régie

Bonjour

dans le cadre de la mise en place d'une régie au gestionnaire d'un établissement rattaché disposant d'un compte TP, peut on l'autoriser à envoyer directement les chèques au trésor sans passer par l'agence comptable ? idem pour les excédents de caisse ?

Car dans mon cas l'établissement rattaché est très proche du Trésor Public

merci d'avance

pour la caisse no problem ('est même mieux au niveau sécurité) mais pour les chèques c'est

en effet il faut les signer au dos (on appelle cela endosser)

Dans mon agence comptable, chaque gestionnaire dispose d'un compte régie de dépot à la TG. Ils peuvent ainsi endosser les chèques, les encaisser sur leur compte de régie et font un chèque de leur compte régie pour le montant de leur encaissment à l'agence comptable. Cela facilite grandement le fonctionnement.

faire faire un tampon pour endosser les chèques.

A prévoir aussi : expliquer au régisseur une procédure de vérification solide avant la validation des bordereaux de chèques (mais ça c'est à faire de toutes façons).