Bonjour,

J'ai un doute soudainement.

J'ai un voyage donc des recettes au 7067.

Nous avons attribué des fonds sociaux qui se subrogent pour certaines familles à la participation au voyage.

Comment est-ce que je passe les écritures en compta bud (sur GFC) ?

Je fais un OR au 7411 et un mandat au 6576 au VE, mais comment je "retranscris" dans mes recettes au 7067 ?

J'espère que je suis clair...

Bonjour,

Oh, GFC !!


Je ne comprends pas ton problème car tout semble correct dans ce que tu as fait. Il n'y a rien à " retranscrire".

1 : faire un OR au 7067
2 : faire un mandat pour ordre au 6576
3 : faire un OR au 7411 du montant du mandat pour ordre.

Cela n’a  aucune incidence sur ton OR au 7067 puisque c’est comme si un tiers payait à la place de la famille.

Ah oui ok merci Volcan et Feudart.

J'ai déjà fait les OR au 7067 avec des encaissements en numéraire et en chèques (des "vrais" paiements de contribution participants).

Donc je complète mon OR au 7067 en mettant en PJ la liste des fonds sociaux attribués, pour justifier la subrogation.

C'est cela ?

Désolé j'ai un trou de mémoire, je n'ai plus l'habitude.

Oui et non.
Un OR ne se fait pas en fonction des encaissements mais des "droits constatés" c'est à dire du montant total des créances. Pour un voyage c'est le nombre d'élèves multiplié par le montant de la participation des familles voté par le CA. Peu importe que ce soit encaissé ou pas, c'est au comptable de voir les créances non soldées et de recouvrer.
L'or se fait donc du total des sommes dues avec en PJ l'acte du CA fixant la participation et la liste des élèves concernés. C'est tout. 

Après peu importe si c'est la famille, l'oncle, le comité d'entreprise ou le fonds social qui règle... cela ne rentre pas en compte dans l'OR du 7067. Pour les frais du SRH, tu ne fais pas les OR du montant des encaissements ou en fonction de qui paye (bourse, aides, ect...). Ici c'est pareil.

Ok super merci Volcan c'est très clair.