bonjour,

pour 1 etb rattaché, j'avais une dk de mandatement au 31.12.07 en instance au 5159 lycée.
en 2008, le décaissement se fait le nouveau compte du clg.
j'ai soldé mon 5159 lycée par le 452 mais je me retrouve avec un 452 créditeur et forcément un 513 clg débiteur que je n'arrive pas à solder
comment faire ?
merci

lol a écrit:

bonjour,

pour 1 etb rattaché, j'avais une dk de mandatement au 31.12.07 en instance au 5159 lycée.
en 2008, le décaissement se fait le nouveau compte du clg.
j'ai soldé mon 5159 lycée par le 452 mais je me retrouve avec un 452 créditeur et forcément un 513 clg débiteur que je n'arrive pas à solder
comment faire ?
merci

Cette somme a du être provisionnée sur l'ancien compte
Dans ce cas demande à la TG un virement sur le nouveau compte
Dans l'attente annulle ton écriture fausse et passe 585/5151 dans l'ER
A l'émission du virement : 5159/51511 dans l'AC
A réception du virement : 5151/585 dans l'ER

en fait, j'ai déjà passé mon écriture dans l'ER et tous mes comptes sont soldés sauf les 452 / 513 artificiellement gonflés de la dite somme

écriture passée en 2007
452 / 5159 AC

écritures 2008
5159 / 452 AC

513 / 581 ER
581 / 5159 ER
5159 / 5151 ER

il a fallu que je solde mon 5159 AC créditeur au 31.12.07

help !

help !

Sur les planches que tu nous montres, le 5159 de l'AC est soldé.
Il faut retrouver les mouvements non soldés de ce compte...

Un peu plus d'éclaircissements ne nuiraient pas

écriture passée en 2007
452 / 5159 AC

écritures 2008
5159 / 452 AC

513 / 581 ER
581 / 5159 ER
5159 / 5151 ER

ai-je bien fait de mouvementer le 452 et le 513 en 2008 car c'est ces 2 comptes que je n'arrive pas à solder ? mon 5159 en instance au 31.12.07 devait bien être soldé mais était-ce par le 452 ???

bref, je

ce que tu dis n'a pas de sens (comptable)
ton 5159 n'a pas à être soldé au 311207 Il l'est lors du retour sur le compte trésor en contrepartie du 5151.
l'écriture que tu montres au 31/12 (452/5159) est normale et ne solde pas le 5159. Le solde créditeur qui en découle correspond au paiement non encore débité sur le relevé trésor.
sila DK a été debitée sur le nouveau compte de l'ER au lieu de lancien, il faut régulariser par un virement bancaire de l'ancien compte sur lequel a du rester une provision du montant du 5159 non soldé avant ventilation de la trésorerie, vers le nouveau compte.
Si cest pas ça, reprend depuis le début le schéma de tes écritures car ton n'explication n'est point claire!

je vais reprendre mes écritures cela vaut mieux
si je ne m'en sors pas, je me permettrai de re-solliciter vos avis d'experts
encore merci pour l'aide précieuse des collègues