Bonjour,
J'y perds mon latin.
Quelqu'un peut il m'expliquer svp:| ?
Pour les paiements d'un établissement rattaché, doit on toujours passer par la compta géné de l'établissement support vu que la partie paiement n'est pas accessible ds le module compta géné de l'étabt rattaché ?
Or il me semblait qu'on ne devait utiliser les 51/452 que pour les opérations en numéraire ?
Ai-je loupé quelque chose dans l'installation de gfc ?
SOS !!!!

Merci

Tu as bon partout : le 513 n'est plus utilisé que pour le numéraire de l'ER, et les opérations du trésor sont imputées aux 515 et 511 de l'ER. Pour les paiements, c'est GFC qui gère cela tout seul dans le module paiement accessible seulement sur la compta géné de l'établissement de l'AC.

Merci BEAUCOUP Eric
Ce site devrait bénéficier d'un financement pour utilité publique, vraiment !

Bonjour,

Après saisie des odres de paiements ds la compta géné de l' ER, validation et édition des paiements en attentes dan sla compta géné de l'agence comptable, les documents apparaissent bien avec le nom de l'ER ainsi que son numéro.
Par contre, dans la phase "règlement", le bordereau d'accompagnement de la dk mentionne comme compte à mouvementer celui de l'agence et non celui de l'ER, d'où problème.........
Qu'en pensez vous ?

Je m'interroge sur plusieurs choses :
- à part dan sl'habilitation de la régie du gestionnaire de l'ER, je n'ai pu saisir nulle part le RIB du compte de l'ER
- dans les les deux compta géné (agecne et ER), il y a le meme compte de paiement à savoir le 51590 (qui n'est subdivisé que pour la distinction ancien compte/npouveau compte dft), est ce normal ?

S.O.S. !!!!!!

Va dans GFC compta géné, vérifie dans l'onglet "paramètres", agence comptable pour l'établissement support d'AC, et établissement jumelé pour les ER, les coordonnées du compte de dépôt : si ce sont les mêmes : il y a problème. Normallement chaque établissement dispose maintenant d'un compte de dépot individualisé.
par contre que la même nomenclature soit utilisée dans la compta géné de chaque établissement n'est pas un problème.

Le rib des ER est à paramétrer dans la compta géné de l'ER, dans paramètres, paramétres de l'établissement jumelé.

Alors je dois avoir un blème : dans la saisie des paramètres pour l'ER, je n'ai qu e les infos générales avec les noms et focntions, la partie liaisons avec pour "établissement support", le nom de l'agence conptable, et le 4530 pourles comptes de liaison avec l"agence" et avec le "support", ainsi que l'onglet "autres", mais rien sur le compte de dépôt où je peux saisir le rib......
Je crains le pire....

si la situation est bien telle que tu la présentes, il y aurait effectivement un problème à faire corriger d'urgence par le service d'assistance informatique de ton rectorat, s'il existe (le service), tant qu'il existe encore (le rectorat). Normallement, c'est au basculement 2007/2008 que les opérations auraient du se faire ? = qui a procéde au basculement et comment ??

C'était moi.......

Ok merci

CHATAIGN a écrit:

Bonjour,

Après saisie des odres de paiements ds la compta géné de l' ER, validation et édition des paiements en attentes dan sla compta géné de l'agence comptable, les documents apparaissent bien avec le nom de l'ER ainsi que son numéro.
Par contre, dans la phase "règlement", le bordereau d'accompagnement de la dk mentionne comme compte à mouvementer celui de l'agence et non celui de l'ER, d'où problème.........
Qu'en pensez vous ?

Je m'interroge sur plusieurs choses :
- à part dan sl'habilitation de la régie du gestionnaire de l'ER, je n'ai pu saisir nulle part le RIB du compte de l'ER
- dans les les deux compta géné (agecne et ER), il y a le meme compte de paiement à savoir le 51590 (qui n'est subdivisé que pour la distinction ancien compte/npouveau compte dft), est ce normal ?

S.O.S. !!!!!!

Après le basculement, dans Paramètres / Etablissement jumelé dans la compta de l'ER il fallait cocher avec Personnalité juridique et il fallait préciser la subdi du 452 correspondant
Cela donnait accès à l'onglet où renseigner le RIB du compte de l'ER

Si cela a été "oublié",voir effectivement avec le service informatique s'ils peuvent "rattraper" l'erreur

Bon courage