Bonjour,

Je suis nouvelle gestionnaire, et j'hérite d'un voyage
en Allemagne de mon predescesseur qui n'a pas été fialisé pour les
recettes....
1ère question :
Il avait été payé une facture à une
auberge de jeunesse en allemagne, finalement il y a eu un souci lors du
voyage et la dernière nuitée nous a du coup été remboursée par
l'auberge de jeunesse. Dois-je faire un ordre de recette, ou alors un
ordre de reversement sur le mandat déjà payé ?

2nde question :
nous
avons reçu une subvention de l'OFAJ dont le montant a été connu apres
le voyage, finalement on a 300 € en trop, du coup mes dépenses ne sont
pas égales à mes recettes si je saisi le montant total de la subvention
allouée. Suis-je obligée de saisir le montant total de cette subvention
(sachant que l'an prochain il y aura sûrement un autre voyage) ou alors
puis je saisir le montant de ma subvention moins 300 € pour que
recettes = dépenses et du coup saisir les 300 € restant de cette
subvention en 2008 lors du prochain voyage ,

Merci d'avance pour vos réponses

ninalatetouille a écrit:

Bonjour,

Je suis nouvelle gestionnaire, et j'hérite d'un voyage
en Allemagne de mon predescesseur qui n'a pas été fialisé pour les
recettes....
1ère question :
Il avait été payé une facture à une
auberge de jeunesse en allemagne, finalement il y a eu un souci lors du
voyage et la dernière nuitée nous a du coup été remboursée par
l'auberge de jeunesse. Dois-je faire un ordre de recette, ou alors un
ordre de reversement sur le mandat déjà payé ?

Ordre de reversement

ninalatetouille a écrit:

2nde question :
nous
avons reçu une subvention de l'OFAJ dont le montant a été connu apres
le voyage, finalement on a 300 € en trop, du coup mes dépenses ne sont
pas égales à mes recettes si je saisi le montant total de la subvention
allouée. Suis-je obligée de saisir le montant total de cette subvention
(sachant que l'an prochain il y aura sûrement un autre voyage) ou alors
puis je saisir le montant de ma subvention moins 300 € pour que
recettes = dépenses et du coup saisir les 300 € restant de cette
subvention en 2008 lors du prochain voyage ,

Merci d'avance pour vos réponses

Dans ce cas, je ferais un OR de toute la subvention car celle-ci a été alouée pour ce voyage.
Le surplus, soit je cherche (si c'est encore possible) des dépenses liées à ce voyage à imputer au N3 (exemple: developpement de photos, achats de livres en relation avec les objectifs pédagogiques du voyages...), soit je divise par le nombre de participant et je leur rembourse.

mart a écrit:

Dans ce cas, je ferais un OR de toute la subvention car celle-ci a été alouée pour ce voyage.
Le surplus, soit je cherche (si c'est encore possible) des dépenses liées à ce voyage à imputer au N3 (exemple: developpement de photos, achats de livres en relation avec les objectifs pédagogiques du voyages...), soit je divise par le nombre de participant et je leur rembourse

Cest ce que je ferai également OR total et remboursement de excédent aux participants ou dimunution d'une autre receette telle que participation de l'EPLE selon le budget du voyage

Pareil que Mart et Nat
1° O reverst
2° OR pour le total de la subvention.+ reverst de la différence , si égale ou supérieure à 8€/élève.
Si différence inférieure à 8€ , réaffectation de ce reliquat à proposer au vote du CA .

barbule a écrit:

Pareil que Mart et Nat
Si différence inférieure à 8€ , réaffectation de ce reliquat à proposer au vote du CA .

OK mais même dans le cas de différence inférieure à 8 €, la famille doit être informée de l'excédent et en cas de non réponse OR exceptionnel possible ou réaffectation en CA

merci beaucoup pour vos réponses, ok pour l'ordre de reversement, pour la 2nde question, je vais prendre mon courage à 2 mains et appeler mon Agent comptable !

Bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette année 2008 !!!

J'ai besoin d'une précision SVP.
EDF a prélevé un petit peu trop sur les conso des logements et a fait un virement sur le compte de mon AC.
D'habitude, j'ai bien compris que ce genre de chose se traite par un ordre de reversement (c'est ce que j'ai toujours fait jusqu'alors lorsque un fournisseur me remboursait une somme).
Mais mon nouvel AC depuis septembre me dit qu'il faut faire un OR exceptionnel.
Je trouve que ce n'est pas bon parce que, entre autre, la somme qui sera déclarée à la personne logée sera "gonflée" du montant du trop percu induement (je ne sais pas si je suis bien clair là ).

Est ce que c'est parce que l'on se trouve dans le cas de DAO que mon AC veut traiter cela en OR et pas en reversement ?
Je reste persuadé qu'il faut reverser mais bon dites moi ce que vous en pensez.

Merci d'avance

Les ordres de reversement sont effectivement destinés à rectifier les trop payés de l'exercice en cours = ils rectifient un mandat de 2007. Si on est bien dans ce cas , l'AC (mais néanmoins cher collègue) n'a rien à objecter .

Si j'ai bien compris, EDF rembourse un trop payé de l'EPLE suite à une erreur sur une facture (surestimation de la conso). Si c'est le cas, pour moi c'est un OREV sinon cela fausserait le calcul du chapitre B.

Non , non, N@n@rd, cette (unique) fois j'ai été plus rapide !! Na na nanère:lol!:

Eric a écrit:

Non , non, N@n@rd, cette (unique) fois j'ai été plus rapide !! Na na nanère:lol!:

Ca c'est joué au 10° de seconde... je demande à voir la photo finish !

Merci les mecs

N@n@rd a écrit:

Si j'ai bien compris, EDF rembourse un trop payé de l'EPLE suite à une erreur sur une facture (surestimation de la conso). Si c'est le cas, pour moi c'est un OREV sinon cela fausserait le calcul du chapitre B.

Ben ouais c'est ça, et ca risque de gonfler indument la "facture" des conso des personnels logés.

S'il y a des dépassements ,ca risque de chauffer

Si c'est un trop perçu de l'année N-1 remboursé sur l'année N, c'est un OR exceptionnel (entendu les comptes 75 et des briquettes), c'est bien ça ?

ben oui mon Hamster!

Oui. Mais 77, pas 75...

tiens, j'aurais pris un 7583- annulation MDT exercice antérieur...

V.M.B a écrit:

tiens, j'aurais pris un 7583- annulation MDT exercice antérieur...

Tu as raison bien sur. Il est plus que temps que je me repose.

... et que je vérifie avant de répondre trop vite.

N@n@rd a écrit:

... et que je vérifie avant de répondre trop vite.

Bienvenu au club.

Des collègues avec qui j'ai discuté cet aprés midi ont émis la suggestion suivante :

l'option reversement ne serait valable que dans le cas ou un fournisseur rembourserait une somme suite à un paiement en sa faveur erroné.

Alors ca je savais pas

Bonjour,

dans le cadre d'un voyage pour lequel nous avions pris une assurance annulation, nous avons recu de l'assurance un remboursement pour un élève qui n'a pas pu partir au dernier moment. Ma question est la suivante, ce remboursement venant diminuer ma dépense, doit on faire un ordre de reversement ou bien le fait que le remboursement vienne d'un autre organisme que l'agence de voyage m'impose t il de faire un ordre de recette?

Merci de vos réponses.

l'agence de voyage a été payée intégralement en incluant le non partant, alors OR pour la part assurance.

pour les autres questions je rappelle que toutes les subventions ne peuvent diminuer QUE la participation volontaire des familles et ne saurait être affectée à la part EPLE par exemple. toute recette DOIT PROFITER aux familles pour atteindre leur participation minimale donc

Bonjour
l'an dernier, un agent d'un établissement voisin a été hébergé dans un appartement de mon collège. La convention prévoyait le reversement par l'établissement d'origine des charges de fonctionnement (gaz, électricité....).
J'ai donc fait une facture en conséquence.
question : je suis un peu juste sur le B. Puis-je faire un ordre de reversement du montant facturé à l'établissement ou dois-obligatoirement faire un ordre de recette, puis une DM de niveau 3 pour ouvrir la somme au chapitre B (avec vote du CA).
merci de vos conseils
PS : je suis nouveau gestionnaire.

DBM niveau 3

Ordre de recettes. DBM de niveau 3.

Vous remarquerez que ma réponse est plus précise que celle de l'ersatz pseudo-britannique à bouillotte...

merci, c'est ce que je craignais...

Isaac Newton a écrit:

Vous remarquerez que ma réponse est plus précise que celle de l'ersatz pseudo-britannique à bouillotte...

et quelle réactivité...!!!

Isaac Newton a écrit:

Vous remarquerez que ma réponse est plus précise que celle de l'ersatz pseudo-britannique à bouillotte...

La mauvaise foi de ce type est aussi incommensurable qu'affligeante.

La MAE m'envoie un chèque de x euros pour remboursement de lecteurs MP3 dégradés par les élèves
( Ces lecteurs ont été acquis sur crédits d'Etat )

Comment traitez vous ceci en compta ?

Merci