Bonjour

Afin de mettre en concordance les classes 1 et 2 et le logiciel d'inventaire, les services académiques nous ont transmis un tableau de rectification avec toutes les écritures à passer pour chaque cas spécifique.
J'ai donc suivi scrupuleusement leurs indications , à savoir :
en compta, un bien financé sur le 1313 : mais OR saisi sur le 13181 (pour 690.75 €)
il nous a été demandé de saisir OR 777 / D 139 puis écriture 13181 / 139
ensuite mandat 671 / C 581 puis écriture D 581 C 1313

tout cela me donne une anomalie : vous avez immobilisé sur vos réserves - 690.75 

et bien sûr, à ce jour, aucune réponse de la cellule conseil....

Il faut, pour te corriger, annuler tes écritures et faire une correction par le bilan d'entrée. Tu majores le BE du 1313 du montant et tu diminues celui 13181. Evidemment, cela doit ensuite être expliqué dans le rapport du compte fi et faire un tableau de concordance des BE.

Bonjour, pour moi l'intangibilité des BS et des BE interdit ce genre de pratiques.

july80 a écrit:

en compta auxilaire je suppose ? , un bien financé sur le 1313 : mais OR SUR gfc je suppose ?  saisi sur le 13181 (pour 690.75 €)

Dans un premier temps si le bien a été financé sur le 1313 et non le 13181, il convient d'effectuer un OR sur le 1313 .

Le 1313, présente un solde égal à combien sur le logiciel d’inventaire, soldes des capitaux pour EGIMMO ?

1313 egimmo = 2 256.75 

ce qui m'inquiète c'est que l'on nous transmet des procédures qui, au bout du compte, n'ont pas été testées, vu les résultats produits

Le bien est il totalement amorti ?

oui

july80 a écrit:

oui

Auquel cas, autant les sortir de l'inventaire Egimmo en passant les bonnes écritures dans GFC

Plus de sortie d'inventaire possible si c'était sur l'exercice 2023 et que ça bloque le compte financier comme l'indique le titre du sujet.

Sinon, ce n'est pas conforme à l'orthodoxie comptable mais la solution de L'ami chocolat est pragmatique et si c'est documenté, je pense que c'est le mieux. Ceci étant, il est possible que ce soit l'écriture 131/139 qui bloque.

Dans mon souvenir, l'écriture 131/139 pouvait déclencher une remarque, mais pas un blocage.

L'écriture proposée est celle que j'ai utilisé souvent pour corriger des patrimoniales. J'ai même eu droit à des remarques d'une CRC me félicitant d'avoir rétablit le patrimoine d'un établissement suite à un contrôle sur place.
Des fois, le pragmatisme paye

Atendez une minute que je comprenne bien tout,

l'écriture proposée:

Ami Chocolat a écrit:

Tu majores le BE du 1313 du montant et tu diminues celui 13181

Est bien celle pour laquelle la CRC a dit OK ?

Je pense que c'est l'écriture au crédit du 1313 qui me donne le message suivant :
immobilisation sur mes réserves de -690.75

Je le pense aussi, mais si tu fais un OR  au compte 1313 concerné donc crédit du 1313 par débit du compte 581, ça soldera ton compte 581 ( mandat D 671/C 581)

Et ton 1313 sera à niveau non ? tu peux faire le test ou ta cellule juridique t'a donnée des soluces ?

Bonjour,

J'ai une anomalie bloquante au cofi GFC qui correspond à une discordance entre la variation du FDR comptable et la variation du FDR budgétaire. Au cours de l'année 2023, j'ai passé 2 OR au 775 pour corriger une discordance GFC/WINCZ au niveau des comptes d'amortissement 28xx. Je pensais que le 775 n'avait pas d'impact sur le FDR et effectivement la variation comptable du FDR n'en tient pas compte. Par contre, la variation du FDR budgétaire est majorée du montant de mes 2 OR au 775. Avez-vous une idée pour corriger cette anomalie ?

Merci d'avance...

BD62 a écrit:

Bonjour,

J'ai une anomalie bloquante au cofi GFC qui correspond à une discordance entre la variation du FDR comptable et la variation du FDR budgétaire. Au cours de l'année 2023, j'ai passé 2 OR au 775 pour corriger une discordance GFC/WINCZ au niveau des comptes d'amortissement 28xx. Je pensais que le 775 n'avait pas d'impact sur le FDR et effectivement la variation comptable du FDR n'en tient pas compte. Par contre, la variation du FDR budgétaire est majorée du montant de mes 2 OR au 775. Avez-vous une idée pour corriger cette anomalie ?

Merci d'avance...

Je précise que toutes les opérations budgétaires ont été réceptionnées en compta générale

Bonjour,  crédit 775 par débit des comptes 28XX ?

Il faudrait en savoir plus sur ce qui a présidé au choix d'établir une recette au 775 pour corriger les comptes 28...

Le 775 ne s'utilise que lorsque que tu vends un bien de l'inventaire.
Dans ton, il suffisait, en l'expliquant, de majorer l'OR au 776 ou 777.
Le plus simple, si tu les peux encore, c'est d'annuler les OR au 775, et refaire un OR complémentaire au 777.

L'ami chocolat a écrit:

Le 775 ne s'utilise que lorsque que tu vends un bien de l'inventaire.
Dans ton, il suffisait, en l'expliquant, de majorer l'OR au 776 ou 777.
Le plus simple, si tu les peux encore, c'est d'annuler les OR au 775, et refaire un OR complémentaire au 777.

et juste réimputer c'est possible ?

Ca devrait marcher.

L'intendant zonard a écrit:

Ca devrait marcher.

Bonjour,

Je confirme, une réimputation au 776 a levé l'anomalie bloquante.