bilan d'entrée 22 déjà réceptionné en 2023 mais il manquait une écriture, commen

Bonjour, nous avions à l'époque commencé le cofi 22 et j'avais déjà transmis (et réceptionné en 2023) les bilans d'entrée.

Ensuite nous avions rajouté un gros OR d'amortissements oublié pour ne pas trop fausser le résultat, car même si c'est une écriture pour ordre, cela aurait été difficile pour les membres du CA, et réceptionné à nouveau le ficher de l'établissement rattaché (d'ailleurs ça a fonctionné sans problème, alors que j'avais déjà validé les contrôles et comptes de résultat, cofi les a généré à nouveau, pas de saisie à la main nécessaire!)

Là je suis en train de préparer le passage à Opale et je vérifie Egimmo avec les comptes en compta géné, je trouve une discordance sur le 139, après recherches c'est bien le dernier OR amorneut qui avait été passé tardivement.

Et, bien sûr, plus possible de réceptionner les BE (que j'ai pu exporter dans le module cofi)

alors, avez-vous une astuce? Ajouter une écriture BE est évidemment bloquant au cofi (j'ai essayé juste au cas où et l'utilitaire m'a calmé tout de suite)
modifier autre chose sur le BE? Je ne vois pas quoi, et je doute que ce soit conforme..
refaire le même OR en 2023 et expliquer au CA?
faire un ticket d'assistance et prier pour qu'ils répondent avant la fin du monde?

j'ai cherché sur le forum, mais autre que l'info que le BE ne peut se réceptionner qu'une fois, je n'ai pas trouvé d'astuce.
merci d'avance si vous avez déjà eu le cas / savez ce qu'il faut faire

Tu ne peux pas passer les écritures manuellement ?

merci pour la proposition - c'est bloquant également dans mon souvenir, j'ai testé quand même au cas où, eh non, dommage!

Arf. C'est une belle galère en perspective.

Normalement c'est possible en écriture manuelle mais il faut sélectionner bilan d'entrée et non écriture courante

merci, mais c'est bloquant car cela met le compte 890 en crédit. J'ai testé avec l'utilitaire.

pseudo-gestionnaire a écrit:

merci, mais c'est bloquant car cela met le compte 890 en crédit. J'ai testé avec l'utilitaire.

Il ne manquait que l'OR pas le mandat ?

Bonjour et pour tout comprendre je repose les termes du problème.

Un OR complémentaire a été effectué sur GFC en 2022 au compte 777 par débit du 139.

En 2023, reprise automatique des bilans de sortie via le COFI avant cet ordre de recettes ? j'en déduis que vous avez dû écraser les données du COFI à un moment donné ? est ce juste ?

Ensuite le compte 139 actuellement présente un solde débiteur erroné ? On peut sur GFC passer une écriture négative en BE C/890 par D/139 du montant erroné puis repasser l'écriture correspondant au bilan de sortie : 890/139 par le bon montant.

Cfou, oui il ne manquait que l'OR.
Lina,oui c'est ça.
faire l'écriture en négatif puis en l'écrivant à nouveau en mettant la bonne somme c'est comme ajouter directement la bonne somme (D139 C890): cela laisse le 890 en crédit, puisqu'il n'a pas la ligne qui arrive du cofi, et c'est bloquant.
J'ai fait un ticket hier soir, qui sait, GFC c'est peut-être plus rapide qu'Opale à régler !

Vérifie le BE du 120 (ou du 129), pour voir.

Problème résolu!
tu avais raison Winnie de parler du BE 120/129
le montant de l'OR amor se trouvait mélangé avec le compte résultat 129.

on a testé différentes corrections, toutes bloquantes sur l'utilitaire, mais ce qui n'a pas bloqué, c'était la correction du BE, on a diminué le BE du 129 et fait une nouvelle écriture BE en débit sur le 139.
je me demande maintenant si finalement j'avais bien eu les bons bilans d'entrée mais que je n'ai pas fait attention au montant BE 129 - et comme on vient seulement d'affecter le résultat, j'étais bien étonnée d'un montant assez élevé, mais préoccupée par autre chose, je n'y avais pas fait attention.

merci à notre cher dépanneur DSI Créteil aimé de tous, qui possède le don de l'ubiquité car il est à la fois à la retraite et pourtant au bout du fil pour nous dépanner sur GFC