bonjour,

j'ai une erreur dans les bourses de collège affectées aux Frais scolaires.
Le mandat a été pris pour 6450 € au lieu de 6420 €.
le 4112 n'est pas juste avec le montant des créances.
Comment faire en budgétaire pour rectifier correctement l'erreur
et quelles sont les écritures a passer correctement ?
merci d'avance !

benoit a écrit:

bonjour,

j'ai une erreur dans les bourses de collège affectées aux Frais scolaires.
Le mandat a été pris pour 6450 € au lieu de 6420 €.
le 4112 n'est pas juste avec le montant des créances.
Comment faire en budgétaire pour rectifier correctement l'erreur
et quelles sont les écritures a passer correctement ?
merci d'avance !

O. Rev de 30,00 €
4112-6571

Mais ce doit être le montant total du mandat des bourses qui doit être faux, non ?

benoit a écrit:

bonjour,

j'ai une erreur dans les bourses de collège affectées aux Frais scolaires.
Le mandat a été pris pour 6450 € au lieu de 6420 €.
le 4112 n'est pas juste avec le montant des créances.
Comment faire en budgétaire pour rectifier correctement l'erreur
et quelles sont les écritures a passer correctement ?
merci d'avance !

En ne faisant pas une deuxième erreur...

en plus c'est sur quel exercice?
si c'est l'année dernière la procédure est différente......

Bozinchu a écrit:

en plus c'est sur quel exercice?
si c'est l'année dernière la procédure est différente......

Il parle du 4112... sinon il faut qu'il se dépéche de basculer !

N@n@rd a écrit:

benoit a écrit:

bonjour,

j'ai une erreur dans les bourses de collège affectées aux Frais scolaires.
Le mandat a été pris pour 6450 € au lieu de 6420 €.
le 4112 n'est pas juste avec le montant des créances.
Comment faire en budgétaire pour rectifier correctement l'erreur
et quelles sont les écritures a passer correctement ?
merci d'avance !

O. Rev de 30,00 €
4112-6571

Mais ce doit être le montant total du mandat des bourses qui doit être faux, non ?

Attention toutefois à un point: il y'aura une "anomalie" (non bloquante) dans les égalités interclasse (module vérifiaction périodique de GFC) entre crédit du compte 70621 et débit du compte 4112.
Il faut donc garder dans un coin la justification de cette différence de 30 € pour la justifer lors de l'édition du compte fi 2008.
En outre, si l'OR correspondant est passé, il faut bien penser à faire l'ordre d'annulation de recettes correspondant (pour 30 €) au débit du compte 7412 et débit du 44112.

Tiens, si de fois des personnes conviées à faire remonter les évolutions possibles du futur GFC lisaient ce message, il me semblerait utile (bien sûr, ça n'engage que moi!) qu'on puisse expliquer certaines de nos "anomalies" directement dans GFC, au moment où on les constate (de la même manière que l'on saisit le développement des soldes), dans le cas où elles seraient "justifiées".

tu parles à un spécialiste
tu verrais cela comment?

on peut déjà le faire en partie puisque rien n'interdit lors de la saisie de la rectification de l'erreur de l'écrire noir sur blanc dans le journal
on peut même saisir un texte différent pour la partie débit et un autre en crédit

Depuis que je fais ce métier, chaque année je me suis retrouvé avec une liste de créances plus grosse que le montant du 4112 en fin d'exercice. Et j'ai tout tenté pour comprendre d'où ça pouvait venir, je penche en fin de compte pour la génération spontanée d'argent, en récompense de mes bons efforts.


Il suffit alors de repérer dans la liste des créances lesquelles ont le moins de chances d'être un jour payées...

Pour éviter ce genre de bin's, je fais un rapprochement chaque trimestre entre le 4112 et le 70621. En cas d'erreur, c'est rigolo tout plein et ça passe le temps de façon originale: on pointe la liste des créances, le bordereau des droits constatés et les encaissements.

Une grosse marrade !!

c'est pas très comptable ça.........
normalement la liste et le 4112 doivent coller non
cette année j'y arrive parfaitement mais il faut un suivi de tous les jours et je n'ai surement pas autant de DP que toi
avec les RMP pour stage ramadan ....il faut quasiment faire des OR OAR de façon quotidienne......

Bozinchu a écrit:

tu parles à un spécialiste
tu verrais cela comment?

on peut déjà le faire en partie puisque rien n'interdit lors de la saisie de la rectification de l'erreur de l'écrire noir sur blanc dans le journal
on peut même saisir un texte différent pour la partie débit et un autre en crédit

Je parlais des contrôles effectués par GFC dans le menu "vérifications périodiques": elles seraient beaucoup plus utiles, si pour les égalités interclasse, notemment, on avait la possiblité de "développer" les différences qui apparaissent.
D'une part, si dès lors que j'ai expliqué ma différence, pour une somme de 30 € (pour reprendre le cas présent), et qu'il me reste par exemple 20 € non expliqués, cela veut dire que là, j'ai un bug quelque part dont je vais devoir rechercher la source. Dans l'absolu, ces vérifications de cohérence comptable sont utiles, mais leur intérêt me semble limité dès lors que se confondent, pour un même contrôle, des anomalies justifiées et d'autresbien réelles.
D'autre part on aurait ainsi la possibilité d'expliquer ces "anomalies" au jour le jour, en toute sincérité comptable, et elles pourraient partir avec le Cofi ainsi expliquées.
Mais, on peut imaginer un développement pour tous les contrôles fait par GFC.

non le montant total des bourses est bon mais c'est la ventilation qui ne l'est pas entre les bourses affectées aux frais scolaires et celles versées aux familles. en résumé trop prévu au BC affectées aux FS (30)et pas assez aux BC reversées aux familles (30)

ça veut dire quoi BC ?
en tout cas il suffit de modifier l'écriture 4662/4112 et 4662/5159 pour que cela colle....

désole pour les abreviations
BC = bourses de college