Bonjour,

Un ER me fait passer des recettes sans PJ (tickets repas et dégradations) en me disant que ces recettes se sont générées automatiquement lors de l'encaissement (au siège de l'agence comptable nous n'abvons pas de tickets repas ni encaissé de dégradation).

Je trouve cette génération automatique de recette sans possibilité de rajouter de PJ étonnante et échaudé j'ai bien envie de tout rejeter.

J'aimerais avant avoir l'avis de collègues.

Bien amicalement

Les encaissements permettent de générer des TR mais il est indispensable de leur joindre au moins au premier les éléments prouvant la régularité : délibération EPLE avec tarifs pour dégradations, délibération CT pour repas.

Possibilité de ne pas rejeter en attendant complément de PJ de l'ER.

Raymond a écrit:

Bonjour,

Un ER me fait passer des recettes sans PJ (tickets repas et dégradations) en me disant que ces recettes se sont générées automatiquement lors de l'encaissement (au siège de l'agence comptable nous n'abvons pas de tickets repas ni encaissé de dégradation).

Je trouve cette génération automatique de recette sans possibilité de rajouter de PJ étonnante et échaudé j'ai bien envie de tout rejeter.

J'aimerais avant avoir l'avis de collègues.

Bien amicalement

Alors la génération automatique de l'OR pour les encaissements au comptant, et que l'on appelle communément les RACO dans le langage op@lien, n'empêche en aucun aucun aucun cas, le dépôt d'une pièce jointe.

J'en ai toujours eu pour valider l'ordre de recette qui est au stade de la liquidation quand on le récupère sous Op@le Gestion. Comme toutes les opérations, celle-ci nécessite également de valider la liquidation où l'on ajoute le CGRA (et qui passe ensuite de l'adjoint au SG) puis de valider l'ordre de recette (passage du SG à l'ordo).
C'est au moment de cette étape là que j'ajoute la pièce : X de caisse pour le restaurant applicatif, facture pour les autres objets confectionnés, mémoire Gemasco pour les manuels perdus, "Justificatif de l'ordre de recette" pour les ventes au comptant dans Turbise.

A cela s'ajoute également les délibérations tarifaires du CA surtout en début d'année.

C'est seulement une fois qu'il a ajouté les pièces jointes que le SG transmet l'OR pour signature du boss avant que cela parte chez l'agent comptable.

Le comptable doit exiger les pièces. A défaut, il est contraint de rejeter car en matière de recette, c'est sa responsabilité pleine et entière qui joue.

Bonjour à tous, 
Pour les dégradations, paiement donc au comptant, j'ai proposé à mon AC d'ajouter pour chaque recette le justificatif de paiement généré par Opale lors de la validation de l'encaissement (sur la sphère comptable). Une sorte d'attestation bien faîte attestant l'encaissement de telle somme pour tel objet. Il vrai qu'on peut rajouter au début de l'année (une seule fois) les tarifs votés par le CA.  
Donc c'est opale qui génère l'attestation de paiement permettant de justifier la recette ...

Pour les RACO, la première partie du traitement côté ordo est automatisée mais elle n'empêche ne rien l'association d'une pièce (au moment de la liquidation du TR).
Me concernant, je demande en PJ la délibération fixant le tarif par exemple, le justificatif d'encaissement me semble superflu dans la mesure où l'on est dans un processus (RACO) dont le fait générateur est justement un encaissement.

Initiales GM a écrit:

Pour les RACO, la première partie du traitement côté ordo est automatisée mais elle n'empêche ne rien l'association d'une pièce (au moment de la liquidation du TR).
Me concernant, je demande en PJ la délibération fixant le tarif par exemple, le justificatif d'encaissement me semble superflu dans la mesure où l'on est dans un processus (RACO) dont le fait générateur est justement un encaissement.

Initiales GM a écrit:

Pour les RACO, la première partie du traitement côté ordo est automatisée mais elle n'empêche ne rien l'association d'une pièce (au moment de la liquidation du TR).
Me concernant, je demande en PJ la délibération fixant le tarif par exemple, le justificatif d'encaissement me semble superflu dans la mesure où l'on est dans un processus (RACO) dont le fait générateur est justement un encaissement.

Le justificatif d'encaissement est une sorte de facture. Elle permet d'éviter le scan du ticket de caisse ou de faire une facture pour quelques euros ou centimes. D'ailleurs pour certaines grosses dégradations, une facture est envoyée aux familles et qui permet de justifier le TR. 
C'est un peu comme la "liste des mandats" sur GFC, notamment pour les crédits sous condition d'emploi, ou la "liste des encaissements" de la régie qui servent de justificatifs pour les OR. La pièce sort de GFC pour justifier une écriture (recettes) sur GFC ! Le tarifs votés au CA ne sont communiqué qu'une seule fois (par exercice, sauf changement de tarifs au cours de l'année). 
Les pratiques varient selon l'interprétation (ou le bon vouloir   ) de chaque AC 

Initiales GM a écrit:

Pour les RACO, la première partie du traitement côté ordo est automatisée mais elle n'empêche ne rien l'association d'une pièce (au moment de la liquidation du TR).
Me concernant, je demande en PJ la délibération fixant le tarif par exemple, le justificatif d'encaissement me semble superflu dans la mesure où l'on est dans un processus (RACO) dont le fait générateur est justement un encaissement.

Je ne suis pas d'accord avec toi sur la justification juridique qui est nécessaire à la constatation du droit : ce n'est pas parce qu'un débiteur paie un truc que l'établissement avait le droit de recette même si l'encaissement a eu lieu.

Si je prends un X de caisse du restaurant, ce n'est pas le fait que j'ai encaissé 10€ qui m'ouvre un droit. C'est le fait que j'ai vendu une entrée à 2 €, un plat à 5 et un dessert à 3, ce qui apparaît dans le tarif voté au CA. Donc oui, il faut bien un justificatif autre que le simple encaissement pour valider une recette.

Quant aux documents de synthèse, ils permettent de justifier voire d'infirmer des paiements : j'ai deux encaissements le même mois pour le même drôle pour un rachat de badge. Doublon ? Le justificatif mensuel, issu d'autre chose qu'Opale, m'indiquera si la tête de linotte, c'est moi ou le môme.

Ce n'est pas le justificatif d'encaissement qui doit accompagner le titre de recette mais le document justifiant la recette : l'acte du CE matérialisant la créance (la "facture", le bulletin d'OC, etc....), qu'elle soit déjà encaissée ou pas. Bien sur si la créance repose sur un acte du CA (tarif) il doit être également joint au premier OR de l'exercice.

Bonjour,

Est-il possible de saisir directement un TR sur un CGR non prévu au budget sans devoir faire de DBM pour info ?
(On pouvait le faire sous gfc)

Par exemple, dans le cadre d'une récompense suite à un concours, je voudrais passer le TR du montant de la subvention sans devoir ouvrir des crédits en dépenses.

Pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'autres méthodes que :

- faire une dbmi sans utiliser les crédits en dépenses (Bof pas terrible...)

ou

- passer le TR sur un CGR existant du budget ( 0Divers )
créer le CGR spécifique pour le cas d'espèce puis faire une DO en recettes et une  réimputation ordonnateur

Il faut que tu crées l'activité que tu veux dans le pavé budget.
Ensuite, quand tu en es à saisir ton TR, il suffit, quand tu es dans la case CGR A, de faire F8 et cela te demande d'indiquer le service, domaine et donc ton activité créee.
Pas besoin de DBMI donc

En recette, tu n'as pas besoin d'une activité. Je ne me prendrais pas la tête à créer quelque chose. Ton 0DIVERS a l'ai parfait.

En recettes le domaine est facultatif mais pas l'activité.

volcan a écrit:

Ce n'est pas le justificatif d'encaissement qui doit accompagner le titre de recette mais le document justifiant la recette : l'acte du CE matérialisant la créance (la "facture", le bulletin d'OC, etc....), qu'elle soit déjà encaissée ou pas. Bien sur si la créance repose sur un acte du CA (tarif) il doit être également joint au premier OR de l'exercice.

J'ai parfaitement conscience que c'est ce qu'il faudrait.
Mais avec les 2 restaurants, la boutique de vente des barquettes, qui fonctionne en partie avec des élèves des sections ventes +  l'intégralité des pâtisseries + les chocolats et les viennoiseries, dont certaines sont dédiées aux réunions en interne + les ventes expresses de viennoiseries aux élèves + les ventes des bouquets de fleurs de la section fleuriste, dont certains sont vendus, d'autres partent en décoration des restaurants et d'autres enfin arrivent dans les bureaux...c'est matériellement impossible.  
Je suis déjà contente quand j'arrive à récupérer un ticket de caisse des restaurants où la répartition entre chèques, espèces et cartes bancaire correspond à la réalité de ce qui m'est donné parfois rapidement par le professeur à la fin de son cours, professeur qui est pressé de partir au cours suivant ou partir tout court.

Au début, cela m'a beaucoup contrariée. Et puis j'ai fini par faire comme je pouvais.
Et je mets donc en OR la liste des encaissements. Mais l'intégralité des tarifs saisis dans le logiciel de restauration correspond à un tarif voté en CA, de même que les prix des barquettes et patisseries vendus en boutique.
Avec l'arrivée d'Opale, j'ai vu un sujet sur le forum où il semble que les collègues ayant de la restauration font des tableaux sous excel récapitulant les recettes des restaurants ou autres ventes par nature d'encaissement.
J'attends cela avec appréhension...

Op@lomero a écrit:

En recettes le domaine est facultatif mais pas l'activité.

Recette et activité sont facultatifs.

Il est préférable d'utiliser les codes d'activité pour les ressources issues de subventions, mais ce n'est en rien une obligation.
Une année, parce que je n'aimais pas la contrôleuse de gestion de la CT, j'ai tout collé au AP-7442 sans domaine ni activité.

Elle a fait une observation, ça l'a occupé cinq minutes, mais ce n'était en rien un manquement au budget.

L'an dernier, toutes mes ressources propres -- objets confectionnés, degradations, même la TA -- était sur AP-.-..
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