Op@le : facture de 2023 mais prélèvement en 2024

Bonjour et meilleurs voeux à tous,

Comment gérer-vous sous op@le le paiement d'une facture de décembre 2023  mais qui ne sera prélevé qu'en janvier 2024?

Sous GFC, avant la bascule, en compta géné, il convenait de modifier le compte de paiement dixit le mode opératoire de l'extourne (4012 au lieu du 47211) d'où un BE au 4012 soldé via le constat du prélèvement en N+1

Mais, avec op@le, comment ça marche? Mon prélèvement ne pourra pas être lettré en 2023....Est-ce que ça ne va pas bloquer lors de la clôture de l'exercice 2023?

Merci d'avance pour vos éclaircissements

Tout dépend de la date de la facture.
Si date facture antérieure au 31/12 : schéma classique de la dépense et règlement prélèvement
Si date postérieure au 31/12 : "Extourne" Op@le (cf. support magistère opération de fin d'exercice des dépenses avec engagement Cas n°2)

Bonjour,

Je suis opale depuis septembre 2023.

J'ai une question dans le même sens. Je pensais avoir extourné la totalité de mes factures non parvenues avant les vacances, mais non j'ai 3 factures qui sont passées à la trappe....

J'ai donc tenté un EJ avec date de commande en 2023 et date de reception en 2023. J'ai envoyé ça à l’ordo, j'ai vu qu'elles semblent arriver dans l'onglet "clôture de la dépense" mais lorsque je clique dessus aucun EJ n'est a signer (l'indicateur de tâche en attente indique bien "1").

Je précise que ces 3 factures sont bien dans le pré sas a une date de 2023 avec un SF en 2023.

Est-ce normal ?


Edit : J'ai changé la date logique au 31/12/2023. Mais la validation de l'EJ arrive dans le processus nominal et dans l'onglet "clôture de la dépenses"

A quelle étape est l EJ?

Étape 194



J'ai tenté de changer la date logique au 31/12/2023. Mais la validation de l'EJ arrive dans le processus nominal et dans l'onglet "clôture de la dépenses" en même temps. Je ne sais pas si c'est la bonne procédure, mais je peux valider l'Ej de cette manière.

Pour finir l extourne il faut saisir un service fait au 31 décembre. Puis dans le bouton clôture dépenses cliquer sur le 7 et le 8 pour envoyer le sf à certifier à l ordo. J ai un récapitulatif sur les opérations de clôture de base. Je peux vous l envoyer si vous voulez.

Justement je ne suis pas passé par la procédure s’extourne et SF sur le module clôture de dépense. Mais en changeant la date logique j'ai réussis à faire une DP via les validations classiques, cela va-t-il poser un problème ?

Si vous suivez le processus nominal de la dépense, cela devrait être bon par contre le comptable doit prendre en charge puis sur 2024 passer une OD au moment du prélèvement pour solder le compte où la DP est en attente avec le prélèvement sur le compte Trésor. 
Attention au mode de paiement sur cette DP: PRF et pas VIS.
Normalement ce cas relève de l'extourne.

Merci, le mieux serait donc quand même l'extourne.

Sauf que sur le processus d’extourne ( pas refait de test depuis je ferais ça lundi) mais je n'arrive pas à valider un EJ n-1 avec une date logique en 2024. Opale m'indique la présence d'un EJ à valider mais rien ne s'affiche.

Moi je vais faire comme sous gfc. Je laisse les crédits au 4012 sous gfc au 31/12/23.

J'ai regardé dans le bac à sable, pour voir s'il y a moyen de faire ensuite une opération dft diverse crédit 515100 débit 401200 avec tiers. Il semble que rien ne l'empêche. Ensuite rapprocher le bilan d'entrée, par exemple BE orange 90 euros, avec le prélèvement correspondant sur 2024, etc.


Bonjour et meilleurs voeux à tous,

Comment gérer-vous sous op@le le paiement d'une facture de décembre 2023  mais qui ne sera prélevé qu'en janvier 2024?

Sous GFC, avant la bascule, en compta géné, il convenait de modifier le compte de paiement dixit le mode opératoire de l'extourne (4012 au lieu du 47211) d'où un BE au 4012 soldé via le constat du prélèvement en N+1

Mais, avec op@le, comment ça marche? Mon prélèvement ne pourra pas être lettré en 2023....Est-ce que ça ne va pas bloquer lors de la clôture de l'exercice 2023?

Merci d'avance pour vos éclaircissements

creusois a écrit:

Moi je vais faire comme sous gfc. Je laisse les crédits au 4012 sous gfc au 31/12/23.

J'ai regardé dans le bac à sable, pour voir s'il y a moyen de faire ensuite une opération dft diverse crédit 515100 débit 401200 avec tiers. Il semble que rien ne l'empêche. Ensuite rapprocher le bilan d'entrée, par exemple BE orange 90 euros, avec le prélèvement correspondant sur 2024, etc.


Bonjour et meilleurs voeux à tous,

Comment gérer-vous sous op@le le paiement d'une facture de décembre 2023  mais qui ne sera prélevé qu'en janvier 2024?

Sous GFC, avant la bascule, en compta géné, il convenait de modifier le compte de paiement dixit le mode opératoire de l'extourne (4012 au lieu du 47211) d'où un BE au 4012 soldé via le constat du prélèvement en N+1

Mais, avec op@le, comment ça marche? Mon prélèvement ne pourra pas être lettré en 2023....Est-ce que ça ne va pas bloquer lors de la clôture de l'exercice 2023?

Merci d'avance pour vos éclaircissements

Voici ce que nous avions fait lors de notre passage à Op@le au 01/01/2022.
Facture prélevée en janvier mais datée du 31.12.
Sous GFC le compte de paiement est le 4662 et sous Op@le le BE est au 466220.
Le prélèvement de janvier doit bien évidement être saisi au 466220 et non au 472100.
Et le prélèvement ayant lieu en 2024 il n'y a pas de soucis de lettrage donc pas de problème de clôture.

Et lors de la saisie du BE sous Op@le quel compte de tiers indiquer ?

Condate35 a écrit:

Et lors de la saisie du BE sous Op@le quel compte de tiers indiquer ?

Celui de ton fournisseur

Ce qui semble logique !!Merci beaucoup et bonne soirée