bonjour

je viens de passer sous opale en janvier
qui peut m expliquer comment on gère un voyage de A à Z de la création à l encaissement des chèques
Merci d avance

gestionnaire du 48 a écrit:

bonjour

je viens de passer sous opale en janvier
qui peut m expliquer comment on gère un voyage de A à Z de la création à l encaissement des chèques
Merci d avance

Bonjour,

Voici le pas à pas pour créer les recettes
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal_v2/tribu-app/document?id=iSZW6W

Pour l'encaissement des chèques, si les TR ne sont pas fait il faut encaisser en avance au 419210 "avances élèves étudiant voy sor", une fois les TR fait les encaissements se font sur titre de recettes préalable 412200 "contrib. élèves (voyages-sor.).

Une fois les TR fait l'AC doit faire les OD pour transférer du 419210 au 412200 et faire les rapprochements.

Bon courage.

Bonsoir,

J'ai un voyage sur une cité sco auquel participent collégiens et lycéens (ces derniers restent majoritaires). Initialement, seul le lycée était concerné, le BI n'a pas été prévu sur le collège.
Les dépenses sont toutes prévues sur le lycée mais les TR seront faits par tiers sur chaque établissement. Peut- on faire un virement  des encaissements du collège sur le lycée pour équilibrer ce voyage?

Merci

Lolita a écrit:

Bonsoir,

J'ai un voyage sur une cité sco auquel participent collégiens et lycéens (ces derniers restent majoritaires). Initialement, seul le lycée était concerné, le BI n'a pas été prévu sur le collège.
Les dépenses sont toutes prévues sur le lycée mais les TR seront faits par tiers sur chaque établissement. Peut- on faire un virement  des encaissements du collège sur le lycée pour équilibrer ce voyage?

Merci

Il faut faire voter une convention entre les 2 établissements.

https://gestionnaires.actifforum.com/t34381-voyage-organise-par-autre-etablissement?highlight=convention+voyage