Bonsoir à tous,

Je constate une discordance entre la comptabilité patrimoniale du logiciel privée et la balance de sortie gfc.
Concrètement, au débit du compte 139, le montant est différent entre le logiciel privée et la balance de sortie gfc
Il y a donc un léger écart entre SAS 1 et 2 et ce qui doit normalement être enregistré en bilan d'entrée opale...
Comment procéder ?
Je ne vois pas du tout comment régulariser cela ni dans le logiciel privée ni dans Opale suite à l'intégration des SAS 1 et 2...

Op@le V4 a écrit:

Bonsoir à tous,

Je constate une discordance entre la comptabilité patrimoniale du logiciel privée et la balance de sortie gfc.
Concrètement, au débit du compte 139, le montant est différent entre le logiciel privée et la balance de sortie gfc
Il y a donc un léger écart entre SAS 1 et 2 et ce qui doit normalement être enregistré en bilan d'entrée opale...
Comment procéder ?
Je ne vois pas du tout comment régulariser cela ni dans le logiciel privée ni dans Opale suite à l'intégration des SAS 1 et 2...

A priori la bonne information est celle du logiciel privé. Il faudra donc passer une écriture de régularisation sur GFC. Le ministère a diffusé un document pour les V2 avec toutes les configurations de discordance et les écritures de régularisation correspondantes. Je ne l'ai pas sous la main mais je suis certain que des collègues du forum te le transmettront sans difficultés. Bon courage!

Oui je comprends bien l'idée.
Effectivement c'est bien le logiciel privé qui est correct.
Sauf que je suis déjà sur Opale et que l'exercice 2022 gfc est clôturé. Donc impossible de régulariser sur gfc.

Il faut faire la recherche sur le portail pour retrouver la note de la daf sur les corrections en comptabilité patrimoniale. Elle date d'octobre 2021 de mémoire.
Ce que tu décris ressemble fortement à un cas assez classique d'ecritures d'annulation de financement qui n'ont pas été passées dans gfc. Supposition évidemment à confirmer avec les pièces.
Ton bilan d'entrée opale va correspondre à ce que tu avais dans egimmo. Donc plus de correspondance bilan de sortie gfc / bilan d'entrée opale et il faudra expliquer le pourquoi de cette différence dans l'annexe au moment du cofi.

souvent, quand c'est le 139 qui déconne, c'est que l'annulation de la subvention des biens totalement amortis n'a pas été réalisée.

sur tribu (celui avec les fiches métiers etc)

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal_v2/tribu-app/document?id=mewK1e
01 - Fiches métier et Outil
Mise à jour de la comptabilité patrimoniale
MOP-OPA-résolution de non concordances.pdf

Imaginons que vous devez faire l'intégration des données classe 1 et 2 dans opale (depuis wincz). Qu'à ce stade, le compte fi n-1 étant adopté depuis belle lurette, il est impossible de corriger une erreur d'écriture de l'année n-1.

Vous avez des discordances dans la classe 1 et la classe 2 qui ne sont donc pas rattrapables (pour la classe 2, c'est un bien sorti de l'inventaire avant le passage à opale qui dans wincz était coché "non amortissable" qui a mis le bazar).

Appel à témoignage : certains ont ils fait l'intégration avec des discordances ? Cela se corrige t il ensuite dans opale ? Ou faut il faire un ticket et attendre dix ans d'avoir une réponse ou d'être en retraite ?