faut dans un cas comme dans l'autre faire tes mouvements budgétaires.
L'avantage de la réceptionner dans GFC, c'est que tu peux modifier des paiements, et que ton 5159 est mouvementé automatiquement, ce qui n'est pas le cas si tu envoie ta DK directement.

Voilà, voilà, bon faut se coucher!!!

On procède comme cela dans mon lycée ausi depuis des années

Marie a écrit:

Kézako "recycler la dk GFE dans GFC " ?
Je me sens un peu nulle mais je comprends pas....
Merci de m'expliquer.

C'était déjà expliqué http://parknewchoir.free.fr/SPIP/article.php3?id_article=202:

L'intendant zonard a écrit:

Marie a écrit:

Kézako "recycler la dk GFE dans GFC " ?
Je me sens un peu nulle mais je comprends pas....
Merci de m'expliquer.

C'était déjà expliqué http://parknewchoir.free.fr/SPIP/article.php3?id_article=202:

Sinon, à quoi ça sert que le zonard y se décarcasse aussi !

A voir aussi son modèle de document pour les états exécutoires!

L'IZ c'est ton après-midi!