Conformément aux directives du forum, je suis allée me baladé ds les archives... mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
Voilà, j'ai réglé une facture de transport EPS en fait destinée à l'A.S. !!
J'ai donc fait un OREV du montant de cette facture et le fournisseur vient de me faire parvenir un avoir, que je compte déduire de la prochaine facture.
Mais concrètement, sur quel compte faire "transiter" l'OREV ?
Merci pour vos éclairages !
PS/et dire que je suis sensé être en vacances !!

O.Rev. : 6X - 4632X
Paiement de la prochaine facture :
4012-5159 pour le reliquat aprés ORev déduit
4012-4632X pour l'avoir

le recours à l'OP m'est un peu flou : dans quel cas le faire et comment :

- Lorsqu'il faut payer les factures mandatées en n-1 par le 4081 oui pour la logique mais concrètement, est ce que je saisis dans l'exercice antérieur et je mandate par disquettes de paiement en externe ? et les OP se traduisent comment ?

- lorsqu'il faut rembouser sur 2008 une avance des fonds engagés en lieu et à la place de la régie temporaire (voyage) ?

quelqu'un peut m'indiquer les schémas d'écritures ?

Merci

BIBICHE a écrit:

le recours à l'OP m'est un peu flou : dans quel cas le faire et comment :

http://pagesperso-orange.fr/gestionnaires03/page28.html#GFR9-OP

et

http://parknewchoir.free.fr/SPIP/article.php3?id_article=269