Bonjour,
Je dois intégrer un avoir important du fournisseur d'éle... . Toutes les factures sont actuellement payées. Pour intégrer l'avoir, on fait donc un EJ du montant positif égal à l'avoir puis après on fait le RVSMT qu'on vient rattacher à l'avoir qui est dans le pré-sas   Pouvez-vous me confirmer cette procédure svp

On pousse l'EJ jusqu'en 670 et après on fait sa demande de reversement comme il n'y aura pas de DP en face ? C'est possible ainsi ?

Je me pose trop de questions vous allez me dire...

Merci par avance !

Est-ce qu'on ton avoir correspond à des factures payées suivant le processus nominal ? Si c'est le cas, tu dois générer ton/tes RVEJ à partir de l'EJ initial. Dans le cas contraire, tu vas saisir toi-même l'avoir dans les cas particuliers de la dépense reversements sans EJ.

Ton avoir concerne l'exercice courant ou antérieur? Vas-tu payer d'autres factures à ce fournisseur?

Salut Jolly,

Non cet avoir concerne des factures 23 payées sous GFC avant passage à Opale.

J'ai vu dans la doc orléans qu'on pouvait traiter ce type d'avoir pour le mettre en débit du tiers concerné pour les prochaines factures à payer.

Donc je passe dans cas particuliers de la dépense reversements sans EJ. Je vais pas avoir de DP en face par contre ?

D'où le fait que je me disais qu'il fallait partir d'un EJ mais si pas de DP en 940 derrière, ça ne fonctionne peut-être pas.

Effectivement, en faisant un RVEJ sans EJ préalable, ton fournisseur sera débiteur et le comptable pourra compenser avec les DP à venir.

OK Jolly bon il n'y a plus qu'à. Je me lance alors, merci pour ton aide.

Question complémentaire néanmoins on parle dans la doc MF2 sur les RVST sans EJ de


mais comme je n'en ai pas je procède comment ?

Pour moi un reversement sans EJ se fait comme une DP directe (le montant en négatif), et dans le tableau du bas, là ou tu rattache habituellement l'EJ, tu sélectionne l'onglet "rvst sans EJ"


Par contre je n'ai jamais testé mais c'est ce qui me semblait approprié !

Bonjour Sélène,

Merci pour ta réponse, je pense aussi que c'est le cas mais je tergiverse encore beaucoup avec les reversements et tu le sais car tu m'a déjà aidé à ce sujet d'ailleurs.

Je pense que ta logique est bonne alors t este ça et dis nous si c'était OK 

Le reversement semble avoir bien fonctionné, il sort bien en négatif dans les dps à valider par l'ordo avec la mention RVSE 1  1. À voir désormais le traitement par les collègues de l'agence comptable. Merci à nouveau pour votre aide.

Thurston Moore a écrit:

Le reversement semble avoir bien fonctionné, il sort bien en négatif dans les dps à valider par l'ordo avec la mention RVSE 1  1. À voir désormais le traitement par les collègues de l'agence comptable. Merci à nouveau pour votre aide.

Bonjour,

justement  j'ai cela à l'agence , une DP négative en attente de validation, pour la première fois. La pj est correcte:  je devrais valider mais je ne trouve rien sur les fiches techniques pour être en confiance, comme je tourne en rond à chercher l'info, ça vous parle?  



Finalement j'ai validé et j'ai pu rapprocher d'un dépense en cours en cliquant l'écriture négative et la demande paiement en cours

Sansho a écrit:

Thurston Moore a écrit:

Le reversement semble avoir bien fonctionné, il sort bien en négatif dans les dps à valider par l'ordo avec la mention RVSE 1  1. À voir désormais le traitement par les collègues de l'agence comptable. Merci à nouveau pour votre aide.

Bonjour,

justement  j'ai cela à l'agence , une DP négative en attente de validation, pour la première fois. La pj est correcte:  je devrais valider mais je ne trouve rien sur les fiches techniques pour être en confiance, comme je tourne en rond à chercher l'info, ça vous parle?  

Finalement j'ai validé et j'ai pu rapprocher avec une dépense en cours

Bonjour,

Notre agence comptable nous demande de joindre systématiquement en PJ annexe aux DP (dont l'EJ est lié à un RVEJ) le pdf de l'avoir qui constitue le RVEJ.

Raison: Il n'est pas simple pour eux de visualiser la PJ du RVEJ (avoir) pour la comparer avec la facture concernée par cet avoir afin de visualiser la cohérence des tarifs des articles concernés entre la facture et l'avoir.

Cette demande me laisse circonspect. Quelles sont vos pratiques en sphère comptable ?

En sphère ordo. est-ce que vous sauvegardez le pdf de l'avoir qui constitue le RVEJ, pour le joindre en PJ à la demande de paiement ?

Thurston Moore a écrit:

Bonjour Sélène,

Merci pour ta réponse, je pense aussi que c'est le cas mais je tergiverse encore beaucoup avec les reversements et tu le sais car tu m'a déjà aidé à ce sujet d'ailleurs.

Je suis dans le même cas, je suis "frileuse" dessus car je ne suis pas sûre d'avoir bien compris.
Et .... à l'AC on me demande de faire comme sur GFC et de passer un RVST avec une facture mais là mon cerveau bloque car il me semble qu'avec Op@le plus besoin ...

J'ai mal compris ?

J'ai eu la même demande.
Faire comme pour gfc.

Je ne comprends pas que l'on me demande de :  Chercher, puis sauvegarder un document (pdf avoir) pour le télécharger dans opale tout en sachant que ce document figure déjà dans opale en tant que PJ du RVEJ.