Bonjour,

je vais saisir sur Opale les chqs que j'ai encaissé en janvier et février.
J'ai préalablement encaissé ces chqs sur mon logiciel de restauration, donc je vais mettre que le montant total.
Concernant le nombre de ch à renseigner, je mets bien le nombre total de chq ?

D'avance merci.

Oui

Gestionnaire invité a écrit:

Bonjour,

je vais saisir sur Opale les chqs que j'ai encaissé en janvier et février.
J'ai préalablement encaissé ces chqs sur mon logiciel de restauration, donc je vais mettre que le montant total.
Concernant le nombre de ch à renseigner, je mets bien le nombre total de chq ?

D'avance merci.

Oui aussi. En tout cas c'est ce que j'ai fait. 

Pour des tickets repas?

Gestionnaire invité a écrit:

Bonjour,

je vais saisir sur Opale les chqs que j'ai encaissé en janvier et février.
J'ai préalablement encaissé ces chqs sur mon logiciel de restauration, donc je vais mettre que le montant total.
Concernant le nombre de ch à renseigner, je mets bien le nombre total de chq ?

D'avance merci.

Oui c'est bien ce qu'il faut faire.
Personnellement j'indique dans le libellé complémentaire "bord chèques T...o n⁰ xx". Il est même possible de le mettre en pièce-jointe.

Bonjour, 
En ce qui me concerne, je n'aï toujours rien encaissé sur Opale et ma caisse déborde en l'absence de régie.
On nous a demandé d'encaisser (profil mandataire) un par un les chèques et a chaque fois un scan du chèque en question en PJ.
Je ne vois pas comment vous pouvez encaisser plusieurs chèques d'un coup alors que le tiers sont différents ?
Idem pour les espèces, un par un, les tiers étant différents.

Op@que a écrit:

Bonjour, 
En ce qui me concerne, je n'aï toujours rien encaissé sur Opale et ma caisse déborde en l'absence de régie.
On nous a demandé d'encaisser (profil mandataire) un par un les chèques et a chaque fois un scan du chèque en question en PJ.
Je ne vois pas comment vous pouvez encaisser plusieurs chèques d'un coup alors que le tiers sont différents ?
Idem pour les espèces, un par un, les tiers étant différents.

Pourquoi mettre un scan de chaque chèque encaissé,  c'est vous qui les envoyés directement au centre de traitement des chèques ? 
Pour les encaissements des chèques du logiciel restauration l'encaissement se fait sur le tiers générique commesaux ou élèves, on peut donc encaisser plusieurs chèques.

Oui c'est à moi d'envoyer les chèques au centre d'encaissement et de déposer les espèces à la poste. 
Même l'encaissement des externes sur Turbise se fait un par un, je ne vois pas ce qui est le tiers générique  
J'ai 400 élèves externes et 100 commensaux , et bah sur turbo j'ai 400 tiers élèves externes et 100 commensaux comme sur Opale ou siècle ou GFE ! 
Bien évidemment les demi-pensionnaires seront traités directement sur GFE. 
Je ne vois pas comment vous pouvez encaisser par groupe ou catégorie, ce n'est pas possible ni sur Turbise ni sur Opale, les avances étant individualisées.
Certes, avant, avec GFC les recettes se font par catégories (élèves, comm., etc). Maintenant, avec Opale, il me semble que les recettes seront faites pour chaque élèves ou commensal ! donc des centaines d'orec à saisir.

Op@que a écrit:

Oui c'est à moi d'envoyer les chèques au centre d'encaissement et de déposer les espèces à la poste. 
Même l'encaissement des externes sur Turbise se fait un par un, je ne vois pas ce qui est le tiers générique  
J'ai 400 élèves externes et 100 commensaux , et bah sur turbo j'ai 400 tiers élèves externes et 100 commensaux comme sur Opale ou siècle ou GFE ! 
Bien évidemment les demi-pensionnaires seront traités directement sur GFE. 
Je ne vois pas comment vous pouvez encaisser par groupe ou catégorie, ce n'est pas possible ni sur Turbise ni sur Opale, les avances étant individualisées.
Certes, avant, avec GFC les recettes se font par catégories (élèves, comm., etc). Maintenant, avec Opale, il me semble que les recettes seront faites pour chaque élèves ou commensal ! donc des centaines d'orec à saisir.

Moi aussi j'ai le profil mandataire.
Facile. J'ai créé un tiers "Divers commensaux" et j'ai utilisé le document de Turbise qui recense tous les encaissements des commensaux par chèques puis un autre pour les espèces.
Idem pour les élèves avec un tiers "Divers élèves". Dans la case nombre de chèques j'indique le nombre réels de chèques. Cela ne pose aucun souci. Le bordereau des chèques généré par Opale, on s'en tamponne pour l'envoi des chèques. Seul le bordereau pour envoyer les chèques est utile et valable.

Tu mélanges GFE qui traite les DP et Turbise qui traite les élèves au ticket. Nous aussi Turbise gère les DP, mais pour les factures c'est GFE puis Opale.

Si jamais il y a un remboursement à effectuer pour un prof ou élève, Turbise suit les comptes.
C'est déjà assez compliqué comme ça avec Opale pour s'en rajouter une couche.

Op@que a écrit:

Oui c'est à moi d'envoyer les chèques au centre d'encaissement et de déposer les espèces à la poste. 
Même l'encaissement des externes sur Turbise se fait un par un, je ne vois pas ce qui est le tiers générique  
J'ai 400 élèves externes et 100 commensaux , et bah sur turbo j'ai 400 tiers élèves externes et 100 commensaux comme sur Opale ou siècle ou GFE ! 
Bien évidemment les demi-pensionnaires seront traités directement sur GFE. 
Je ne vois pas comment vous pouvez encaisser par groupe ou catégorie, ce n'est pas possible ni sur Turbise ni sur Opale, les avances étant individualisées.
Certes, avant, avec GFC les recettes se font par catégories (élèves, comm., etc). Maintenant, avec Opale, il me semble que les recettes seront faites pour chaque élèves ou commensal ! donc des centaines d'orec à saisir.

En formation on nous a dit de créer les tiers générique commensaux et élèves justement pour ne pas à avoir 500 OR à faire par mois.

Et pour le scan de chaque chèque, la DDFIP l'impose mais je ne joins pas un scan à chaque encaissement, je scanne la remise des chèques et je la sauvegarde sur mon PC.

Dans la gazette Op@le 3 il parle de l'évolution prévue (ça a pris du retard) et cela solutionnera le problème.

Bonjour Popop, 
Votre solution pourrait m'intéresser   
Si je comprends bien, on crée des tiers "avances commensaux, "avances élèves" sur Opale (comme sur la régie de GFC), et on encaisse directement, ce qui limite les saisies.
Et pour les recettes donc, c'est pareil (comme sur GFC) "divers commensaux" et "divers élèves" ??
Cela ne pose pas de difficultés au niveau de la comptabilité générale et le principe de facturation par tiers d'Opale ? Je pose la question à ceux qui pratique cette méthode (je suis sur Opale depuis janvier).  
Et pour les autres recettes (dégradations, voyages, etc.), c'est élèves par élèves non ?
Sinon, chez nous, en formation, ils nous ont demandé d'encaisser tiers par tiers, et recettes également tiers par tiers ....

Op@que a écrit:

Bonjour Popop, 
Votre solution pourrait m'intéresser   
Si je comprends bien, on crée des tiers "avances commensaux, "avances élèves" sur Opale (comme sur la régie de GFC), et on encaisse directement, ce qui limite les saisies.
Et pour les recettes donc, c'est pareil (comme sur GFC) "divers commensaux" et "divers élèves" ??
Cela ne pose pas de difficultés au niveau de la comptabilité générale et le principe de facturation par tiers d'Opale ? Je pose la question à ceux qui pratique cette méthode (je suis sur Opale depuis janvier).  
Et pour les autres recettes (dégradations, voyages, etc.), c'est élèves par élèves non ?
Sinon, chez nous, en formation, ils nous ont demandé d'encaisser tiers par tiers, et recettes également tiers par tiers ....

Je suis en sphère comptable et oui je confirme cela ne pose pas de soucis pour les recettes des commensaux et des élèves.
Et pour les autres recettes c'est effectivement tiers pas tiers.

Cfou (Op@le V2) a écrit:

Op@que a écrit:

Oui c'est à moi d'envoyer les chèques au centre d'encaissement et de déposer les espèces à la poste. 
Même l'encaissement des externes sur Turbise se fait un par un, je ne vois pas ce qui est le tiers générique  
J'ai 400 élèves externes et 100 commensaux , et bah sur turbo j'ai 400 tiers élèves externes et 100 commensaux comme sur Opale ou siècle ou GFE ! 
Bien évidemment les demi-pensionnaires seront traités directement sur GFE. 
Je ne vois pas comment vous pouvez encaisser par groupe ou catégorie, ce n'est pas possible ni sur Turbise ni sur Opale, les avances étant individualisées.
Certes, avant, avec GFC les recettes se font par catégories (élèves, comm., etc). Maintenant, avec Opale, il me semble que les recettes seront faites pour chaque élèves ou commensal ! donc des centaines d'orec à saisir.

En formation on nous a dit de créer les tiers générique commensaux et élèves justement pour ne pas à avoir 500 OR à faire par mois.

Et pour le scan de chaque chèque, la DDFIP l'impose mais je ne joins pas un scan à chaque encaissement, je scanne la remise des chèques et je la sauvegarde sur mon PC.

Dans la gazette Op@le 3 il parle de l'évolution prévue (ça a pris du retard) et cela solutionnera le problème.

Je préfère largement votre solution. Mais lors de la formation de janvier, on nous a clairement demandé d'encaisser et "recetter" tiers par tiers car pas d'autres alternatives. Je vais essayer d'en parler à mon agent comptable mais je sais qu'il ne vas pas accepter (lui même V6). 
Il reste donc les autres encaissements (voyages, dégradations, etc. qui se feront un par un). 
Question : comment créer le tiers générique sur Opale (sans RIB) ??

Op@que a écrit:

Cfou (Op@le V2) a écrit:

Op@que a écrit:

Oui c'est à moi d'envoyer les chèques au centre d'encaissement et de déposer les espèces à la poste. 
Même l'encaissement des externes sur Turbise se fait un par un, je ne vois pas ce qui est le tiers générique  
J'ai 400 élèves externes et 100 commensaux , et bah sur turbo j'ai 400 tiers élèves externes et 100 commensaux comme sur Opale ou siècle ou GFE ! 
Bien évidemment les demi-pensionnaires seront traités directement sur GFE. 
Je ne vois pas comment vous pouvez encaisser par groupe ou catégorie, ce n'est pas possible ni sur Turbise ni sur Opale, les avances étant individualisées.
Certes, avant, avec GFC les recettes se font par catégories (élèves, comm., etc). Maintenant, avec Opale, il me semble que les recettes seront faites pour chaque élèves ou commensal ! donc des centaines d'orec à saisir.

En formation on nous a dit de créer les tiers générique commensaux et élèves justement pour ne pas à avoir 500 OR à faire par mois.

Et pour le scan de chaque chèque, la DDFIP l'impose mais je ne joins pas un scan à chaque encaissement, je scanne la remise des chèques et je la sauvegarde sur mon PC.

Dans la gazette Op@le 3 il parle de l'évolution prévue (ça a pris du retard) et cela solutionnera le problème.

Je préfère largement votre solution. Mais lors de la formation de janvier, on nous a clairement demandé d'encaisser et "recetter" tiers par tiers car pas d'autres alternatives. Je vais essayer d'en parler à mon agent comptable mais je sais qu'il ne vas pas accepter (lui même V6). 
Il reste donc les autres encaissements (voyages, dégradations, etc. qui se feront un par un). 
Question : comment créer le tiers générique sur Opale (sans RIB) ??

Il faut le créer dans "tiers hors élèves et hors SIRENE" et il n'est pas obligatoire de saisir un RIB

Merci Cfou ! je vais proposer cette solution à notre agent comptable.

Op@que a écrit:

Merci Cfou ! je vais proposer cette solution à notre agent comptable.

De rien.
Si besoin ton AC pourra me contacter

@opaque,

Soit les formateurs se sont mal exprimés, soit vous avez mal compris.

Il n'est pas question de saisir les encaissements de Turbise dans Op@le un par un.

Comme le dit cfou, on crée au moins deux tiers génériques dans Op@le pour encaisser les recettes des repas vendus au ticket. Ces encaissements sont réalisés de manière globalisée et par moyen de paiement.
Ces encaissements sont enregistrés dans Op@le en avance c419100.

A la fin du mois et au vu de la balance des repas consommés, un titre de remette est émis par tiers générique. Une fois pris en charge, l'agence comptable peut alors effectuer une reprise d'avance 411300/419100.

C'est la fiche métier n°1

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal_v2/tribu-app/document?id=3ZihwX

c'est pénible mais il faut se connecter d'abord à TRIBU pour accéder à cette fiche https://tribu.phm.education.gouv.fr/cas/login)

En complément de la réponse de Nicolas,  voici le pas à pas pour effectuer les remboursements des avances
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal_v2/tribu-app/document?id=irW7Kc

Merci cfou (V2 power)

Merci infiniment à vous deux 
J'en veux pas aux formateurs, qui font ce qu'ils peuvent pour nous aider, mais je sais qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas intégralement le machin car depuis peu sur Opale.

Op@que a écrit:

Merci infiniment à vous deux 
J'en veux pas aux formateurs, qui font ce qu'ils peuvent pour nous aider, mais je sais qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas intégralement le machin car depuis peu sur Opale.

De rien, j'espère que votre AC suivra nos conseils

Procédure acceptée et validée
C'est curieux l’historique des encaissements se trouve dans le module "régie" censé, normalement, HS

Op@que a écrit:

Procédure acceptée et validée
C'est curieux l’historique des encaissements se trouve dans le module "régie" censé, normalement, HS

Contente d'avoir pu vous aider .
Pouvez-vous me donner le mnémonique de l'historique des encaissements ?

YCCPIEEC 

Bonjour,

Passée sur Op@le depuis janvier, j'ai deux voyages pour lesquels j'ai deux dons du FSE (votés en Ca...).
Je souhaiterais les encaisser et répartir les sommes sur les élèves mais comment faire ?

On m'a dit de faire d'abord l'or du chèque avec le CGR du voyage, puis de le saisir en profil mandataire.

Comment je fais pour réduire la participation des familles, je fais une DDR sur chaque élève en appelant le TR du chèque du FSE?

Merci par avance de vos réponses et bonnes journée !

NoraBbb a écrit:

Bonjour,

Passée sur Op@le depuis janvier, j'ai deux voyages pour lesquels j'ai deux dons du FSE (votés en Ca...).
Je souhaiterais les encaisser et répartir les sommes sur les élèves mais comment faire ?

On m'a dit de faire d'abord l'or du chèque avec le CGR du voyage, puis de le saisir en profil mandataire.

Comment je fais pour réduire la participation des familles, je fais une DDR sur chaque élève en appelant le TR du chèque du FSE?

Merci par avance de vos réponses et bonnes journée !

Bonjour,
Les TR doivent être fait avec le code article dons et legs, l'encaissement se fera sur le 467600  et non sur le code article du voyage.
Et il n'y a pas d'encaissement à faire sur chaque élèves puisque vous allez faire des réductions sur la part famille et non sur le TR du don du FSE (la part famille encaisse au 412200).
Bonne journée.

Merci beaucoup, bon WE.