Extourne et date de travail

Nous venons de finir de liquider nos factures extournées 2007,

au moment de mandater en compta budg 2007, à quelle date faut-il se mettre ?

même question en réception compta géné 2007 ?

Je lis "en matière d'extourne on travaille à la date du jour", ok, mais si après il me reste des opérations à passer (quelques OR, les écritures de dépréciations...), puis-je me mettre au 31.12 ?

Merci par avance aux extourneurs qui ont réussi

silvain a écrit:

Nous venons de finir de liquider nos factures extournées 2007,

au moment de mandater en compta budg 2007, à quelle date faut-il se mettre ?

même question en réception compta géné 2007 ?

Je lis "en matière d'extourne on travaille à la date du jour", ok, mais si après il me reste des opérations à passer (quelques OR, les écritures de dépréciations...), puis-je me mettre au 31.12 ?

Merci par avance aux extourneurs qui ont réussi

Tout est à la date du jour des mandats comme tes OR et le reste. En clair, tu ne touches pas à la date de l'application.

hmmm, ok, mais bon, là on est le 23/01, si je le réceptionne demain j'aurais des écritures en compta budg et géné au 24/01,

admettons lundi on a fini l'extourne et je passe quelques OR 2007 (su subventions spécifiques) ou variations de stocks (par ex), je peux les dater au 31/12 ? je vais quand meme pas les dater au 28/01 ? (si ? )

silvain a écrit:

hmmm, ok, mais bon, là on est le 23/01, si je le réceptionne demain j'aurais des écritures en compta budg et géné au 24/01,

admettons lundi on a fini l'extourne et je passe quelques OR 2007 (su subventions spécifiques) ou variations de stocks (par ex), je peux les dater au 31/12 ? je vais quand meme pas les dater au 28/01 ? (si ? )

Je ne vois pas le problème, tes mandats sont bien passés à une date postérieure au 31/12, pourquoi pas tes OR, ou tes autres écritures, du moment que tu les passes en exercice 2007, il s'agit d'opérations qui concernent un exercice qui se termine au 31/12/2007.

Ton cofi, il n'est pas daté du 31/12 !

ok...mais la période d'inventaire est pas censée se terminer le 25/01 ou un truc du genre ? (désolé hein ça me pose vraiment un souci merci pour ta patience)

silvain a écrit:

ok...mais la période d'inventaire est pas censée se terminer le 25/01 ou un truc du genre ? (désolé hein ça me pose vraiment un souci merci pour ta patience)

Non c'est le 29/02. Dailleurs, si tu saisis des écritures en compta géné après cette date (tu peux le faire), GFC se bloque automatiquement au 29/02.

En extourne tu bosses "au jour le jour" il n'y a pas à se compliquer .
J'ai un collègue qui a commencé à bosser en changeant la date dans GFC (il s'est mis au 31/12/07 en ayant coché l'extourne et résultat ,sur ses mandats n'apparaissait pas la mention "liquidation provisoire ...").
Sinon il y a ce ppt qui est (à mon avis) bien fait concernant l'extourne
https://phares.ac-rennes.fr/_fichiers_/publiweb/publication/deaeformation/en_ligne/lesoutilspourlamiseenoeuvredelextourne.pdf

bonne soirée

si tu indiques une date anterieure au 1er janvier tes or ne sont
pas extournes. je te conseille d anti dater au 31 dec pour eviter
des extournes inutiles.

tes ordres de recettes qui correspondent a des mandats non extournes sont a passe r a une date anterieure au 1er janvier

jipeji a écrit:

tes ordres de recettes qui correspondent a des mandats non extournes sont a passe r a une date anterieure au 1er janvier

C'est ce que je pratique
mandat extourne à la date du jour, mandat pour ordre également
par contre OR je le fais au 31 12 pour éviter l'extourne.
Mais ce n'est pas un pb de faire or à la date du jour, il suffit de modifier lors de la prise en charge comptable le compte de classe 4 proposé par défaut quand extourne et hop, ce n'est plus de l'extourne...

donc on a bien des mandats du 25 Janvier puis des OR au 31.12 ?

Et ça pose pas de souci ? (ouais je sais le boulet )

Pour sylvain :

dans l'hypothèse où tu serais guéri , ce que je te souhaite , sois vigilant car en te posant ce type de questions à l'heure qu'il est , tu risques la rechute, tout simplement

quand je réceptionne le mandat en compta géné 2007, le compte 4081 est proposé automatiquement comme compte de paiement, comme compte de liaison c'est bien un 4012 ?

AUTRE CHOSE, quand je "liquide sur mandat d'extourne", GFC me demande de saisir une "référence" or j'ai déjà saisi (en liquidant sur 2007) les ref de la facture, et par ailleurs je ne peux pas aller modifier le nombre de PJ initialisé à 1. Est-ce normal ?

jipeji a écrit:

si tu indiques une date anterieure au 1er janvier tes or ne sont
pas extournes. je te conseille d anti dater au 31 dec pour eviter
des extournes inutiles.

tes ordres de recettes qui correspondent a des mandats non extournes sont a passe r a une date anterieure au 1er janvier

Il n'y a pas besoin d'antidater les OR, il suffit de substituer le 418 par un autre compte, ça suffit pour désactiver l'extourne sur les OR.

silvain a écrit:

donc on a bien des mandats du 25 Janvier puis des OR au 31.12 ?

Et ça pose pas de souci ? (ouais je sais le boulet )

Non, toutes les opérations sont à la date du jour, OR compris. cf mon précédent message.

Bon, eh bien je viens de passer le mandat d'extourne et ma foi il semble que je n'ai pas fait de boulette, je dis bien "il semble" car avec GFC...vais bien découvrir un truc qui colle pas. Me reste plus que les extournes des collèges.

mais bon, au 24/01, ventilation des comptes, basculement et extourne réussis, j'aurais signé des 2 mains en décembre !

Merci à tous et toutes pour votre aide.