quid des ordres de paiement pour un ER avec les nouveaux comptes ?

En effet, chaque bahut a son 5159, mais le module paiement est toujours sur l'établissement support.

J'ai un ordre de paiement à faire pour un ER, quelle est la démarche : passer l'argent au 4663 de l'ER, puis faire le paiement sur l'etablissement support en choisissant mon ER. Me souviens plus si ensuite GFC va faire les écritures pour le mettre sur le 5159 de l'ER ou si c'est à moi de le faire en opérations courantes ?

silvain a écrit:

quid des ordres de paiement pour un ER avec les nouveaux comptes ?

En effet, chaque bahut a son 5159, mais le module paiement est toujours sur l'établissement support.

J'ai un ordre de paiement à faire pour un ER, quelle est la démarche : passer l'argent au 4663 de l'ER, puis faire le paiement sur l'etablissement support en choisissant mon ER. Me souviens plus si ensuite GFC va faire les écritures pour le mettre sur le 5159 de l'ER ou si c'est à moi de le faire en opérations courantes ?

Tu fais comme avant et GFC il fait tout bien comme il faut là où il faut faire ! pas d'écritures manuelles.

Merci Sainte Barbe (que ferais-je sans toi ? )

Une question à propos des PJ des ordres de paiement ( au 4081 ), que je suis en train de signer .
Le document intitulé "Décompte des paiements aux créanciers" est à signer par l'AC et lui seul. Normal.
Mais pourquoi le "récapituatif par compte" doit être également signé par l'ordonnateur
Merci pour votre réponse, que je transmettrai à mon CE qui se pose de bonnes questions

A mon avis, les OP du 4081 relèvent du seul comptable et la signature de l'ordo est inutile.

cavalier solitaire a écrit:

A mon avis, les OP du 4081 relèvent du seul comptable et la signature de l'ordo est inutile.

je dirais plutôt 4663 et 4664

Au fait, ne trouvez vous pas abérrant que les OP (pour les ER) doivent être saisis dans le GFC de l'AC alors que cela ne donne lieu à aucune écriture au sein de l'AC ?

Pourquoi n'a t'on pas prévu la possibilité de faire des OP sur la compta des ER?

Bon WE!!!

Si les paiements et les encaissements ne sont possibles qu'à partir de la compta géné de l'AC, c'est à mon avis uniquement pour préserver l'unité de caisse. Je ne l'ai jamais fait, mais on doit pouvoir faire un OP avec règlement en espèces, et il y a les encaissements en espèces à faire l'AC. D'où la nécessité - même si cela ne concerne pas la majorité des opérations, loin de là - de laisser les modules dans la compta de l'AC.

Magali a écrit:

Je ne l'ai jamais fait, mais on doit pouvoir faire un OP avec règlement en espèces

Je l'ai déjà fait (remboursment solde carte pour quelques centimes, car départ) et je confirme : on peut.