J'ai essayé de trouver ma réponse, mais je n'ai rien trouvé..
Tout est dans le titre ou presque...
A quoi servent exactement les rapprochements ?
Et, surtout, quelles conséquences si cela n'est pas fait.
J'ai récupéré une compta Opale avec des écritures 2022 qui ne sont pas rapprochées...
Pourtant le COFI a été fait...
Merci d'avance

Si les rapprochements ne sont pas faits, Op@le va envoyer des factures, des lettres de relance voire des paiements de bourses sans se poser la question de savoir si les débits et les crédits se compensent. Je te laisse imaginer le boxon qui s'ensuit et le boulot pour rattraper tout ça. Et c'est du vécu  

Donc oui, les rapprochements font partie des priorités.

Merci
Mais j'ai un exemple..
En 2022 le mandat pour ordre des paies a été fait avec un tiers générique, mais également l'URSSAF et la DDFiP..
L'OR a été fait sur le rectorat..
Impossible de rapprocher car Opale me l'interdit au prétexte de tiers différents.
Quant on a le même problème avec les comptes différents ont passe une écriture inverse, mais là je bloque...
Que faire et surtout que se passe-t-il si je ne fais rien ?

Bozinchu a écrit:

Merci
Mais j'ai un exemple..
En 2022 le mandat pour ordre des paies a été fait avec un tiers générique, mais également l'URSSAF et la DDFiP..
L'OR a été fait sur le rectorat..
Impossible de rapprocher car Opale me l'interdit au prétexte de tiers différents.
Quant on a le même problème avec les comptes différents ont passe une écriture inverse, mais là je bloque...
Que faire et surtout que se passe-t-il si je ne fais rien ?

Pour moi le soucis si vous ne faites rien c'est que les soldes des subventions sont faux.
Pour les mandats je ne fais jamais de rapprochement.
Je pense qu'il vous manque simplement pour l'OR les écritures crédit  4411xx débit 44191x 
Bon courage

Sauf que dans ce cas, il n'y a pas de subvention du rectorat...
C'est une écriture pour ordre pour faire apparaître les salaires des AED dans le budget alors même que la paye est faite par un établissement mutualisateur.
Le péché originel, vient de la mauvaise imputation...
Mais maintenant je fais quoi ?

Dans yecrvali saisir une écriture od débit 585000 crédit 4411x... puis une 2ème crédit 585000 débit 441x... pour changer de tiers. Rapprocher la première od avec le tr. 
Ensuite l ensemble des opérations de paye dépenses recettes au 467830 et les rapprocher. Tout doit être soldé

Merci beaucoup je tente ça dès la rentrée

Merci beaucoup cela fonctionne
En fait je n'avais pas compris le truc du premier coup, il n'y a pas de tiers avec le 585000 donc on peut rapprocher après
C'est pratique...

Il faut penser à lettrer avec glet le compte 585000. J avais oublié cette précision.

Je regarde demain