Bonjour, impossible de trouver la procédure claire et net suite rejet 30.20€ virement sepa (compte clôturé)

l

Sansho a écrit:

Bonjour, impossible de trouver la procédure claire et net suite rejet 30.20€ virement sepa (compte clôturé)

Réponse non Op@lienne : il faut saisir un encaissement qui sera stocké au 4663. Pour ce que j'ai entendu parler d'Op@le, tu devrais pouvoir ou devoir le lier au tiers concerné. A réception d'un RIB rectificatif, il sera possible de faire une DV (OP dans l'ancien vocabulaire).

Sansho a écrit:

Bonjour, impossible de trouver la procédure claire et net suite rejet 30.20€ virement sepa (compte clôturé)

l

Bonjour, 
Il faut aller dans :
Comptabilité 
Modalités spécifiques 
Saisie des opérations DFT
En bas à droite de l'écran choisir "gestion des rejets des paiements - virement à réimputer DV"

Sansho a écrit:

Cfou (Op@le V2) a écrit:

Sansho a écrit:

Bonjour, impossible de trouver la procédure claire et net suite rejet 30.20€ virement sepa (compte clôturé)

l

Bonjour, 
Il faut aller dans :
Comptabilité 
Modalités spécifiques 
Saisie des opérations DFT
En bas à droite de l'écran choisir "gestion des rejets des paiements - virement à réimputer DV"

j'y suis  
et j'ai trouvé le montant et le tiers

1) je constate le rejet ( bouton)
2) je génére le virement à réimputer , 
 et puis ?

Non il ne faut pas être directement sur YREJPAI, vous n'avez dû suivre mes indications si vous être directement sur écran.

En suivant mes indications vous devez arriver sur l'écran ECREJPAI, il faut indiquer le tiers élève concerné, lancer la recherche puis l'écran YCREJPAI s'ouvre.
Il faut cliquer sur "constater rejet paiement"
L'écran YREJPAI s'ouvre, il faut indiquer :
- Date comptable c'est la date figurant sur le relevé DFT
- Date d'échéance vous pouvez indiquer la date du jour
Cliquer sur la disquette puis sur "Générer le virement à réimputer (DV)"

Le nouveau paiement à effectuer se trouve directement dans le tableau de bord des paiements, vous cliquez sur "sélection des pièces échues" pour le voir.
Attention il faut avoir le nouveau RIB et si ce n'est pas le cas il faut dans "modification de la proposition des pièces échues" au niveau du tiers responsable supprimer le "01" au niveau de domiciliation et dès que vous aurez le nouveau RIB il faut le remettre.

J'espère que vous allez tout comprendre, il faut que je prenne le temps de faire un pas à pas  .

Cfou (Op@le V2) a écrit:

Sansho a écrit:

Cfou (Op@le V2) a écrit:

Sansho a écrit:

Bonjour, impossible de trouver la procédure claire et net suite rejet 30.20€ virement sepa (compte clôturé)

l

Bonjour, 
Il faut aller dans :
Comptabilité 
Modalités spécifiques 
Saisie des opérations DFT
En bas à droite de l'écran choisir "gestion des rejets des paiements - virement à réimputer DV"

j'y suis  
et j'ai trouvé le montant et le tiers

1) je constate le rejet ( bouton)
2) je génére le virement à réimputer , 
 et puis ?

Non il ne faut pas être directement sur YREJPAI, vous n'avez dû suivre mes indications si vous être directement sur écran.

En suivant mes indications vous devez arriver sur l'écran ECREJPAI, il faut indiquer le tiers élève concerné, lancer la recherche puis l'écran YCREJPAI s'ouvre.
Il faut cliquer sur "constater rejet paiement"
L'écran YREJPAI s'ouvre, il faut indiquer :
- Date comptable c'est la date figurant sur le relevé DFT
- Date d'échéance vous pouvez indiquer la date du jour
Cliquer sur la disquette puis sur "Générer le virement à réimputer (DV)"

Le nouveau paiement à effectuer se trouve directement dans le tableau de bord des paiements, vous cliquez sur "sélection des pièces échues" pour le voir.
Attention il faut avoir le nouveau RIB et si ce n'est pas le cas il faut dans "modification de la proposition des pièces échues" au niveau du tiers responsable supprimer le "01" au niveau de domiciliation et dès que vous aurez le nouveau RIB il faut le remettre.

J'espère que vous allez tout comprendre, il faut que je prenne le temps de faire un pas à pas  .

Oui c'est ça c'est moi qui ait sauté ECREJPAI  merci !
pour la suite j'y vais de ce pas

"Le nouveau paiement à effectuer se trouve directement dans le tableau de bord des paiements, vous cliquez sur "sélection des pièces échues" pour le voir.
Attention il faut avoir le nouveau RIB et si ce n'est pas le cas il faut dans "modification de la proposition des pièces échues" au niveau du tiers responsable supprimer le "01" au niveau de domiciliation et dès que vous aurez le nouveau RIB il faut le remettre."

Bonjour CFOU, ça marche pas, la zone est grisée.

Ribambelle a écrit:

"Le nouveau paiement à effectuer se trouve directement dans le tableau de bord des paiements, vous cliquez sur "sélection des pièces échues" pour le voir.
Attention il faut avoir le nouveau RIB et si ce n'est pas le cas il faut dans "modification de la proposition des pièces échues" au niveau du tiers responsable supprimer le "01" au niveau de domiciliation et dès que vous aurez le nouveau RIB il faut le remettre."

Bonjour CFOU, ça marche pas, la zone est grisée.

Bonjour 
Vous êtes en sphère comptable ou ordonnateur ?

Sphère comptable.

" la zone est grisée" à quel niveau ?

A tous les niveaux mais à présetn c'est inaccessible puisque j'ai fait le paiement en mettant le RIB n°2 via YGPIE et en vérifiant sur "modification RIB" que c'était OK, sauf que Opale a remis le RIB n° 1 et, en plus de me permet pas de supprimer ou de rendre inactif le mauvais RIB en marquant "modification impossible il existe des pièces non soldées!".

Bon ça y est, le RIB est changé, le fournisseur a deux fois le même.