Bonjour à tous ...

Un mandat a été par erreur non saisi en divers créanciers puis validé en CG (PA edf) ... le paiement n'a pas été réceptionné

Dès lors que le mandat a été validé, que conseillez vous :
- réception des paiements et rejet du paiement concerné
- correction manuelle de l'écriture 4012/5159 par l'écriture 'inverse' puis 4012/47212 ; dans ce dernier cas, il ne va pas y avoir de pb pour la réception du paiement ?
- autre solution ?

Par avance, merci ...

Le plus simple pour moi, c'est de rejeter pour motif=double paiement.

Sous réserve d'avoir bien compris tout le problème, dans un cas pareil, je vérifierais qu'il n'y a pas de paiement réellement fait (puisque 5159) et je corrigerais l'écriture (très facile si elle est encore au brouillard).

où en étes vous de la procedure: validation mandats , validation paiements ou reglement?

tant que le paiement n'est pas effectif (dk et tout le toutim) vous pouvez agir sur le compte de paiement et éviter de "sortir" un 5159; donc comme dit ci-dessus: où en êtes vous ?

Les écritures du mandat ont été validées mais le paiement pas réceptionné ...
Il y a certainement quelquechose qui m'échappe car je ne sais pas comment faire pour que mon 60611/4012 devienne un 4012/47212 et non pas un 4012/5159 ...

Merci de votre aide !

c'est tres simple: lors de la reception des ecritures remplacez le compte 5159 par le 47212

invité a écrit:

c'est tres simple: lors de la reception des ecritures remplacez le compte 5159 par le 47212

Les écritures sont réceptionnées et validées ... j'imagine que GFC procède aux écritures au 5159 au moment de la réception du paiement ?

en compta géné: paiements, réception, puis paiements en attente, sélection du vilain paiement, modification, ecriture à la paluche du compte souhaité (DAO dans le cas présent), puis validation des paiements.

affaire classée, tant que c'est pas validé l'AC à la main sur le bouzin

dans paiement en attente, clic droit modificationsur la ligne du paiement a modifier, puis decocher la case reglement automatique pour que le paiement ne soit pas sur la dk. puis mofifier l'ecriture manuellement .

invité a écrit:

dans paiement en attente, clic droit modificationsur la ligne du paiement a modifier, puis decocher la case reglement automatique pour que le paiement ne soit pas sur la dk. puis mofifier l'ecriture manuellement .

Merci beaucoup à tous deux ... j'ai réceptionné le paiement ... mais je n'arrive pas à le modifier ... lorsque je demande une modification de la ligne de paiement j'ai 4 comptes de classe 5 qui s'affichent au niveau du compte de paiement et j'ai beau essayer de décocher règlement automatique, impossible de rentrer le 47212 ... je suis une buse ?

met le 585 puis modifie au brouillard

dans le pire des cas (dk faite) tu peux encore modifier la dk en paiement externe puis les écritures au brouillard

Nicolas a écrit:

... je suis une buse ?

Je confirme ... il fallait cocher en plus le bon motif d'intervention (compensation du comptable?) pour permettre d'activer d'autres comptes, y compris le 47212 ...

En route pour le règlement que je vais surveiller de près !

Merci à vous ...

Nicolas a écrit:

Nicolas a écrit:

... je suis une buse ?

Je confirme ... il fallait cocher en plus le bon motif d'intervention (compensation du comptable?) pour permettre d'activer d'autres comptes, y compris le 47212 ...

En route pour le règlement que je vais surveiller de près !

Merci à vous ...

met plutot le 585 car il ne s'agit pas d'une compensation qui va de plus te générer de la paperasse

momo a écrit:

dans le pire des cas (dk faite) tu peux encore modifier la dk en paiement externe puis les écritures au brouillard

Tiens, cette remarque de Momo m'ouvre de nouveaux horizons ...le passage par la case "paiements externes" pour modifier une DK générée en "paiements internes..."

barbule a écrit:

momo a écrit:

dans le pire des cas (dk faite) tu peux encore modifier la dk en paiement externe puis les écritures au brouillard

Tiens, cette remarque de Momo m'ouvre de nouveaux horizons ...le passage par la case "paiements externes" pour modifier une DK générée en "paiements internes..."

ça fait pas un peu bricolage ?

Non, il s'agit ( enfin, s'agirait, car je n'ai pas essayé )une fois la disquette ,ou le fichier VPN , confectionné , de corriger une ligne de paiement validée à tort .
Effectivement, si l'on traite à nouveau ce fichier, comme s'il était issu d'un paiement externe, ça peut permettre de procéder à une rectification , sans pour autant que l'on puisse parler de bricolage.
En l'ocurence, je parlerais plutôt d'astuce technique .

Momo, j'ai juste ?

barbule a écrit:

Non, il s'agit ( enfin, s'agirait, car je n'ai pas essayé )une fois la disquette ,ou le fichier VPN , confectionné , de corriger une ligne de paiement validée à tort .
Effectivement, si l'on traite à nouveau ce fichier, comme s'il était issu d'un paiement externe, ça peut permettre de procéder à une rectification , sans pour autant que l'on puisse parler de bricolage.
En l'ocurence, je parlerais plutôt d'astuce technique .

Momo, j'ai juste ?

tout à fait bubulle, disons une astuce technique de dernier recours sans oublier de rectifier l'écriture au brouillard

(métonne pas que pour hamster grognon cest du bricologe car cest pas inscrit dans le marbre de la constitution ! et en plus cest du boulot d'AC)

Alors, merci pour l'astuce et ...joyeux Noël

momo a écrit:

Nicolas a écrit:

Nicolas a écrit:

... je suis une buse ?

Je confirme ... il fallait cocher en plus le bon motif d'intervention (compensation du comptable?) pour permettre d'activer d'autres comptes, y compris le 47212 ...

En route pour le règlement que je vais surveiller de près !

Merci à vous ...

met plutot le 585 car il ne s'agit pas d'une compensation qui va de plus te générer de la paperasse

C'est cette solution que j'ai retenue au final ... alors merci momo

momo a écrit:

(métonne pas que pour hamster grognon cest du bricologe car cest pas inscrit dans le marbre de la constitution ! et en plus cest du boulot d'AC)

Bricolage, dans le sens où ça laisse des traces dans la comptabilité.

Si c'est transparent tant mieux.

Jean-Mic a écrit:

momo a écrit:

(métonne pas que pour hamster grognon cest du bricologe car cest pas inscrit dans le marbre de la constitution ! et en plus cest du boulot d'AC)

Bricolage, dans le sens où ça laisse des traces dans la comptabilité.

Si c'est transparent tant mieux.

Aucune "trace" jean-mic, en compta le brouillard (brouillon) permet à l'AC de modifier les comptes avant de les valider et qu'ils soient inscrits dans les fiches de compte.
De plus passer des écritures de régul de compte à compte ne poseraient pas de problème non plus dans la mesure ou ces écritures seraient justifiées! (classes 4 et 5 évidemment)
bon réveillon

momo a écrit:

dans le pire des cas (dk faite) tu peux encore modifier la dk en paiement externe puis les écritures au brouillard

barbule a écrit:

Tiens, cette remarque de Momo m'ouvre de nouveaux horizons ...le passage par la case "paiements externes" pour modifier une DK générée en "paiements internes..."

Excellente idée qui démontre une bonne connaissance de l'esprit du sytème ! Toutefois, les paiements en question apparaîtront deux fois dans l'historique, ça fait désordre...

L'intendant zonard a écrit:

Excellente idée qui démontre une bonne connaissance de l'esprit du sytème ! Toutefois, les paiements en question apparaîtront deux fois dans l'historique, ça fait désordre...

Bien sûr, mais dans la mesure où il ne s'agit pas de la trace de deux paiments , mais d'une tentative, puis de sa rectification, on peut dire qu'il s'agit d'un désordre à portée plus que limitée

Nous sommes heureux de t'avoir retrouvé cher IZ