Bonjour,
Un voyage va avoir lieu au mois de janvier. Je n'ai jamais eu le cas de gérer un voyage sur 2 ans en compta budgétaire. Comment cela se passe t'il sachant que les factures sont à payer au 2/3 sur cette année et 1/3 sur janvier 2019 et que la participation financière des élèves aura lieu pour les 2/3 sur cette année et 1/3 sur l'année prochaine + participation de l'établissement.
Merci pour vos conseils !

Le voyage ayant lieu en janvier, il devra être imputer sur l'année budgétaire 2019; par contre, vous payer dès 2018 des factures selon la procédure des charges comptabilisées d'avance c'est à dire : mandats  en 2018 afin de payer les factures suivi d'ordres de reversement afin de ne pas imputer ces charges sur l'exercice 2018 et en 2019, vous ferez des mandats pour ordre pour solde votre classe 4 et imputer les charges du voyage sur l'exercice 2019.

Merci, mais est-ce que je peux avoir plus de précisions pour l' ordre de reversement ? vers quel compte ?

Violette75 a écrit:

Bonjour,
Un voyage va avoir lieu au mois de janvier. Je n'ai jamais eu le cas de gérer un voyage sur 2 ans en compta budgétaire. Comment cela se passe t'il sachant que les factures sont à payer au 2/3 sur cette année et 1/3 sur janvier 2019 et que la participation financière des élèves aura lieu pour les 2/3 sur cette année et 1/3 sur l'année prochaine + participation de l'établissement.
Merci pour vos conseils !

La participation financière des élèves ne peut pas être à cheval sur deux exercices. L'ordre de recette sera fait en totalité sur 2019. En attendant cet OR les encaissements 2018 seront fait sur un compte d'avance 4191x.
Pour le paiement deux techniques.

Si vous aviez fait l'effort d'être donateur pour "Intendance03" vous auriez déjà eu la réponse suivante.... exceptionnellement je vous la donne :

Acomptes sur deux exercices :

La question se pose souvent du paiement des acomptes, notamment pour les voyages, sur un exercice alors que l’opération sera finalisée sur l’exercice suivant. La mécanique comptable est d’une simplicité enfantine et consiste en une opération hors budget se traduisant par un ordre de paiement de l’ordonnateur du montant de l’acompte avec utilisation du compte 4091. Mais attention, cette pratique n’est pas celle préconisée par la M9-6 (voir ci-aprés).
Acompte de 1000 € payé en novembre 2007, sur un montant total de la facture de 3000€ pour un voyage effectué en mars 2008.En N (2007) :
4091-5159 : 1000 (paiement de l’acompte) ; bilan de sortie du 4091 justifié au cofi.
En N+1 (2008) :
4091- 890 : 1000 (reprise en BE du compte)
6 - 4012 : 3000 ( mandatement de la facture totale due au voyagiste)
4012 - 5159 : 2000 (montant de l’acompte déduit du paiement)
4012- 4091 : 1000 (régularisation de l’acompte)

A noter que la DAF (et la M9-6) préconise une autre technique comptable : voir la fiche technique de la DAF sur la gestion des voyages dans GFC, notamment sur deux exercices comptables.

Oui, oui merci beaucoup...c'est juste ma 2ème année en tant que gestionnaire, alors je ne sais pas encore tout.

Violette75 a écrit:

Oui, oui merci beaucoup...c'est juste ma 2ème année en tant que gestionnaire, alors je ne sais pas encore tout.

D'ou l'intérêt de mon site...

Oui, oui, j'y passe souvent ( en fonction de mes disponibilités). Merci beaucoup, c'est vraiment utile.

Il existe les produits constatés d'avance pour les encaissements familles.
On crée les créances sous mobilisco ou siècle voyage, et puis on fait l'OR sur 2018 suivi de l'ORR réceptionné au 487.
A nouveau un OR en 2019 et le tour est joué.
En plus, le voyage est suivi en créances et pas de manipulation de 419.
Je fais comme cela depuis des années et je trouve ça très confortable personnellement.
Sans compter que l'on est dans règlementation à 100%

Mouais....
Moi faire un OR suivi d'un ORR et un mandat suivi d'un OREV, perso j'ai du mal à bien comprendre... mais c'est effectivement la règlementation.

Moi personnellement c'est 419x en bataille dans la compta qui me laisse perplexe.

Les créances permettent d'éviter les encaissements au fil de l'eau et de s'y retrouver.

ATCQ a écrit:

Moi personnellement c'est 419x en bataille dans la compta qui me laisse perplexe.

Les créances permettent d'éviter les encaissements au fil de l'eau et de s'y retrouver.

Ben si tu fais un OR suivi d'un ORR tu as un 4118 créditeur et ça c'est GFC que ça laisse perplexe.

volcan a écrit:

ATCQ a écrit:

Moi personnellement c'est 419x en bataille dans la compta qui me laisse perplexe.

Les créances permettent d'éviter les encaissements au fil de l'eau et de s'y retrouver.

Ben si tu fais un OR suivi d'un ORR tu as un 4118 créditeur et ça c'est GFC que ça laisse perplexe.

Non, puisque ton ORR est réceptionné sur le 487.

Ton OR initial est toujours sur le 4118.

ATCQ a écrit:

volcan a écrit:

ATCQ a écrit:

Moi personnellement c'est 419x en bataille dans la compta qui me laisse perplexe.

Les créances permettent d'éviter les encaissements au fil de l'eau et de s'y retrouver.

Ben si tu fais un OR suivi d'un ORR tu as un 4118 créditeur et ça c'est GFC que ça laisse perplexe.

Non, puisque ton ORR est réceptionné sur le 487.

Ton OR initial est toujours sur le 4118.

Et tu as un super COFI avec un 4118 débiteur et une liste de créances, un 419 presque vide et un 486 débiteur pour les acomptes de voyages et un 487 créditeur pour les produits constatés d'avance.
Perso, je fais ORVT et ORR sans pièce, juste en commentaire annulation voyage Italie Janvier 2019.
En 4 ans, jamais une remarque de SEPLE

OK, je suis convaincu.

L'ami chocolat a écrit:

Il existe les produits constatés d'avance pour les encaissements familles.
On crée les créances sous mobilisco ou siècle voyage, et puis on fait l'OR sur 2018 suivi de l'ORR réceptionné au 487.
A nouveau un OR en 2019 et le tour est joué.
En plus, le voyage est suivi en créances et pas de manipulation de 419.
Je fais comme cela depuis des années et je trouve ça très confortable personnellement.
Sans compter que l'on est dans règlementation à 100%

Je pratique de la sorte depuis que tu avais décrit cette procédure et en suis pleinement satisfait.
Merci encore