Bonjour amis Op@liens.

L'AC m'a donné délégation en tant que mandataire pour encaisser les numéraires et les chèques.

J'ai TurboSelf. Pour encaisser les chèques des commensaux j'ai créé un tiers "Divers commensaux" car le suivi financier en cas de remboursement est fait sur TurboSelf.

Question : Je fais 1 encaissement par chèque en "Tiers commensaux" et en avance, ou je prends le document généré par Turboself comme pièce jointe, je mets la somme globale (1200 € par exemple) et 22 en nombre de chèques au lieu de 1.

Je me pose cette question car sur le bordereau de chèques généré par Op@le, il n'y aura par le détail. Mais le document généré par Op@le est il obligatoire de le joindre à l'envoi des chèques ?

Merci de vos réponses.

Bonjour, la deuxième proposition avec FQE Turbo en PJ et le nombre total de chèques.

Bonjour,
Je confirme la deuxième proposition est la bonne et on ne joint pas de bordereau avec l'envoi des chèques,  seulement le ticket de remise et les chèques bien évidemment

Ça fait longtemps que la liste détaillée des chèques n'est plus exigée à la remise. Je me rappelle rigolard, ça fait une bonne douzaine d'années, dans le hall de la DDFiP, une collègue devant moi que je venais de saluer. A son tour au guichet, elle devient blême en constatant qu'elle avait oublié son bordereau. Je lui souris en disant que ce n'est pas indispensable, le gars derrière le guichet sourit, tout va bien. Je lis dans le regard de la collègue qu'elle hésite à appeler La Verrrière pour me faire enfermer, et elle se carapate pour retourner à son établissement à 45 mn d'embouteillages de là, prendre le petit papier inutile et espérer être de retour avant la fermeture. Ce jour-là, j'ai échoué à améliorer le bilan carbone du Service public...

Merci à tous pour vos réponses.