je voudrais faire une régularisation comptable et mettre a zéro un compte de classe 4, pour cela je voudrais faire l'opération suivante :
D 51511 C 44xx
-10 -10

puis
D 51511 C 44yy
+10 +10

seulement quand je tape la première ligne, j'ai un message d'erreur me disant que le solde du compte de classe 4 va être négatif (bien qu'il soit en fait à zéro) et je ne peux pas passer l'opération.

Si je fait l'écriture suivante, cela fonctionne :
D 44xx C 44yy
10 10

On m'a souvent dit que faire ce genre d'écriture était mal vu de la TG, pouvez vous me le confirmer?

C'est surtout que ça peut fausser des égalités croisées inter-classe (1312/741 & 441 par ex) ou des contrôles sur les prises en charges (débits des 4682 = crédits des 4686) ou encore faire tourner "à l'envers" certains comptes de la classe 4.
Le mieux pour savoir est de faire une vérification périodique GFC avant de valider la modification.
Mais parfois, on n'a pas le choix...

Faut pas avoir peur des inspecteurs du Trésor comme ça. Y parait qu'y a même un hamster parmi eux

AC-DC a écrit:

je voudrais faire une régularisation comptable et mettre a zéro un compte de classe 4, pour cela je voudrais faire l'opération suivante :
D 51511 C 44xx
-10 -10

puis
D 51511 C 44yy
+10 +10

seulement quand je tape la première ligne, j'ai un message d'erreur me disant que le solde du compte de classe 4 va être négatif (bien qu'il soit en fait à zéro) et je ne peux pas passer l'opération.

Est-ce que le solde du 44xx est en Bilan d'entrée ou en écriture de l'exercice courant ?
GFC n'accepte pas que le total des écritures de l'exercice courant d'un compte soit négatif, même si tu as un BE super créditeur.

AC-DC a écrit:

je voudrais faire une régularisation comptable et mettre a zéro un compte de classe 4, pour cela je voudrais faire l'opération suivante :
D 51511 C 44xx
-10 -10

puis
D 51511 C 44yy
+10 +10

seulement quand je tape la première ligne, j'ai un message d'erreur me disant que le solde du compte de classe 4 va être négatif (bien qu'il soit en fait à zéro) et je ne peux pas passer l'opération.

Si je fait l'écriture suivante, cela fonctionne :
D 44xx C 44yy
10 10

On m'a souvent dit que faire ce genre d'écriture était mal vu de la TG, pouvez vous me le confirmer?

Il y'a un truc qui tient certes du bidouillage mais qui marche, c'est peut être pas très bien , mais comme je vois pas pourquoi dans le cas d'une correction d'erreur, un compte pourrait pas être ramené à 0 par une écriture en négatif :
Gonfler "artificiellement" le crédit du compte 44xx (par un bilan d'entrée par exemple) avant de faire les écritures en négatif, l'écriture de reprise vers le bon compte 44yy, et terminer le tout et n'oubliant surtout pas de supprimer la première écriture.

brainman a écrit:

AC-DC a écrit:

je voudrais faire une régularisation comptable et mettre a zéro un compte de classe 4, pour cela je voudrais faire l'opération suivante :
D 51511 C 44xx
-10 -10

puis
D 51511 C 44yy
+10 +10

seulement quand je tape la première ligne, j'ai un message d'erreur me disant que le solde du compte de classe 4 va être négatif (bien qu'il soit en fait à zéro) et je ne peux pas passer l'opération.

Est-ce que le solde du 44xx est en Bilan d'entrée ou en écriture de l'exercice courant ?
GFC n'accepte pas que le total des écritures de l'exercice courant d'un compte soit négatif, même si tu as un BE super créditeur.

Il doit en effet s'agir d'un compte qui a été crédité en BE et non pas en opérations de l'exercice.
C'est pour cela que GFC interdit la saisie d'une écriture négative.
De là à modifier le BE ?!...

Mea culpa:
effectivement, il faut déja regarder si cela ne vient pas du bilan d'entrée.

Calim Héros a écrit:

De là à modifier le BE ?!...

Non non, puisque l'écriture est supprimée à la fin, il s'agit juste de permettre de corriger une erreur, cela dit, si l'écriture erronée est un bilan d'entrée ce serait celle-ci qu'il faudrait corriger bien sûr.

Fait le contraire, passe d'abord ta deuxième écriture. Le pb sera résolu.

coffeeman a écrit:

Fait le contraire, passe d'abord ta deuxième écriture. Le pb sera résolu.

Si le 44xx n'a pas été crédité dans le courant de l'année GFC n'acceptera pas une écriture négative en crédit qui ferait passer les opérations de l'année en négatif.
Il s'agit surement d'un compte crédité en BE

AC-DC a écrit:

je voudrais faire une régularisation comptable et mettre a zéro un compte de classe 4, pour cela je voudrais faire l'opération suivante :
D 51511 C 44xx
-10 -10

puis
D 51511 C 44yy
+10 +10

seulement quand je tape la première ligne, j'ai un message d'erreur me disant que le solde du compte de classe 4 va être négatif (bien qu'il soit en fait à zéro) et je ne peux pas passer l'opération.

Si je fait l'écriture suivante, cela fonctionne :
D 44xx C 44yy
10 10

On m'a souvent dit que faire ce genre d'écriture était mal vu de la TG, pouvez vous me le confirmer?

La solution de Sasufi est celle qui paraîtra sur les écritures définitives la plus ortodoxe.

Concernant la TG, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas, c'est qu'il te feront une observation et tu devra t'expliquer. Le virement entre compte de classe 4 n'est pas interdit, il suffit juste de le justifier. Par exemple une réaffectation de reliquat de subvention par DBM pour vote peut avoir pour conséquence des écritures manuelles entre comptes de classe 4, il serait insincère de passer des écritures négatives impliquant la classe 5 pour une telle opération.

AC-DC a écrit:

On m'a souvent dit que faire ce genre d'écriture était mal vu de la TG, pouvez vous me le confirmer?

Vu que les TG ne vont plus mettre en état les COFI pour les CRC, au moins c'est pas eux qui demanderont des explications.

Sinon, effectivement, c'est mal. Mais ça arrive tous les jours, même en TG. Mais ça reste mal.